NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.212.334/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,685465
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 310.3M
Média 12M: R$ 293.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.212.334/0001-88
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +3.96% | +1.22% | +3.70% | +6.67% | +14.93% | +7.56% | +28.13% | +101.65% | +10.51% |
| % CDI | -44.9% | 114.2% | 105.7% | 105.0% | 92.9% | — | — | — | — | 71.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.62% | +0.62% | +0.70% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.96% |
| 2025 | -0.07% | +0.76% | +0.75% | +3.12% | +0.58% | -1.76% | +1.04% | +0.52% | +1.50% | +0.84% | +1.47% | +0.28% | +9.33% |
| 2024 | -3.98% | +1.65% | -0.69% | -0.87% | -4.21% | -0.15% | +1.34% | +0.17% | -0.49% | +4.10% | +0.61% | +2.81% | -0.04% |
| 2023 | +6.42% | -2.86% | -4.08% | +1.10% | +4.63% | +6.57% | +3.21% | -3.53% | -4.42% | -3.65% | -4.99% | +1.32% | -1.32% |
| 2022 | -1.75% | -3.35% | -1.11% | -3.37% | +2.24% | -3.27% | +12.56% | +1.01% | +0.82% | +3.93% | -5.71% | +2.39% | +3.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 3.29% | 2.80% | — | 5.93% | 3.60% |
| Sharpe | — | 0.24 | -0.39 | — | -0.96 | -1.18 |
| Max Drawdown | -2.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
-1.76%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.4% | — | 67.9% |
| vs IPCA | 78.3% | — | 54.1% |
| vs IBOV | 10.6% | — | 53.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,38 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.89% | R$ 301,86 mi |
valores a receber | 2.01% | R$ 6,20 mi |
disponibilidades | 0.08% | R$ 251,69 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 66,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,685465 | -0.02% | R$ 310.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,685875 | +0.11% | R$ 310.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,683961 | +0.03% | R$ 310.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,683380 | -0.03% | R$ 310.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,683833 | -0.05% | R$ 310.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,684758 | +0.02% | R$ 310.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,684470 | +0.09% | R$ 310.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,683022 | -0.01% | R$ 309.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,683170 | +0.12% | R$ 309.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,681213 | +0.04% | R$ 309.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,680611 | +0.02% | R$ 309.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,680263 | -0.18% | R$ 309.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,683234 | +0.15% | R$ 309.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,680662 | +0.36% | R$ 309.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,674685 | -0.13% | R$ 308.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,676904 | -0.01% | R$ 308.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,677042 | +0.24% | R$ 308.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,673028 | +0.23% | R$ 308.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,669225 | -0.22% | R$ 307.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,672857 | +0.25% | R$ 308.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,668703 | +0.21% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,665131 | -0.48% | R$ 306.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,673128 | -0.06% | R$ 308.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,674102 | -0.01% | R$ 308.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,674321 | -0.03% | R$ 308.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,674901 | -0.03% | R$ 308.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,675368 | +0.09% | R$ 308.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,673839 | -0.14% | R$ 308.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,676258 | +0.11% | R$ 308.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,674354 | — | R$ 308.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada
O NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 310.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,685465 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,685465, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é 33.212.334/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 310.3M.
- O NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.