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Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 50.803.290/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.184,865107
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+8.12%
54.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.9M
Média 12M: R$ 84.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.19
Vol: 3.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
50.803.290/0001-80
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +0.36% | +0.06% | +0.25% | +3.08% | +8.12% | +16.60% | +11.38% |
| % CDI | 4.1% | 6.9% | 5.5% | 7.2% | 43.2% | 54.8% | — | 73.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.08% | +0.07% | +0.10% | +0.08% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +0.36% |
| 2025 | +0.74% | +0.71% | -1.65% | +0.81% | +3.46% | +2.06% | +1.19% | +0.71% | +0.76% | -0.47% | +0.31% | +2.54% | +11.67% |
| 2024 | +0.39% | +0.62% | +0.58% | +0.58% | +0.57% | -0.80% | +0.57% | +0.58% | +0.51% | +0.65% | +0.56% | +0.67% | +5.62% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0.67% | +0.65% | +0.39% | +0.26% | +0.37% | +2.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.04% | 3.51% | 3.06% | 3.29% | 3.74% |
| Sharpe | — | -315.43 | -2.43 | -2.19 | -1.50 | -1.06 |
| Max Drawdown | -1.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.54%
Pior Mês
-0.47%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 71.8% | 91.4% | 90.1% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 43.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 86,69 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 84,93 mil |
titulos de credito privado | 0.05% | R$ 43,03 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 12,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.184,865107 | -0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.184,917962 | -0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.184,959340 | -0.01% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.185,086382 | +0.01% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.184,958967 | +0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.184,910582 | +0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.184,862314 | +0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.184,814085 | +0.01% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.184,738015 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.184,718305 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.184,670124 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.184,621080 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.184,572159 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.184,523101 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.184,472802 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.184,422585 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.184,372326 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.184,322036 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.184,272472 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.184,222565 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.184,172631 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.184,122862 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.184,074012 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.184,024648 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.183,973224 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.183,924286 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.183,875150 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.183,826574 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.183,777442 | +0.00% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.183,727966 | — | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 86.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.184,865107 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.184,865107, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 50.803.290/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +8.12%, equivalente a 54.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 86.9M.
- O Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Nepture FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 717 cotas disponíveis.