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NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 51.197.110/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,469910
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.79%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 227.2M
Média 12M: R$ 197.8M
Cotistas
8.4K
Sharpe 12M
0.28
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.197.110/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.70%+7.64%+1.12%+3.45%+7.11%+14.79%+28.22%+15.61%
% CDI102.5%100.8%101.4%101.2%100.9%100.3%—100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.23%+1.09%+1.08%+1.14%+0.76%—————+7.70%
2025+1.01%+1.00%+0.97%+1.10%+1.15%+1.12%+1.31%+1.17%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.44%
2024+1.07%+0.92%+0.90%+0.95%+0.93%+0.85%+0.95%+0.88%+0.91%+0.95%+0.78%+0.93%+11.60%
2023——————+1.22%+1.38%+1.02%+1.13%+0.98%+1.00%+6.93%
Captação no Mês
R$ 26.796.650
Resgates no Mês
R$ 7.761.785
Captação Líquida
R$ 19.034.865
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.74%0.33%0.23%0.17%0.15%0.17%
Sharpe—0.560.570.282.070.59
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%10.1%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,89 mil

JULHO/2026

valores a pagar
86.37%
valores a receber
13.63%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,469910-0.06%R$ 227.2M
16/07/20261,470767+0.17%R$ 227.3M
15/07/20261,468251+0.05%R$ 216.5M
14/07/20261,467454+0.05%R$ 206.3M
13/07/20261,466674+0.06%R$ 206.3M
10/07/20261,465802+0.05%R$ 206.7M
09/07/20261,465036+0.05%R$ 207.1M
08/07/20261,464273+0.05%R$ 206.8M
07/07/20261,463474+0.05%R$ 206.4M
06/07/20261,462712+0.05%R$ 206.4M
03/07/20261,461946+0.05%R$ 206.5M
02/07/20261,461200+0.05%R$ 206.7M
01/07/20261,460417+0.05%R$ 207.3M
30/06/20261,459659+0.05%R$ 206.7M
29/06/20261,458897+0.05%R$ 206.7M
26/06/20261,458138+0.05%R$ 208.7M
25/06/20261,457374+0.05%R$ 208.4M
24/06/20261,456611+0.05%R$ 207.6M
23/06/20261,455847+0.05%R$ 207.5M
22/06/20261,455076+0.05%R$ 207.6M
19/06/20261,454325+0.05%R$ 207.9M
18/06/20261,453559+0.05%R$ 207.6M
17/06/20261,452790+0.05%R$ 207.4M
16/06/20261,452019+0.05%R$ 206.8M
15/06/20261,451235+0.05%R$ 196.8M
12/06/20261,450442+0.05%R$ 197.9M
11/06/20261,449678+0.05%R$ 198.3M
10/06/20261,448896+0.06%R$ 198.9M
09/06/20261,448028+0.05%R$ 199.0M
08/06/20261,447253—R$ 199.0M
Ferramentas

Sobre o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 227.2M e 8.4K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,469910 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,469910, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.197.110/0001-26.
Qual a rentabilidade do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.79%, equivalente a 100.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 227.2M.
Quem administra o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 765 cotas disponíveis.