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NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 51.197.110/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,441652
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.87%
Patrimônio Líquido
R$ 202.3M
Média 12M: R$ 196.4M
Cotistas
8.3K
Sharpe 12M
0.65
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.197.110/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.57% | +1.13% | +3.49% | +7.14% | +14.87% | +28.22% | +14.62% |
| % CDI | 100.4% | 100.4% | 100.4% | 100.4% | 100.2% | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.23% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.57% |
| 2025 | +1.01% | +1.00% | +0.97% | +1.10% | +1.15% | +1.12% | +1.31% | +1.17% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.44% |
| 2024 | +1.07% | +0.92% | +0.90% | +0.95% | +0.93% | +0.85% | +0.95% | +0.88% | +0.91% | +0.95% | +0.78% | +0.93% | +11.60% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.22% | +1.38% | +1.02% | +1.13% | +0.98% | +1.00% | +6.93% |
Captação no Mês
R$ 9.622.911
Resgates no Mês
R$ 10.054.343
Captação Líquida
-R$ 431.432
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.08% | 0.15% | 0.08% |
| Sharpe | — | 1.52 | 0.59 | 0.65 | 2.07 | 0.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 58.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,89 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 86.37% | R$ 85,41 mil |
valores a receber | 13.63% | R$ 13,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,441652 | +0.06% | R$ 202.3M | R$ 279.879,55 | R$ 372.311,72 |
| 26/05/2026 | 1,440856 | +0.05% | R$ 202.3M | R$ 161.569,34 | — |
| 25/05/2026 | 1,440124 | +0.05% | R$ 203.5M | R$ 888.418,43 | R$ 508.877,37 |
| 22/05/2026 | 1,439360 | +0.05% | R$ 203.0M | R$ 165.469,74 | — |
| 21/05/2026 | 1,438595 | +0.05% | R$ 204.4M | R$ 600.260,59 | R$ 522.531,45 |
| 20/05/2026 | 1,437834 | +0.05% | R$ 204.2M | R$ 285.206,43 | R$ 252.807,36 |
| 19/05/2026 | 1,437073 | +0.05% | R$ 204.0M | R$ 523.165,13 | R$ 421.182,48 |
| 18/05/2026 | 1,436283 | +0.05% | R$ 203.8M | R$ 273.169,14 | R$ 497.245,48 |
| 15/05/2026 | 1,435549 | +0.05% | R$ 203.9M | R$ 428.086,36 | R$ 282.405,44 |
| 14/05/2026 | 1,434794 | +0.05% | R$ 203.7M | R$ 499.012,79 | R$ 301.784,96 |
| 13/05/2026 | 1,434026 | +0.05% | R$ 203.4M | R$ 421.807,19 | R$ 756.939,52 |
| 12/05/2026 | 1,433271 | +0.05% | R$ 203.6M | R$ 784.991,76 | R$ 399.816,57 |
| 11/05/2026 | 1,432494 | +0.06% | R$ 203.1M | R$ 315.381,32 | R$ 485.526,74 |
| 08/05/2026 | 1,431613 | +0.05% | R$ 203.1M | — | R$ 469.006,57 |
| 07/05/2026 | 1,430830 | +0.05% | R$ 202.0M | R$ 270.958,41 | R$ 261.548,76 |
| 06/05/2026 | 1,430076 | +0.05% | R$ 201.9M | — | R$ 191.948,21 |
| 05/05/2026 | 1,429322 | +0.05% | R$ 200.5M | R$ 359.988,91 | R$ 342.627,39 |
| 04/05/2026 | 1,428574 | +0.05% | R$ 200.4M | R$ 436.821,47 | R$ 860.933,10 |
| 30/04/2026 | 1,427814 | +0.06% | R$ 200.7M | R$ 216.384,90 | — |
| 29/04/2026 | 1,427028 | +0.05% | R$ 201.9M | R$ 419.868,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,426260 | +0.05% | R$ 202.4M | R$ 683.607,49 | — |
| 27/04/2026 | 1,425492 | +0.05% | R$ 202.7M | R$ 276.580,62 | R$ 448.801,11 |
| 24/04/2026 | 1,424726 | +0.05% | R$ 202.7M | R$ 107.889,40 | R$ 396.263,70 |
| 23/04/2026 | 1,423961 | +0.05% | R$ 202.9M | R$ 530.129,43 | R$ 355.228,09 |
| 22/04/2026 | 1,423193 | +0.05% | R$ 202.6M | R$ 844.309,95 | R$ 574.298,33 |
| 20/04/2026 | 1,422429 | +0.05% | R$ 202.2M | R$ 417.406,06 | — |
| 17/04/2026 | 1,421655 | +0.05% | R$ 203.1M | R$ 502.929,48 | — |
| 16/04/2026 | 1,420896 | +0.06% | R$ 203.7M | R$ 680.233,87 | R$ 284.257,25 |
| 15/04/2026 | 1,420102 | +0.05% | R$ 203.2M | R$ 191.696,71 | R$ 339.040,27 |
| 14/04/2026 | 1,419340 | — | R$ 203.2M | R$ 534.175,36 | R$ 172.323,75 |
Sobre o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 202.3M e 8.3K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,441652 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,441652, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.197.110/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.87%.
- O patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 202.3M.
- O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Quem administra o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 729 cotas disponíveis.