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NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
CNPJ 45.963.889/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,566219
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 19.0M
Média 12M: R$ 22.8M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-20.72
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
CNPJ
45.963.889/0001-40
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +5.35% | +1.07% | +3.35% | +6.86% | +14.24% | +26.34% | +41.69% | +14.00% |
| % CDI | 95.0% | 96.5% | 95.1% | 96.5% | 96.2% | — | — | — | 96.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +0.97% | +1.20% | +1.03% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | +1.05% | +0.95% | +0.91% | +0.99% | +1.12% | +1.06% | +1.24% | +1.12% | +1.17% | +1.23% | +1.02% | +1.16% | +13.82% |
| 2024 | +0.93% | +0.77% | +0.80% | +0.85% | +0.79% | +0.73% | +0.87% | +0.85% | +0.80% | +0.90% | +0.77% | +0.80% | +10.31% |
| 2023 | +1.08% | +0.90% | +1.10% | +0.83% | +1.11% | +1.06% | +1.01% | +1.10% | +0.96% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +12.48% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.11% | +1.04% | +1.01% | +0.96% | +1.04% | +5.27% |
Captação no Mês
R$ 76.616
Resgates no Mês
R$ 1.667.820
Captação Líquida
-R$ 1.591.204
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | -16.75 | -20.39 | -20.72 | -4.39 | -20.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 52.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,35 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 53.57% | R$ 8,22 mil |
valores a receber | 46.43% | R$ 7,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,566219 | +0.05% | R$ 19.0M | R$ 10.100,00 | R$ 1.379,13 |
| 26/05/2026 | 1,565401 | +0.05% | R$ 19.0M | R$ 7.705,56 | R$ 298.594,49 |
| 25/05/2026 | 1,564595 | +0.05% | R$ 19.2M | R$ 19,68 | R$ 10.204,99 |
| 22/05/2026 | 1,563793 | +0.05% | R$ 19.2M | R$ 2.000,84 | R$ 21.715,03 |
| 21/05/2026 | 1,562995 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 1,08 | R$ 7.003,00 |
| 20/05/2026 | 1,562197 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 5.100,01 | R$ 13.027,69 |
| 19/05/2026 | 1,561402 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 67,51 | R$ 19.849,46 |
| 18/05/2026 | 1,560609 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 6.739,68 | R$ 66.187,35 |
| 15/05/2026 | 1,559820 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 25.567,20 | R$ 46.455,87 |
| 14/05/2026 | 1,559041 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 11,23 | R$ 13.778,80 |
| 13/05/2026 | 1,558253 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 1.991,00 | R$ 52.954,72 |
| 12/05/2026 | 1,557470 | +0.05% | R$ 19.4M | R$ 12.160,00 | R$ 220.442,92 |
| 11/05/2026 | 1,556678 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 1,70 | R$ 52.929,82 |
| 08/05/2026 | 1,555898 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 216,52 | R$ 10.195,14 |
| 07/05/2026 | 1,555114 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 2.288,00 | R$ 20.506,99 |
| 06/05/2026 | 1,554325 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 1,30 | R$ 10.100,00 |
| 05/05/2026 | 1,553537 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 1.494,61 | R$ 757.242,65 |
| 04/05/2026 | 1,552778 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 1.150,00 | R$ 45.251,81 |
| 30/04/2026 | 1,551987 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 10.575,66 | R$ 2,00 |
| 29/04/2026 | 1,551185 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 36,71 | R$ 121.704,08 |
| 28/04/2026 | 1,550386 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 8.024,26 | R$ 4.640,00 |
| 27/04/2026 | 1,549582 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 1.500,00 | R$ 22.418,32 |
| 24/04/2026 | 1,548778 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 46,00 | R$ 22.728,30 |
| 23/04/2026 | 1,547984 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 3.571,55 | R$ 1.299,98 |
| 22/04/2026 | 1,547183 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 197,93 | R$ 236,00 |
| 20/04/2026 | 1,546384 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 584,35 | R$ 1.352,68 |
| 17/04/2026 | 1,545589 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 38.105,29 | R$ 51.329,72 |
| 16/04/2026 | 1,544811 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 1.077,14 | R$ 4.944,73 |
| 15/04/2026 | 1,544021 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 8.900,00 |
| 14/04/2026 | 1,543238 | — | R$ 20.5M | R$ 2.000,00 | R$ 69.346,28 |
Sobre o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.0M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,566219 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1,566219, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 45.963.889/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de +14.24%.
- O patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 19.0M.
- O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Qual a rentabilidade do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
Quem administra o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 960 cotas disponíveis.