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Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 26.344.155/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
294,970849
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.88%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.71
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
26.344.155/0001-39
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.32% | +1.14% | +3.53% | +7.19% | +14.88% | +27.55% | +43.70% | +62.65% | +72.53% | +15.63% |
| % CDI | 100.2% | 101.0% | 100.2% | 101.3% | 100.8% | 100.4% | — | — | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.33% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.91% | +0.89% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.87% | +10.84% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.16% | +0.90% | +1.13% | +1.08% | +1.06% | +1.15% | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +12.99% |
| 2022 | +0.78% | +0.81% | +0.95% | +0.68% | +1.07% | +1.05% | +1.05% | +1.20% | +1.11% | +1.05% | +1.01% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 13.441.513
Resgates no Mês
R$ 8.175.830
Captação Líquida
R$ 5.265.683
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 6.72 | 4.86 | 1.71 | 0.08 | 1.76 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,42 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.35% | R$ 1,41 bi |
operacoes compromissadas | 0.64% | R$ 9,14 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 97,88 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 42,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 294,970849 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 294,810328 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 257.860,23 | R$ 255,26 |
| 18/05/2026 | 294,652617 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 294,496480 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 294,339571 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 294,181357 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 294,023491 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 293,866664 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 539.107,76 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 293,708179 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 319.584,18 |
| 07/05/2026 | 293,550905 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 149.814,85 |
| 06/05/2026 | 293,395007 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 293,239127 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 293,082858 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 292,927431 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 292,769126 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 292,610775 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 292,453325 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 373.919,31 | R$ 245.525,42 |
| 24/04/2026 | 292,293775 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 292,134006 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 291,975415 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 8.111,98 |
| 20/04/2026 | 291,816844 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 291,658440 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 291,500904 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 291,350399 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 291,196492 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 291,042768 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 290,886224 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 343.291,58 |
| 09/04/2026 | 290,730455 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 330,95 |
| 08/04/2026 | 290,574641 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 311.040,32 | R$ 25.000,00 |
| 07/04/2026 | 290,419603 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 294,970849 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 294,970849, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 26.344.155/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.