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NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 61.154.471/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,211520
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+17.52%
120.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 2.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.21
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
61.154.471/0001-49
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.26%+11.73%+1.32%+4.04%+8.13%+17.52%+17.84%
% CDI84.8%121.4%120.8%120.7%117.5%120.0%119.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.69%+1.11%+1.43%+1.29%+1.23%+1.34%+1.37%+1.44%+0.26%———+11.73%
2025——————+1.42%+1.31%+1.46%+1.31%+1.28%+1.37%+8.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.50%0.63%0.69%—0.69%
Sharpe—6.224.124.21—4.16
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,89 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,211520+0.04%R$ 2.4M
08/09/20261,210996+0.04%R$ 2.4M
04/09/20261,210461+0.04%R$ 2.4M
03/09/20261,209935+0.04%R$ 2.4M
02/09/20261,209410+0.04%R$ 2.4M
01/09/20261,208876+0.04%R$ 2.4M
31/08/20261,208341+0.17%R$ 2.4M
28/08/20261,206233+0.04%R$ 2.4M
27/08/20261,205701+0.14%R$ 2.4M
26/08/20261,204004+0.04%R$ 2.4M
25/08/20261,203470+0.04%R$ 2.4M
24/08/20261,202940+0.04%R$ 2.4M
21/08/20261,202409+0.07%R$ 2.4M
20/08/20261,201562+0.04%R$ 2.4M
19/08/20261,201033+0.04%R$ 2.4M
18/08/20261,200508+0.05%R$ 2.4M
17/08/20261,199914+0.13%R$ 2.4M
14/08/20261,198323+0.04%R$ 2.4M
13/08/20261,197789+0.04%R$ 2.4M
12/08/20261,197259+0.04%R$ 2.4M
11/08/20261,196726+0.08%R$ 2.4M
10/08/20261,195765+0.10%R$ 2.4M
07/08/20261,194596+0.05%R$ 2.4M
06/08/20261,193944+0.07%R$ 2.4M
05/08/20261,193123+0.08%R$ 2.4M
04/08/20261,192229+0.04%R$ 2.4M
03/08/20261,191699+0.04%R$ 2.4M
31/07/20261,191189+0.08%R$ 2.4M
30/07/20261,190209+0.07%R$ 2.4M
29/07/20261,189379—R$ 2.4M
Ferramentas

Sobre o NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,211520 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,211520, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 61.154.471/0001-49.
Qual a rentabilidade do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +17.52%, equivalente a 120.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.4M.
Quem administra o NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.