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NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO

CNPJ 45.963.889/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,624537
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+14.00%
95.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.9M
Média 12M: R$ 21.0M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-18.23
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
CNPJ
45.963.889/0001-40
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.29%+9.27%+1.04%+3.20%+6.62%+14.00%+26.34%+41.69%+14.30%
% CDI94.3%96.0%95.7%95.6%95.6%95.9%——95.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.97%+1.20%+1.03%+1.02%+1.06%+1.17%+1.05%+0.29%———+9.27%
2025+1.05%+0.95%+0.91%+0.99%+1.12%+1.06%+1.24%+1.12%+1.17%+1.23%+1.02%+1.16%+13.82%
2024+0.93%+0.77%+0.80%+0.85%+0.79%+0.73%+0.87%+0.85%+0.80%+0.90%+0.77%+0.80%+10.31%
2023+1.08%+0.90%+1.10%+0.83%+1.11%+1.06%+1.01%+1.10%+0.96%+0.93%+0.87%+0.87%+12.48%
2022———————+1.11%+1.04%+1.01%+0.96%+1.04%+5.27%
Captação no Mês
R$ 21.763
Resgates no Mês
R$ 61.704
Captação Líquida
-R$ 39.941
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-49.72-25.95-18.23-4.39-18.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%52.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,35 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
53.57%
valores a receber
46.43%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,624537+0.05%R$ 18.9M
08/09/20261,623743+0.05%R$ 18.9M
04/09/20261,622966+0.05%R$ 18.9M
03/09/20261,622183+0.05%R$ 18.9M
02/09/20261,621406+0.05%R$ 18.9M
01/09/20261,620599+0.05%R$ 18.9M
31/08/20261,619798+0.05%R$ 18.9M
28/08/20261,619006+0.05%R$ 18.9M
27/08/20261,618213+0.05%R$ 18.9M
26/08/20261,617412+0.05%R$ 18.9M
25/08/20261,616605+0.05%R$ 18.9M
24/08/20261,615802+0.05%R$ 18.9M
21/08/20261,615011+0.05%R$ 18.9M
20/08/20261,614214+0.05%R$ 18.9M
19/08/20261,613431+0.05%R$ 18.9M
18/08/20261,612637+0.05%R$ 18.7M
17/08/20261,611804+0.05%R$ 18.6M
14/08/20261,610980+0.05%R$ 18.7M
13/08/20261,610178+0.05%R$ 18.6M
12/08/20261,609374+0.05%R$ 18.6M
11/08/20261,608566+0.05%R$ 18.7M
10/08/20261,607765+0.05%R$ 18.8M
07/08/20261,606980+0.05%R$ 18.8M
06/08/20261,606172+0.05%R$ 18.8M
05/08/20261,605369+0.05%R$ 18.9M
04/08/20261,604569+0.05%R$ 18.9M
03/08/20261,603771+0.05%R$ 18.9M
31/07/20261,602967+0.05%R$ 19.0M
30/07/20261,602164+0.05%R$ 19.0M
29/07/20261,601359—R$ 19.0M
Ferramentas

Sobre o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO

O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.9M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,624537 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
A cota mais recente do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1,624537, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 45.963.889/0001-40.
Qual a rentabilidade do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de +14.00%, equivalente a 95.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 18.9M.
Quem administra o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1033 cotas disponíveis.