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NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 64.187.772/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,052054
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
64.187.772/0001-67
Data Inicial
29/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +5.22% | +0.38% | +2.67% | +5.21% |
| % CDI | 45.3% | 94.1% | 33.6% | 76.7% | 92.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.57% | +1.33% | +0.42% | +1.36% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 4.90% | — | — | — | 4.02% |
| Sharpe | — | -0.72 | — | — | — | -0.27 |
| Max Drawdown | -1.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 419,99
MAIO/2026
valores a pagar | 100.00% | R$ 419,99 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,052054 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,051549 | -0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,052048 | +0.24% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,049529 | +0.08% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,048701 | +0.17% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,046932 | +0.18% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,045004 | -0.17% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,046770 | +0.24% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,044236 | -0.40% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,048402 | +0.19% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,046411 | -0.51% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,051776 | -0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,052209 | -0.09% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,053196 | +0.22% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,050853 | +0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,050282 | +0.27% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,047480 | +0.17% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,045750 | -0.16% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,047470 | +0.32% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,044081 | -0.36% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,047892 | -0.02% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,048075 | +0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,048022 | +0.07% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,047271 | -0.34% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,050853 | -0.16% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,052545 | +0.14% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,051092 | +0.18% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,049252 | -0.05% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,049785 | +0.11% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,048657 | — | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,052054 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,052054, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 64.187.772/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1.1M.
- O NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o NIKOS FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 101 cotas disponíveis.