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NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 61.154.471/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,158104
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
61.154.471/0001-49
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +6.80% | +1.34% | +4.23% | +8.79% | +15.81% |
| % CDI | 114.5% | 122.6% | 119.0% | 121.9% | 123.3% | 118.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.11% | +1.43% | +1.29% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +6.80% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.42% | +1.31% | +1.46% | +1.31% | +1.28% | +1.37% | +8.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.80% | 0.83% | 0.73% | — | — | 0.71% |
| Sharpe | — | 4.13 | 4.92 | — | — | 3.78 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
1.11%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,89 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 100.00% | R$ 7,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,158104 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,157581 | +0.04% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,157061 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,156512 | +0.20% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,154172 | +0.06% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,153523 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,152971 | +0.03% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,152618 | +0.06% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,151883 | +0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,151683 | +0.06% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,151049 | +0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,150798 | +0.04% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,150321 | +0.04% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,149880 | +0.19% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,147737 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,147193 | +0.06% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,146453 | +0.06% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,145778 | +0.03% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,145443 | +0.14% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,143806 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,143281 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,142746 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,142220 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,141693 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,141165 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,140643 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,140115 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,139580 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,139059 | +0.05% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,138542 | — | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,158104 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,158104, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 61.154.471/0001-49.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.3M.
- O NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o NIKOS Mercado PAGO Dinâmico FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 230 cotas disponíveis.