Numerando

Publicidade

NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 51.197.110/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,498680
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.65%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 229.6M
Média 12M: R$ 202.9M
Cotistas
8.5K
Sharpe 12M
0.24
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.197.110/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.31%+9.74%+1.11%+3.38%+6.98%+14.65%+28.22%+14.97%
% CDI101.2%100.8%101.4%101.0%100.9%100.3%—100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.23%+1.09%+1.08%+1.14%+1.23%+1.11%+0.31%———+9.74%
2025+1.01%+1.00%+0.97%+1.10%+1.15%+1.12%+1.31%+1.17%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.44%
2024+1.07%+0.92%+0.90%+0.95%+0.93%+0.85%+0.95%+0.88%+0.91%+0.95%+0.78%+0.93%+11.60%
2023——————+1.22%+1.38%+1.02%+1.13%+0.98%+1.00%+6.93%
Captação no Mês
R$ 2.547.432
Resgates no Mês
R$ 5.938.137
Captação Líquida
-R$ 3.390.705
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.33%0.24%0.17%0.15%0.17%
Sharpe—0.460.570.242.070.28
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%37.9%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,89 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
86.37%
valores a receber
13.63%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,498680+0.05%R$ 229.6M
08/09/20261,497859+0.05%R$ 229.6M
04/09/20261,497084+0.05%R$ 229.5M
03/09/20261,496313+0.05%R$ 229.6M
02/09/20261,495548+0.05%R$ 229.0M
01/09/20261,494791+0.05%R$ 229.7M
31/08/20261,493987+0.05%R$ 232.3M
28/08/20261,493232+0.05%R$ 231.9M
27/08/20261,492456+0.05%R$ 231.5M
26/08/20261,491680+0.06%R$ 232.3M
25/08/20261,490841+0.05%R$ 232.2M
24/08/20261,490066+0.05%R$ 232.8M
21/08/20261,489300+0.05%R$ 232.5M
20/08/20261,488522+0.05%R$ 232.4M
19/08/20261,487752+0.05%R$ 232.2M
18/08/20261,486967+0.05%R$ 231.8M
17/08/20261,486213+0.05%R$ 231.7M
14/08/20261,485444+0.05%R$ 231.8M
13/08/20261,484668+0.05%R$ 231.5M
12/08/20261,483894+0.06%R$ 231.6M
11/08/20261,483071+0.05%R$ 231.5M
10/08/20261,482297+0.05%R$ 231.1M
07/08/20261,481546+0.05%R$ 231.1M
06/08/20261,480774+0.05%R$ 230.9M
05/08/20261,480000+0.05%R$ 230.9M
04/08/20261,479202+0.05%R$ 231.0M
03/08/20261,478416+0.05%R$ 231.0M
31/07/20261,477638+0.07%R$ 230.2M
30/07/20261,476595+0.03%R$ 230.3M
29/07/20261,476090—R$ 230.1M
Ferramentas

Sobre o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 229.6M e 8.5K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,498680 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,498680, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.197.110/0001-26.
Qual a rentabilidade do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.65%, equivalente a 100.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 229.6M.
Quem administra o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 802 cotas disponíveis.