Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 31.569.976/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,865894
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.65%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 487.3M
Média 12M: R$ 455.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.38
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
31.569.976/0001-03
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.50% | +7.12% | +14.65% | +27.19% | +43.35% | +62.13% | +72.12% | +14.65% |
| % CDI | 99.2% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.2% | 99.1% | — | — | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.05% | +1.21% | +14.18% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.86% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.91% | +10.76% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +0.90% | +1.14% | +1.07% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +13.01% |
| 2022 | +0.78% | +0.84% | +0.95% | +0.75% | +1.04% | +1.03% | +1.04% | +1.17% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.12% | +12.51% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -10.38 | -1.23 | -10.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 481,33 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 66.40% | R$ 319,62 mi |
titulos publicos | 33.56% | R$ 161,56 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 67,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 50,19 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,865894 | +0.05% | R$ 487.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,864890 | +0.05% | R$ 487.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,863886 | +0.05% | R$ 486.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,862883 | +0.05% | R$ 486.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,861881 | +0.05% | R$ 486.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,860879 | +0.05% | R$ 485.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,859877 | +0.05% | R$ 485.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,858877 | +0.05% | R$ 485.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,857876 | +0.05% | R$ 485.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,856877 | +0.05% | R$ 484.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,855861 | +0.05% | R$ 484.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,854847 | +0.05% | R$ 484.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,853833 | +0.05% | R$ 484.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,852819 | +0.05% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,851806 | +0.05% | R$ 483.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,850794 | +0.05% | R$ 483.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,849782 | +0.05% | R$ 483.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,848771 | +0.05% | R$ 482.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,847760 | +0.05% | R$ 482.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,846750 | +0.05% | R$ 482.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,845740 | +0.05% | R$ 482.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,844731 | +0.05% | R$ 481.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,843722 | +0.05% | R$ 481.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,842710 | +0.05% | R$ 481.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,841700 | +0.05% | R$ 480.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,840692 | +0.05% | R$ 480.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,839689 | +0.05% | R$ 480.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,838687 | +0.05% | R$ 480.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,837680 | +0.05% | R$ 479.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,836675 | — | R$ 479.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 487.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,865894 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,865894, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 31.569.976/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.65%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 487.3M.
- O Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Netuno II Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.