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Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 26.344.155/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
301,455871
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.81%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.91
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
26.344.155/0001-39
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.69%+7.64%+1.11%+3.42%+7.09%+14.81%+27.55%+43.70%+62.65%+72.53%+15.57%
% CDI100.0%100.8%99.8%100.2%100.7%100.5%————100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.26%+1.08%+1.08%+1.12%+0.69%—————+7.64%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.33%
2024+0.96%+0.81%+0.82%+0.89%+0.83%+0.81%+0.91%+0.89%+0.82%+0.93%+0.80%+0.87%+10.84%
2023+1.12%+0.93%+1.16%+0.90%+1.13%+1.08%+1.06%+1.15%+0.97%+0.99%+0.90%+0.89%+12.99%
2022+0.78%+0.81%+0.95%+0.68%+1.07%+1.05%+1.05%+1.20%+1.11%+1.05%+1.01%+1.13%+12.55%
Captação no Mês
R$ 12.866.049
Resgates no Mês
R$ 5.294.586
Captação Líquida
R$ 7.571.463
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%0.12%0.03%
Sharpe—2.183.901.910.081.90
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.7%10.1%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,42 bi

JULHO/2026

titulos publicos
99.35%
operacoes compromissadas
0.64%
valores a pagar
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026301,455871+0.05%R$ 1.3B
16/07/2026301,298169+0.05%R$ 1.3B
15/07/2026301,140439+0.05%R$ 1.3B
14/07/2026300,984076+0.05%R$ 1.3B
13/07/2026300,827541+0.05%R$ 1.3B
10/07/2026300,669673+0.05%R$ 1.3B
09/07/2026300,513570+0.05%R$ 1.3B
08/07/2026300,358050+0.05%R$ 1.3B
07/07/2026300,201816+0.05%R$ 1.3B
06/07/2026300,044808+0.05%R$ 1.3B
03/07/2026299,886360+0.05%R$ 1.3B
02/07/2026299,725977+0.05%R$ 1.3B
01/07/2026299,564513+0.05%R$ 1.3B
30/06/2026299,404109+0.05%R$ 1.3B
29/06/2026299,248197+0.05%R$ 1.3B
26/06/2026299,091900+0.05%R$ 1.3B
25/06/2026298,934748+0.05%R$ 1.3B
24/06/2026298,778314+0.05%R$ 1.3B
23/06/2026298,625089+0.05%R$ 1.3B
22/06/2026298,468385+0.05%R$ 1.3B
19/06/2026298,312121+0.05%R$ 1.3B
18/06/2026298,155514+0.05%R$ 1.3B
17/06/2026297,996006+0.05%R$ 1.3B
16/06/2026297,837506+0.05%R$ 1.3B
15/06/2026297,679348+0.05%R$ 1.3B
12/06/2026297,523516+0.05%R$ 1.3B
11/06/2026297,366401+0.05%R$ 1.3B
10/06/2026297,209536+0.05%R$ 1.3B
09/06/2026297,051141+0.05%R$ 1.3B
08/06/2026296,893459—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada

O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 301,455871 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 301,455871, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 26.344.155/0001-39.
Qual a rentabilidade do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.81%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.