Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 26.344.155/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
289,946919
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.84%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.37
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
26.344.155/0001-39
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.20% | +3.58% | +7.25% | +14.84% | +27.55% | +43.70% | +62.65% | +72.53% | +14.84% |
| % CDI | 99.8% | 101.7% | 103.5% | 101.7% | 100.9% | 100.3% | — | — | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.33% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.91% | +0.89% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.87% | +10.84% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.16% | +0.90% | +1.13% | +1.08% | +1.06% | +1.15% | +0.97% | +0.99% | +0.90% | +0.89% | +12.99% |
| 2022 | +0.78% | +0.81% | +0.95% | +0.68% | +1.07% | +1.05% | +1.05% | +1.20% | +1.11% | +1.05% | +1.01% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 24.007.206
Resgates no Mês
R$ 79.643.418
Captação Líquida
-R$ 55.636.212
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 11.73 | 4.18 | 1.37 | 0.08 | 1.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,42 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.35% | R$ 1,41 bi |
operacoes compromissadas | 0.64% | R$ 9,14 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 97,88 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 42,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 289,946919 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 289,790011 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 28.789,82 | R$ 2.358,13 |
| 30/03/2026 | 289,633729 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 289,475484 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 289,316728 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 289,149119 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 3.169,60 |
| 24/03/2026 | 288,981268 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 288,822421 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 74.220,96 | R$ 20,64 |
| 20/03/2026 | 288,664437 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 288,495045 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 9.607,02 |
| 18/03/2026 | 288,325859 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 288,158997 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 266.877,40 | R$ 270,26 |
| 16/03/2026 | 287,989156 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 287,829709 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 287,669136 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 18.579,49 |
| 11/03/2026 | 287,496747 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 612.971,23 | R$ 21,58 |
| 10/03/2026 | 287,334027 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 287,171261 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 287,007289 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 276.951,61 |
| 05/03/2026 | 286,840335 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 28.196,50 |
| 04/03/2026 | 286,679141 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 17.524,38 |
| 03/03/2026 | 286,520334 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 286,361434 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 286,196199 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 286,033931 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 885.528,26 |
| 25/02/2026 | 285,868434 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 68.601,58 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 285,705635 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 285,544344 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 285,386680 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 285,229499 | — | R$ 1.4B | R$ 207.676,35 | R$ 252,88 |
Sobre o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 289,946919 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 289,946919, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 26.344.155/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.