Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 57.776.286/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,702055
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 363.8M
Média 12M: R$ 327.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.776.286/0001-19
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.92% | -3.62% | +3.39% | +14.81% | +29.35% |
| % CDI | 87.0% | -312.6% | 96.1% | 206.2% | 200.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.93% | +1.76% | -3.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.92% |
| 2025 | — | — | — | +4.87% | +4.48% | -0.45% | -2.57% | +3.63% | +2.76% | +6.50% | +3.70% | +0.84% | +26.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.65% | 12.47% | 12.01% | — | — | 10.47% |
| Sharpe | — | -0.05 | 1.41 | — | — | 1.42 |
| Max Drawdown | -4.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.50%
Pior Mês
-3.62%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 97,57 mil
MARÇO/2026
valores a pagar | 60.47% | R$ 59,00 mil |
valores a receber | 35.51% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 4.03% | R$ 3,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 21,702055 | +0.06% | R$ 363.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 21,688179 | -1.03% | R$ 363.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 21,913092 | -1.18% | R$ 367.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 22,175636 | +0.76% | R$ 371.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 22,007310 | +0.09% | R$ 368.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 21,986621 | +1.61% | R$ 368.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 21,638384 | -1.26% | R$ 362.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 21,914091 | +0.31% | R$ 367.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 21,845773 | +0.66% | R$ 366.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 21,703120 | +0.18% | R$ 363.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 21,663766 | +0.70% | R$ 363.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 21,514233 | -0.78% | R$ 360.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 21,682357 | -1.89% | R$ 363.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 22,100207 | -0.00% | R$ 370.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 22,100719 | +0.86% | R$ 370.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 21,912588 | +0.61% | R$ 367.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 21,779944 | -0.71% | R$ 365.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 21,936751 | -1.68% | R$ 367.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 22,311432 | +1.22% | R$ 374.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 22,041735 | -2.11% | R$ 369.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 22,516426 | -0.00% | R$ 377.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 22,516534 | -0.03% | R$ 377.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 22,523695 | +0.20% | R$ 377.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 22,478422 | -0.06% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 22,492972 | +0.50% | R$ 377.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 22,381492 | -0.92% | R$ 375.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 22,589826 | +0.42% | R$ 378.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 22,495339 | +0.97% | R$ 377.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 22,278945 | +0.43% | R$ 373.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 22,184172 | — | R$ 371.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada
O Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 363.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 21,702055 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é de R$ 21,702055, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é 57.776.286/0001-19.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é de R$ 363.8M.
- O Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.