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Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 57.776.286/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,080466
14/05/2026
Rent. no Mês
-2.35%
Rent. 12M
+23.83%
160.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 370.1M
Média 12M: R$ 337.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.84
Vol: 10.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.776.286/0001-19
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.35% | +4.71% | -4.16% | -0.49% | +8.47% | +23.83% | +26.01% |
| % CDI | -548.3% | 94.5% | -365.4% | -14.0% | 118.4% | 160.7% | 170.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.93% | +1.76% | -1.83% | +2.29% | -2.35% | — | — | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | — | — | — | +4.87% | +4.48% | -0.45% | -2.57% | +3.63% | +2.76% | +6.50% | +3.70% | +0.84% | +26.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.44% | 13.65% | 12.49% | 10.74% | — | 10.71% |
| Sharpe | — | -1.22 | 0.23 | 0.84 | — | 0.97 |
| Max Drawdown | -5.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.50%
Pior Mês
-2.57%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 97,57 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 60.47% | R$ 59,00 mil |
valores a receber | 35.51% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 4.03% | R$ 3,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 22,080466 | +0.30% | R$ 370.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 22,013795 | -1.25% | R$ 369.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 22,292751 | -0.41% | R$ 373.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 22,385545 | -0.56% | R$ 375.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 22,510797 | -0.99% | R$ 377.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 22,736650 | +0.93% | R$ 381.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 22,526372 | +0.17% | R$ 377.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 22,487202 | -0.55% | R$ 377.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 22,611071 | +0.83% | R$ 379.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 22,424277 | -1.02% | R$ 375.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 22,654312 | -0.42% | R$ 379.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 22,750060 | -0.44% | R$ 381.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 22,850089 | -0.01% | R$ 383.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 22,851950 | -0.56% | R$ 383.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 22,980783 | -1.13% | R$ 385.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 23,243650 | +0.36% | R$ 389.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 23,159386 | -0.11% | R$ 388.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 23,185876 | -0.18% | R$ 388.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 23,228416 | +0.29% | R$ 389.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 23,162330 | +0.16% | R$ 388.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 23,124954 | +0.38% | R$ 387.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 23,038457 | +0.19% | R$ 386.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 22,994672 | +0.80% | R$ 385.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 22,811855 | +2.11% | R$ 382.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 22,340955 | +0.03% | R$ 374.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 22,333532 | +0.10% | R$ 374.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 22,310562 | -0.25% | R$ 374.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 22,366671 | +1.19% | R$ 374.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 22,104401 | +1.85% | R$ 370.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 21,702055 | — | R$ 363.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada
O Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 370.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 22,080466 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é de R$ 22,080466, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é 57.776.286/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é de +23.83%, equivalente a 160.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é de R$ 370.1M.
- O Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Nisili 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Credito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.