Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 26.861.957/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,253593
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.46%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 156.5M
Média 12M: R$ 185.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
26.861.957/0001-16
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.46% | +8.28% | -0.79% | +8.55% | +13.91% | +20.29% | +47.93% | +34.81% | +25.42% |
| % CDI | 4524.3% | 242.7% | -68.1% | 242.6% | 193.7% | — | — | — | 172.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.01% | +2.26% | -3.42% | +2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.28% |
| 2025 | +3.33% | +0.21% | +3.07% | +3.92% | +2.25% | +0.18% | -2.77% | +4.88% | +1.38% | +1.15% | +2.32% | +1.91% | +23.89% |
| 2024 | -3.93% | +0.12% | +2.56% | -0.67% | -3.70% | -1.21% | +2.50% | +6.09% | -0.92% | -2.45% | -5.51% | -3.41% | -10.56% |
| 2023 | +1.81% | -5.36% | -1.32% | +2.14% | +5.77% | +8.17% | +3.13% | -2.87% | -1.09% | -4.69% | +8.48% | +5.68% | +20.28% |
| 2022 | +5.08% | -1.87% | +4.49% | -7.14% | -0.39% | -8.92% | +2.31% | +5.28% | +1.57% | +3.79% | -5.17% | -0.19% | -2.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.58% | 12.62% | 11.27% | — | 9.97% | 9.62% |
| Sharpe | — | 1.90 | 1.32 | — | -0.33 | 1.12 |
| Max Drawdown | -5.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.01%
Pior Mês
-3.42%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.7% | — | 63.9% |
| vs IPCA | 88.9% | — | 43.4% |
| vs IBOV | 13.8% | — | 17.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,51 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 58.39% | R$ 43,51 mil |
valores a receber | 34.90% | R$ 26,01 mil |
disponibilidades | 6.71% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 21,253593 | +2.46% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 20,744292 | +0.44% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 20,653567 | -0.48% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 20,753157 | -0.77% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 20,914187 | +0.56% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 20,798339 | -0.22% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 20,843578 | +1.56% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 20,524003 | -0.97% | R$ 151.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 20,724220 | +0.31% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 20,660015 | -0.28% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 20,718402 | -0.05% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 20,728708 | +0.93% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 20,537851 | -1.06% | R$ 151.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 20,758750 | -1.12% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 20,994061 | -0.17% | R$ 154.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 21,029788 | +0.73% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 20,876565 | +0.31% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 20,812933 | -0.60% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 20,938300 | -1.35% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 21,224762 | +0.81% | R$ 207.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 21,053179 | -1.72% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 21,422347 | -0.26% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 21,479010 | -0.74% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 21,638847 | +0.14% | R$ 211.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 21,609034 | -0.03% | R$ 211.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 21,615063 | +0.71% | R$ 211.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 21,462873 | -0.74% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 21,623426 | +0.50% | R$ 211.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 21,516601 | +0.58% | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 21,393110 | — | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 156.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 21,253593 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 21,253593, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 26.861.957/0001-16.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 156.5M.
- O Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.