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NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ 47.328.494/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,900271
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.85%
Rent. 12M
+3.90%
Patrimônio Líquido
R$ 3.8M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
428
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 23.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
47.328.494/0001-00
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.85% | -0.89% | -8.91% | -16.49% | +2.57% | +3.90% | +0.60% | +23.77% | +3.85% |
| % CDI | -709.2% | -16.1% | -788.8% | -474.5% | 36.0% | — | — | — | 26.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.89% | +5.95% | -4.87% | -3.95% | -6.85% | — | — | — | — | — | — | — | -0.89% |
| 2025 | +10.25% | -4.54% | +2.55% | +1.02% | +9.32% | -0.55% | -4.13% | +5.39% | +3.64% | -3.65% | +5.70% | -1.94% | +23.95% |
| 2024 | -10.36% | +3.92% | +5.53% | -10.56% | -1.96% | +1.82% | +8.33% | +2.45% | -11.40% | -1.35% | -13.87% | -2.01% | -28.15% |
| 2023 | +7.92% | -14.88% | -5.84% | +7.08% | +6.88% | +5.21% | +13.99% | +1.75% | -3.58% | -8.76% | +3.57% | +3.91% | +14.37% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.60% | +15.11% | -14.40% | -2.01% | -7.90% |
Captação no Mês
R$ 22.901
Resgates no Mês
R$ 415.110
Captação Líquida
-R$ 392.209
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.66% | 27.39% | 25.63% | 23.37% | 26.15% | 23.57% |
| Sharpe | — | -2.41 | -0.37 | -0.47 | -0.48 | -0.46 |
| Max Drawdown | -19.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.89%
Pior Mês
-6.85%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.5% | 89.4% | 43.8% |
| vs IPCA | 73.1% | 83.7% | 35.5% |
| vs IBOV | 3.8% | 0.0% | 10.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,900271 | -0.24% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,902435 | -1.16% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,913037 | +2.96% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 113.022,05 |
| 22/05/2026 | 0,886778 | -1.83% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 3.247,41 |
| 21/05/2026 | 0,903282 | +0.40% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 309,91 |
| 20/05/2026 | 0,899681 | +2.97% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,873747 | -0.92% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,881882 | -1.07% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 65.749,86 |
| 15/05/2026 | 0,891446 | +0.08% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 681,09 |
| 14/05/2026 | 0,890703 | +1.57% | R$ 3.9M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,876902 | -1.76% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,892594 | +0.94% | R$ 3.9M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,884311 | -3.80% | R$ 3.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,919221 | -0.85% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 42.359,94 |
| 07/05/2026 | 0,927137 | -5.11% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,977057 | +1.79% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,959854 | +0.95% | R$ 4.2M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,950827 | -1.62% | R$ 4.2M | R$ 1,00 | R$ 189.740,13 |
| 30/04/2026 | 0,966454 | +0.50% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 956,01 |
| 29/04/2026 | 0,961693 | -2.35% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,984886 | -0.35% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,988300 | -1.95% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 2.004,46 |
| 24/04/2026 | 1,007927 | -0.24% | R$ 4.6M | R$ 50,00 | R$ 48.043,01 |
| 23/04/2026 | 1,010342 | -1.77% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 1.125,23 |
| 22/04/2026 | 1,028559 | -0.97% | R$ 4.8M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,038606 | -0.54% | R$ 4.8M | R$ 600,00 | R$ 94.995,32 |
| 17/04/2026 | 1,044262 | +0.13% | R$ 5.0M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,042873 | -0.78% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 60.290,88 |
| 15/04/2026 | 1,051054 | -0.20% | R$ 5.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,053124 | — | R$ 5.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
O NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.8M e 428 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,900271 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 0,900271, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 47.328.494/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +3.90%.
- O patrimônio líquido do NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 3.8M.
- O NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual o CNPJ do NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
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Quem administra o NORD AT 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 949 cotas disponíveis.