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NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP

CNPJ 24.552.346/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,302807
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+7.64%
52.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.2M
Média 12M: R$ 9.4M
Cotistas
847
Sharpe 12M
-1.48
Vol: 4.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP
CNPJ
24.552.346/0001-60
Data Inicial
15/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.24%+4.33%+2.00%+4.07%+1.78%+7.64%+14.36%+32.62%+41.56%+49.11%+8.37%
% CDI400.1%44.8%183.7%121.7%25.7%52.3%————56.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.31%+0.00%-1.22%-0.84%-0.63%-0.14%+1.19%+1.41%+1.24%———+4.33%
2025+1.58%-2.82%+1.84%+2.20%+1.54%+1.85%-0.21%+2.07%+2.22%-0.47%+1.61%+0.27%+12.19%
2024+0.65%+2.18%+1.07%-1.57%+1.20%-0.39%+2.09%+0.97%-0.27%+0.04%-0.47%-1.92%+3.56%
2023+0.30%+0.27%+1.45%+1.35%+2.73%+1.91%+0.66%+0.77%-0.28%-0.67%+2.22%+2.42%+13.87%
2022-0.22%+0.75%+2.67%+1.12%+1.00%+0.40%-0.57%+0.37%+0.15%+0.81%-1.34%+0.54%+5.78%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 146.619
Captação Líquida
-R$ 146.619
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.98%4.37%5.38%4.71%5.03%4.67%
Sharpe—0.74-1.99-1.48-1.19-1.37
Max Drawdown-4.61%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.31%
Pior Mês
-1.22%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.7%82.6%98.0%
vs IPCA57.7%27.5%71.9%
vs IBOV40.0%22.0%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,52 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
64.66%
valores a receber
35.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,302807-0.23%R$ 8.2M
08/09/20262,308169+0.42%R$ 8.3M
04/09/20262,298537+0.06%R$ 8.3M
03/09/20262,297178+0.35%R$ 8.3M
02/09/20262,289257+0.39%R$ 8.3M
01/09/20262,280377+0.26%R$ 8.3M
31/08/20262,274560-0.17%R$ 8.3M
28/08/20262,278337-0.26%R$ 8.3M
27/08/20262,284221+0.16%R$ 8.3M
26/08/20262,280519-0.01%R$ 8.4M
25/08/20262,280690+0.16%R$ 8.4M
24/08/20262,277136-0.10%R$ 8.4M
21/08/20262,279425+0.12%R$ 8.4M
20/08/20262,276656+0.13%R$ 8.4M
19/08/20262,273709+0.31%R$ 8.4M
18/08/20262,266729+0.08%R$ 8.4M
17/08/20262,264839+0.40%R$ 8.4M
14/08/20262,255778-0.16%R$ 8.3M
13/08/20262,259459-0.10%R$ 8.3M
12/08/20262,261641+0.16%R$ 8.4M
11/08/20262,258033+0.02%R$ 8.3M
10/08/20262,257581-0.10%R$ 8.3M
07/08/20262,259855+0.56%R$ 8.4M
06/08/20262,247277-0.18%R$ 8.3M
05/08/20262,251233+0.12%R$ 8.3M
04/08/20262,248634-0.02%R$ 8.3M
03/08/20262,249090+0.28%R$ 8.3M
31/07/20262,242872+0.39%R$ 8.3M
30/07/20262,234068+0.43%R$ 8.3M
29/07/20262,224584—R$ 8.2M
Ferramentas

Sobre o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP

O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.2M e 847 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,302807 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
A cota mais recente do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 2,302807, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é 24.552.346/0001-60.
Qual a rentabilidade do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de +7.64%, equivalente a 52.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 8.2M.
Quem administra o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.