NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.577.137/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,226350
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.5B
Média 12M: R$ 10.5B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.577.137/0001-83
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.31% | -3.95% | +6.90% | +10.17% | +35.71% | +52.50% | +92.96% | +165.08% | +22.87% |
| % CDI | 188.2% | -341.0% | 195.7% | 141.5% | — | — | — | — | 156.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.82% | +3.61% | -3.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.31% |
| 2025 | +2.73% | -3.66% | +1.22% | +2.18% | +2.01% | +2.92% | -0.39% | +1.56% | +3.49% | +0.87% | +2.11% | +0.62% | +16.61% |
| 2024 | +0.44% | +2.10% | +1.87% | +0.07% | -0.09% | +4.14% | -0.33% | +3.85% | -0.98% | +2.34% | -0.51% | -0.05% | +13.45% |
| 2023 | -0.09% | +15.71% | -0.10% | +0.42% | +0.44% | +2.09% | -0.26% | +0.12% | -1.49% | -0.17% | +2.82% | +3.99% | +24.89% |
| 2022 | -0.54% | +0.17% | +1.76% | +1.25% | +0.04% | +0.01% | +0.07% | +0.59% | +1.55% | +0.21% | +0.38% | +2.84% | +8.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.28% | 10.79% | 10.00% | — | 8.63% | 9.12% |
| Sharpe | — | 1.46 | 0.65 | — | 0.42 | 0.92 |
| Max Drawdown | -3.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.82%
Pior Mês
-3.95%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 99.6% |
| vs IBOV | 31.6% | — | 81.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,05 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 97.69% | R$ 11,78 bi |
investimento no exterior | 1.32% | R$ 158,70 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 61,52 mi |
valores a receber | 0.48% | R$ 58,17 mi |
titulos publicos | 0.00% | R$ 412,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 4,226350 | -0.14% | R$ 11.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,232159 | -0.69% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,261713 | -1.40% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,322312 | +0.93% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,282355 | -0.14% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,288420 | +0.67% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,259914 | -1.32% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,317086 | -0.09% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,321080 | +0.01% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,320718 | +0.39% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,303960 | +0.70% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,274186 | -0.73% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,305416 | -1.55% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,372998 | +0.93% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,332786 | +0.97% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,290951 | -0.12% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,296196 | -0.33% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,310427 | -0.65% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4,338740 | +0.20% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,330151 | -1.45% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,393677 | -0.14% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4,399976 | +0.10% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,395526 | +0.06% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4,392880 | +0.73% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,361087 | +1.16% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,311114 | -0.17% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,318638 | +0.93% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4,278997 | +0.50% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 4,257757 | +0.01% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 4,257506 | — | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,226350 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,226350, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 21.577.137/0001-83.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.5B.
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Quem administra o NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1253 cotas disponíveis.