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NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP
CNPJ 24.552.346/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,217398
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.73%
Rent. 12M
+7.89%
Patrimônio Líquido
R$ 9.1M
Média 12M: R$ 10.2M
Cotistas
860
Sharpe 12M
-1.64
Vol: 4.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP
CNPJ
24.552.346/0001-60
Data Inicial
15/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.73% | +0.46% | -0.96% | -2.47% | +1.04% | +7.89% | +14.36% | +32.62% | +41.56% | +49.11% | +8.06% |
| % CDI | -75.1% | 8.3% | -85.3% | -71.2% | 14.6% | — | — | — | — | — | 55.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.31% | +0.00% | -1.22% | -0.84% | -0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +0.46% |
| 2025 | +1.58% | -2.82% | +1.84% | +2.20% | +1.54% | +1.85% | -0.21% | +2.07% | +2.22% | -0.47% | +1.61% | +0.27% | +12.19% |
| 2024 | +0.65% | +2.18% | +1.07% | -1.57% | +1.20% | -0.39% | +2.09% | +0.97% | -0.27% | +0.04% | -0.47% | -1.92% | +3.56% |
| 2023 | +0.30% | +0.27% | +1.45% | +1.35% | +2.73% | +1.91% | +0.66% | +0.77% | -0.28% | -0.67% | +2.22% | +2.42% | +13.87% |
| 2022 | -0.22% | +0.75% | +2.67% | +1.12% | +1.00% | +0.40% | -0.57% | +0.37% | +0.15% | +0.81% | -1.34% | +0.54% | +5.78% |
Captação no Mês
R$ 13.066
Resgates no Mês
R$ 154.669
Captação Líquida
-R$ 141.603
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.92% | 5.74% | 5.06% | 4.22% | 5.03% | 4.23% |
| Sharpe | — | -4.21 | -2.50 | -1.64 | -1.19 | -1.57 |
| Max Drawdown | -3.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.31%
Pior Mês
-1.22%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.7% | 100.0% | 98.0% |
| vs IPCA | 80.6% | 85.1% | 71.9% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 50.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,52 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 64.66% | R$ 7,45 mil |
valores a receber | 35.34% | R$ 4,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,217398 | +0.12% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 9.567,04 |
| 26/05/2026 | 2,214722 | -0.06% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,215975 | +0.21% | R$ 9.1M | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,211374 | +0.02% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 3.212,40 |
| 21/05/2026 | 2,211010 | +0.11% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,208553 | +0.14% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 81.432,56 |
| 19/05/2026 | 2,205443 | -0.38% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,213836 | +0.29% | R$ 9.2M | R$ 1.500,00 | R$ 2.220,92 |
| 15/05/2026 | 2,207490 | -0.44% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 23.271,55 |
| 14/05/2026 | 2,217249 | +0.18% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 11.596,08 |
| 13/05/2026 | 2,213161 | -0.56% | R$ 9.2M | R$ 66,03 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,225685 | -0.10% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,227956 | -0.15% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 2.000,01 |
| 08/05/2026 | 2,231359 | +0.22% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,226530 | -0.09% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,228428 | +0.12% | R$ 9.3M | R$ 100,00 | R$ 21.368,65 |
| 05/05/2026 | 2,225818 | -0.03% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,226513 | -0.32% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,233593 | +0.31% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 26.401,81 |
| 29/04/2026 | 2,226740 | -0.45% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 28/04/2026 | 2,236817 | -0.10% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,238956 | -0.23% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 3.161,17 |
| 24/04/2026 | 2,244120 | +0.03% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 2.926,79 |
| 23/04/2026 | 2,243474 | -0.49% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 12.597,59 |
| 22/04/2026 | 2,254466 | -0.26% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,260252 | +0.10% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 15.458,30 |
| 17/04/2026 | 2,257943 | +0.12% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 2.982,42 |
| 16/04/2026 | 2,255156 | -0.36% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,263345 | +0.07% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,261694 | — | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP
O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.1M e 860 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,217398 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 2,217398, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é 24.552.346/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de +7.89%.
- O patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 9.1M.
- O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
Qual o CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
Qual a rentabilidade do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
Qual o patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
Quem administra o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.