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NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 51.197.110/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,522705
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 229.2M
Média 12M: R$ 208.3M
Cotistas
6.5K
Sharpe 12M
0.44
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.197.110/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.83%+11.50%+1.08%+3.32%+6.88%+14.54%+28.22%+13.97%
% CDI101.7%111.6%101.2%100.9%101.1%——109.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+2.23%+1.09%+1.08%+1.14%+1.23%+1.11%+1.08%+0.83%——+12.61%
2025+1.01%+1.00%+0.97%+1.10%+1.15%+1.12%+1.31%+1.17%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.44%
2024+1.07%+0.92%+0.90%+0.95%+0.93%+0.85%+0.95%+0.88%+0.91%+0.95%+0.78%+0.93%+11.60%
2023——————+1.22%+1.38%+1.02%+1.13%+0.98%+1.00%+6.93%
Captação no Mês
R$ 4.329.732
Resgates no Mês
R$ 10.773.160
Captação Líquida
-R$ 6.443.428
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.06%0.24%0.17%0.15%1.07%
Sharpe—2.310.680.442.071.27
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.0%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,89 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
86.37%
valores a receber
13.63%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,522705+0.05%R$ 229.2M
22/10/20261,521928+0.05%R$ 229.4M
21/10/20261,521146+0.06%R$ 230.1M
20/10/20261,520293+0.05%R$ 230.1M
19/10/20261,519505+0.05%R$ 229.9M
16/10/20261,518739+0.05%R$ 230.2M
15/10/20261,517977+0.05%R$ 230.2M
14/10/20261,517187+0.05%R$ 229.9M
13/10/20261,516394+0.05%R$ 229.8M
09/10/20261,515615+0.05%R$ 230.1M
08/10/20261,514795+0.05%R$ 229.5M
07/10/20261,514027+0.05%R$ 229.4M
06/10/20261,513257+0.05%R$ 229.1M
05/10/20261,512450+0.05%R$ 229.2M
02/10/20261,511690+0.05%R$ 230.1M
01/10/20261,510932+0.05%R$ 230.3M
30/09/20261,510181+0.05%R$ 233.7M
29/09/20261,509400+0.05%R$ 233.7M
28/09/20261,508641+0.05%R$ 233.7M
25/09/20261,507893+0.05%R$ 233.9M
24/09/20261,507128+0.05%R$ 233.4M
23/09/20261,506363+0.05%R$ 233.1M
22/09/20261,505599+0.05%R$ 233.0M
21/09/20261,504837+0.05%R$ 232.2M
18/09/20261,504067+0.05%R$ 232.2M
17/09/20261,503319+0.05%R$ 230.1M
16/09/20261,502506+0.05%R$ 230.2M
15/09/20261,501744+0.05%R$ 230.1M
14/09/20261,500962+0.05%R$ 229.7M
11/09/20261,500186—R$ 229.8M
Ferramentas

Sobre o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 229.2M e 6.5K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,522705 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,522705, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.197.110/0001-26.
Qual a rentabilidade do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.54%.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 229.2M.
Quem administra o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 833 cotas disponíveis.