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NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.212.334/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,706061
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+10.30%
69.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 314.1M
Média 12M: R$ 296.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 3.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.212.334/0001-88
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +5.23% | +0.20% | +2.04% | +5.91% | +10.30% | +14.93% | +7.56% | +28.13% | +101.65% | +10.46% |
| % CDI | 31.2% | 99.3% | 17.9% | 58.5% | 82.7% | 69.5% | — | — | — | — | 67.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.62% | +0.62% | +0.70% | +0.98% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | -0.07% | +0.76% | +0.75% | +3.12% | +0.58% | -1.76% | +1.04% | +0.52% | +1.50% | +0.84% | +1.47% | +0.28% | +9.33% |
| 2024 | -3.98% | +1.65% | -0.69% | -0.87% | -4.21% | -0.15% | +1.34% | +0.17% | -0.49% | +4.10% | +0.61% | +2.81% | -0.04% |
| 2023 | +6.42% | -2.86% | -4.08% | +1.10% | +4.63% | +6.57% | +3.21% | -3.53% | -4.42% | -3.65% | -4.99% | +1.32% | -1.32% |
| 2022 | -1.75% | -3.35% | -1.11% | -3.37% | +2.24% | -3.27% | +12.56% | +1.01% | +0.82% | +3.93% | -5.71% | +2.39% | +3.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.19% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 5.93% | 3.31% |
| Sharpe | — | -2.78 | -0.93 | -1.36 | -0.96 | -1.45 |
| Max Drawdown | -2.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
-1.76%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 67.9% |
| vs IPCA | 89.1% | 100.0% | 54.1% |
| vs IBOV | 13.9% | 0.0% | 53.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,38 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.89% | R$ 301,86 mi |
valores a receber | 2.01% | R$ 6,20 mi |
disponibilidades | 0.08% | R$ 251,69 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 66,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,706061 | -0.03% | R$ 314.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,706546 | +0.00% | R$ 314.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,706469 | +0.01% | R$ 314.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,706339 | -0.08% | R$ 314.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,707758 | +0.06% | R$ 314.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,706800 | +0.03% | R$ 314.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,706334 | -0.05% | R$ 314.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,707139 | +0.17% | R$ 314.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,704212 | -0.05% | R$ 313.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,705034 | +0.07% | R$ 313.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,703828 | -0.02% | R$ 313.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,704165 | +0.14% | R$ 313.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,701852 | -0.03% | R$ 313.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,702362 | -0.19% | R$ 313.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,705667 | -0.05% | R$ 314.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,706541 | +0.32% | R$ 314.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,701176 | -0.14% | R$ 313.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,703563 | -0.01% | R$ 313.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,703700 | -0.25% | R$ 313.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,707981 | +0.17% | R$ 314.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,705114 | +0.15% | R$ 314.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,702605 | +0.13% | R$ 313.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,700315 | -0.04% | R$ 313.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,701007 | +0.13% | R$ 313.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,698832 | +0.17% | R$ 312.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,695995 | -0.02% | R$ 312.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,696350 | +0.05% | R$ 312.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,695571 | +0.08% | R$ 312.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,694188 | +0.26% | R$ 311.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,689850 | — | R$ 311.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
O NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 314.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,706061 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,706061, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é 33.212.334/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de +10.30%, equivalente a 69.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 314.1M.
- O NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.