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NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.861.378/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,005770
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.83%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 373.7M
Média 12M: R$ 563.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.861.378/0001-08
Data Inicial
27/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.83% | +0.03% | -2.00% | -2.77% | +0.58% |
| % CDI | -85.8% | 0.5% | -176.7% | -79.9% | 8.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | -0.01% | +0.84% | -1.84% | -0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +0.03% |
Captação no Mês
R$ 17.202.742
Resgates no Mês
R$ 226.704.272
Captação Líquida
-R$ 209.501.531
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.37% | 13.38% | — | — | — | 10.38% |
| Sharpe | — | -1.89 | — | — | — | -1.30 |
| Max Drawdown | -5.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.84%
40% positivos · 60% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 998,85 mi
MAIO/2026
acoes | 24.42% | R$ 243,94 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 22.13% | R$ 221,05 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 15.89% | R$ 158,69 mi |
cotas de fundos | 10.89% | R$ 108,75 mi |
titulos publicos | 10.46% | R$ 104,45 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 6.71% | R$ 67,05 mi |
investimento no exterior | 3.48% | R$ 34,72 mi |
brazilian depository receipt bdr | 2.05% | R$ 20,49 mi |
operacoes compromissadas | 1.94% | R$ 19,36 mi |
valores a receber | 0.87% | R$ 8,72 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 0.49% | R$ 4,85 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 4,20 mi |
outras aplicacoes | 0.21% | R$ 2,09 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.05% | R$ 466,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,005770 | -0.41% | R$ 373.7M | R$ 350.742,35 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,009914 | -0.73% | R$ 374.9M | — | R$ 95.115,00 |
| 25/05/2026 | 1,017314 | +1.84% | R$ 376.7M | R$ 7.737,60 | — |
| 22/05/2026 | 0,998932 | -1.00% | R$ 379.7M | R$ 83.707,94 | R$ 877.155,00 |
| 21/05/2026 | 1,009039 | -0.06% | R$ 384.3M | R$ 548.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 20/05/2026 | 1,009606 | +1.19% | R$ 384.0M | R$ 270.166,88 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,997695 | -0.47% | R$ 379.2M | — | R$ 932.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,002387 | +0.03% | R$ 379.3M | R$ 648.793,18 | — |
| 15/05/2026 | 1,002099 | -0.53% | R$ 393.1M | R$ 506.054,40 | — |
| 14/05/2026 | 1,007396 | +0.60% | R$ 408.1M | R$ 140.151,84 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,001429 | -0.93% | R$ 405.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,010852 | -0.08% | R$ 408.1M | — | R$ 37.524,00 |
| 11/05/2026 | 1,011686 | -1.18% | R$ 406.0M | R$ 15.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,023743 | -0.46% | R$ 588.7M | R$ 0,00 | R$ 16.540,00 |
| 07/05/2026 | 1,028452 | +0.11% | R$ 591.5M | R$ 97.083,00 | R$ 757.575,00 |
| 06/05/2026 | 1,027327 | +1.45% | R$ 591.5M | — | R$ 5.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,012637 | +0.18% | R$ 578.1M | — | R$ 19.730,00 |
| 04/05/2026 | 1,010854 | -0.33% | R$ 575.1M | R$ 25.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,014171 | +0.69% | R$ 587.1M | R$ 55.794,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,007176 | -0.87% | R$ 583.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,016004 | -1.00% | R$ 588.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,026250 | -0.13% | R$ 594.0M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,027565 | -0.19% | R$ 594.8M | R$ 15.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,029506 | -1.15% | R$ 635.4M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,041490 | -0.42% | R$ 641.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,045914 | -0.59% | R$ 644.5M | R$ 20.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,052167 | +1.19% | R$ 654.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,039752 | -0.58% | R$ 643.1M | R$ 385.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,045807 | +0.47% | R$ 646.5M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,040912 | — | R$ 643.5M | R$ 50.000,00 | — |
Sobre o NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 373.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,005770 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,005770, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 63.861.378/0001-08.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 373.7M.
- O NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 117 cotas disponíveis.