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NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.577.137/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,467175
18/05/2026
Rent. no Mês
-1.33%
Rent. 12M
+24.61%
166.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.2B
Média 12M: R$ 10.8B
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.04
Vol: 9.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.577.137/0001-83
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.33% | +12.37% | -2.71% | +3.49% | +13.63% | +24.61% | +35.71% | +52.50% | +92.96% | +165.08% | +26.80% |
| % CDI | -226.4% | 240.1% | -238.9% | 100.1% | 190.7% | 166.0% | — | — | — | — | 174.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.82% | +3.61% | -2.86% | +5.93% | -1.33% | — | — | — | — | — | — | — | +12.37% |
| 2025 | +2.73% | -3.66% | +1.22% | +2.18% | +2.01% | +2.92% | -0.39% | +1.56% | +3.49% | +0.87% | +2.11% | +0.62% | +16.61% |
| 2024 | +0.44% | +2.10% | +1.87% | +0.07% | -0.09% | +4.14% | -0.33% | +3.85% | -0.98% | +2.34% | -0.51% | -0.05% | +13.45% |
| 2023 | -0.09% | +15.71% | -0.10% | +0.42% | +0.44% | +2.09% | -0.26% | +0.12% | -1.49% | -0.17% | +2.82% | +3.99% | +24.89% |
| 2022 | -0.54% | +0.17% | +1.76% | +1.25% | +0.04% | +0.01% | +0.07% | +0.59% | +1.55% | +0.21% | +0.38% | +2.84% | +8.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.61% | 12.26% | 10.95% | 9.42% | 8.63% | 9.39% |
| Sharpe | — | 0.00 | 1.31 | 1.04 | 0.42 | 1.17 |
| Max Drawdown | -3.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.82%
Pior Mês
-2.86%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 30.2% | 0.7% | 81.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,05 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.69% | R$ 11,78 bi |
investimento no exterior | 1.32% | R$ 158,70 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 61,52 mi |
valores a receber | 0.48% | R$ 58,17 mi |
titulos publicos | 0.00% | R$ 412,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 4,467175 | -0.28% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,479856 | -0.59% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,506235 | +0.37% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,489403 | -0.84% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,527561 | -0.53% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,551643 | -0.93% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,594162 | +0.20% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,584956 | -0.49% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,607639 | +0.70% | R$ 12.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,575478 | +0.33% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,560577 | +0.73% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,527536 | +0.18% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,519405 | -0.85% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,558194 | -0.93% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,601076 | +0.21% | R$ 12.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,591605 | +1.07% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,542823 | -0.13% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,548646 | -0.43% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,568111 | +0.02% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,567052 | -0.44% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,587245 | -0.10% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,591715 | +0.18% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,583517 | +1.12% | R$ 12.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,532662 | +0.09% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,528446 | +1.00% | R$ 12.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,483605 | +0.85% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,445693 | +2.38% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,342327 | +0.57% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 4,317774 | +0.10% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 4,313274 | — | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.2B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,467175 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,467175, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 21.577.137/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +24.61%, equivalente a 166.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 12.2B.
- O NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NHDP FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.