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NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 53.307.209/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,008323
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+13.85%
93.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.1M
Média 12M: R$ 44.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 3.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
53.307.209/0001-69
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +4.92% | +1.03% | +1.29% | +6.66% | +13.85% | +14.07% |
| % CDI | 74.1% | 93.4% | 90.5% | 37.2% | 93.3% | 93.4% | 90.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.76% | +1.29% | +0.93% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | +4.92% |
| 2025 | +0.63% | +0.78% | +1.73% | +1.91% | +0.69% | +1.22% | +1.10% | +1.14% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.24% | +14.59% |
| 2024 | -1.26% | +0.10% | +0.69% | -6.52% | -12.46% | -1.08% | +4.45% | +2.38% | -2.66% | -0.06% | +0.01% | +0.05% | -16.14% |
Captação no Mês
R$ 1.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.33% | 3.49% | 4.21% | 3.32% | — | 3.28% |
| Sharpe | — | -2.69 | -0.24 | -0.29 | — | -0.43 |
| Max Drawdown | -1.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 73.45% | R$ 42,87 mi |
valores a pagar | 10.66% | R$ 6,22 mi |
operacoes compromissadas | 9.43% | R$ 5,50 mi |
valores a receber | 6.43% | R$ 3,76 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 14,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,008323 | -0.05% | R$ 45.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,008856 | +0.02% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,008685 | +0.05% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,008219 | +0.04% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,007794 | +0.02% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,007584 | +0.04% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,007172 | +0.10% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,006182 | +0.02% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,005983 | +0.11% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,004855 | -0.01% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,004989 | +0.00% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,004940 | +0.26% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,002350 | -0.08% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,003147 | +0.15% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,001693 | -0.07% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,002425 | +0.08% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,001665 | +0.14% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,000263 | -0.01% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,000373 | +0.02% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,000164 | +0.05% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,999641 | +0.16% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,998082 | +0.02% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,997884 | -0.21% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,000018 | +0.19% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,998074 | +0.09% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,997156 | -0.13% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,998473 | +0.21% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,996403 | -0.02% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,996610 | +0.08% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,995795 | — | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,008323 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,008323, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 53.307.209/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +13.85%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 45.1M.
- O NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o NEXT Generation FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.