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Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 31.569.976/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,898093
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.69%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 495.7M
Média 12M: R$ 463.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
31.569.976/0001-03
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.23% | +1.13% | +3.46% | +7.09% | +14.69% | +27.19% | +43.35% | +62.13% | +72.12% | +15.42% |
| % CDI | 99.2% | 99.2% | 99.3% | 99.3% | 99.2% | 99.1% | — | — | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.05% | +1.21% | +14.18% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.86% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.91% | +10.76% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +0.90% | +1.14% | +1.07% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +13.01% |
| 2022 | +0.78% | +0.84% | +0.95% | +0.75% | +1.04% | +1.03% | +1.04% | +1.17% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.12% | +12.51% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | -11.17 | — | — | -1.23 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 481,33 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 66.40% | R$ 319,62 mi |
titulos publicos | 33.56% | R$ 161,56 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 67,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 50,19 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,898093 | +0.05% | R$ 495.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,897088 | +0.05% | R$ 495.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,896084 | +0.05% | R$ 495.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,895080 | +0.05% | R$ 494.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,894077 | +0.05% | R$ 494.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,893074 | +0.05% | R$ 494.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,892072 | +0.05% | R$ 494.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,891070 | +0.05% | R$ 493.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,890069 | +0.05% | R$ 493.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,889069 | +0.05% | R$ 493.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,888069 | +0.05% | R$ 493.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,887069 | +0.05% | R$ 492.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,886070 | +0.05% | R$ 492.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,885071 | +0.05% | R$ 492.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,884057 | +0.05% | R$ 492.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,883043 | +0.05% | R$ 491.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,882030 | +0.05% | R$ 491.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,881018 | +0.05% | R$ 491.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,880006 | +0.05% | R$ 490.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,878994 | +0.05% | R$ 490.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,877983 | +0.05% | R$ 490.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,876973 | +0.05% | R$ 490.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,875963 | +0.05% | R$ 489.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,874953 | +0.05% | R$ 489.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,873945 | +0.05% | R$ 489.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,872936 | +0.05% | R$ 489.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,871929 | +0.05% | R$ 488.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,870921 | +0.05% | R$ 488.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,869915 | +0.05% | R$ 488.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,868909 | — | R$ 488.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 495.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,898093 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,898093, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 31.569.976/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 495.7M.
- O Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.