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Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 26.861.957/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,848451
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.11%
Rent. 12M
+15.38%
103.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 153.5M
Média 12M: R$ 180.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.05
Vol: 10.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
26.861.957/0001-16
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.11% | +6.22% | -4.54% | -2.42% | +9.54% | +15.38% | +20.29% | +47.93% | +34.81% | +18.82% |
| % CDI | -302.4% | 118.0% | -400.8% | -69.4% | 133.6% | 103.8% | — | — | — | 120.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.01% | +2.26% | -1.69% | +0.86% | -2.11% | — | — | — | — | — | — | — | +6.22% |
| 2025 | +3.33% | +0.21% | +3.07% | +3.92% | +2.25% | +0.18% | -2.77% | +4.88% | +1.38% | +1.15% | +2.32% | +1.91% | +23.89% |
| 2024 | -3.93% | +0.12% | +2.56% | -0.67% | -3.70% | -1.21% | +2.50% | +6.09% | -0.92% | -2.45% | -5.51% | -3.41% | -10.56% |
| 2023 | +1.81% | -5.36% | -1.32% | +2.14% | +5.77% | +8.17% | +3.13% | -2.87% | -1.09% | -4.69% | +8.48% | +5.68% | +20.28% |
| 2022 | +5.08% | -1.87% | +4.49% | -7.14% | -0.39% | -8.92% | +2.31% | +5.28% | +1.57% | +3.79% | -5.17% | -0.19% | -2.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.80% | 12.74% | 12.14% | 10.20% | 9.97% | 10.09% |
| Sharpe | — | -1.88 | 0.43 | 0.05 | -0.33 | 0.31 |
| Max Drawdown | -5.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.01%
Pior Mês
-2.77%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 63.9% |
| vs IPCA | 84.7% | 100.0% | 43.4% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 17.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,51 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 58.39% | R$ 43,51 mil |
valores a receber | 34.90% | R$ 26,01 mil |
disponibilidades | 6.71% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,848451 | +1.11% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,619676 | -0.64% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,752134 | -0.26% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 20,807137 | -0.75% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,965252 | +0.81% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 20,796702 | -1.06% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 21,020208 | -0.23% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 21,068576 | -0.73% | R$ 155.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 21,224183 | +0.83% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 21,049554 | -0.64% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 21,184257 | +0.30% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 21,120982 | +0.22% | R$ 155.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 21,075327 | -1.04% | R$ 155.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 21,296947 | +0.89% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 21,108091 | -1.30% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 21,385052 | -0.22% | R$ 157.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 21,431320 | -0.55% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 21,549923 | +0.33% | R$ 158.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 21,479122 | -0.73% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 21,636372 | -0.91% | R$ 159.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 21,834230 | -0.03% | R$ 160.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 21,840655 | +0.23% | R$ 160.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 21,790368 | -0.62% | R$ 160.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 21,926317 | +0.43% | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 21,832564 | +0.42% | R$ 160.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 21,741976 | +0.12% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 21,716402 | +0.28% | R$ 159.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 21,656379 | -0.09% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 21,675765 | +2.62% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 21,122779 | — | R$ 155.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 153.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,848451 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 20,848451, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 26.861.957/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +15.38%, equivalente a 103.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 153.5M.
- O Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.