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NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 43.915.515/0001-24|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,030398
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.82%
Rent. 12M
+5.73%
Patrimônio Líquido
R$ 45.3M
Média 12M: R$ 96.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 23.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
43.915.515/0001-24
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.82% | -0.14% | -8.89% | -16.40% | +3.54% | +5.73% | -0.12% | +23.23% | +14.33% | +5.66% |
| % CDI | -706.5% | -2.5% | -786.9% | -472.0% | 49.6% | — | — | — | — | 38.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.34% | +6.20% | -4.81% | -3.91% | -6.82% | — | — | — | — | — | — | — | -0.14% |
| 2025 | +10.51% | -4.43% | +2.69% | +1.17% | +9.49% | -0.42% | -4.01% | +5.55% | +3.80% | -3.51% | +5.85% | -1.81% | +26.19% |
| 2024 | -10.24% | +4.17% | +5.66% | -10.44% | -1.82% | +1.96% | +8.56% | +2.60% | -11.26% | -1.20% | -13.78% | -1.83% | -26.80% |
| 2023 | +8.20% | -14.94% | -5.71% | +7.17% | +7.15% | +5.25% | +14.82% | +2.86% | -4.03% | -9.08% | +3.50% | +4.04% | +16.39% |
| 2022 | +5.28% | -0.26% | +4.16% | +3.48% | +0.77% | -18.85% | +10.65% | +5.73% | -4.55% | +16.64% | -14.75% | -1.87% | +0.85% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 35.018.592
Captação Líquida
-R$ 35.018.592
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.17% | 27.82% | 26.06% | 23.62% | 26.38% | 23.83% |
| Sharpe | — | -2.36 | -0.29 | -0.38 | -0.49 | -0.38 |
| Max Drawdown | -19.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.34%
Pior Mês
-6.82%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.6% | 92.2% | 49.3% |
| vs IPCA | 77.4% | 87.2% | 36.5% |
| vs IBOV | 9.1% | 0.7% | 19.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,030398 | -0.24% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,032870 | -1.18% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,045241 | +3.01% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 149.999,99 |
| 22/05/2026 | 1,014687 | -1.85% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,033802 | +0.41% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,029552 | +3.02% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 19/05/2026 | 0,999356 | -0.93% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,008757 | -1.10% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,020008 | +0.09% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,019073 | +1.63% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,002767 | -1.80% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,021173 | +0.97% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,011358 | -3.80% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 700.000,01 |
| 08/05/2026 | 1,051359 | -0.86% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,060497 | -5.19% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,118502 | +1.83% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,098419 | +0.97% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,087849 | -1.63% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,105838 | +0.51% | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,100265 | -2.37% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,127002 | -0.34% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,130884 | -1.96% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,153514 | -0.24% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,156268 | -1.80% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,177503 | -0.98% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,189187 | -0.56% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,195851 | +0.14% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,194125 | -0.78% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 330.000,01 |
| 15/04/2026 | 1,203535 | -0.19% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,205858 | — | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 45.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,030398 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,030398, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 43.915.515/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +5.73%.
- O patrimônio líquido do NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 45.3M.
- O NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o NORD AT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.