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NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.438.524/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,092737
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.93%
Rent. 12M
+9.25%
Patrimônio Líquido
R$ 314.1M
Média 12M: R$ 404.9M
Cotistas
75
Sharpe 12M
-0.72
Vol: 7.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.438.524/0001-86
Data Inicial
25/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.93% | -0.49% | -2.11% | -3.07% | +0.81% | +9.25% | +8.22% |
| % CDI | -96.7% | -8.8% | -187.0% | -88.5% | 11.4% | — | 56.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.77% | -0.08% | +0.73% | -1.94% | -0.93% | — | — | — | — | — | — | — | -0.49% |
| 2025 | +4.10% | -1.82% | +1.76% | -0.85% | +3.96% | +2.80% | +0.85% | +0.52% | +0.90% | +1.87% | +2.02% | -0.10% | +17.03% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.13% | -4.18% | -5.26% |
Captação no Mês
R$ 11.899.468
Resgates no Mês
R$ 220.662.221
Captação Líquida
-R$ 208.762.753
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.33% | 13.36% | 10.04% | 7.77% | — | 7.99% |
| Sharpe | — | -1.97 | -1.31 | -0.72 | — | -0.81 |
| Max Drawdown | -5.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
-1.94%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 592,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.49% | R$ 589,95 mi |
valores a pagar | 0.30% | R$ 1,78 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 1,24 mi |
operacoes compromissadas | 0.00% | R$ 14,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,092737 | -0.41% | R$ 314.1M | R$ 350.742,35 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,097286 | -0.73% | R$ 315.0M | R$ 988.000,00 | R$ 40.114,52 |
| 25/05/2026 | 1,105355 | +1.83% | R$ 316.4M | R$ 7.737,60 | — |
| 22/05/2026 | 1,085476 | -1.01% | R$ 320.5M | R$ 83.707,94 | R$ 877.072,86 |
| 21/05/2026 | 1,096497 | -0.06% | R$ 324.5M | R$ 533.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,097167 | +1.19% | R$ 324.2M | R$ 270.166,88 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,084298 | -0.47% | R$ 320.1M | — | R$ 932.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,089456 | +0.02% | R$ 319.9M | R$ 648.793,18 | — |
| 15/05/2026 | 1,089198 | -0.53% | R$ 333.8M | R$ 486.054,40 | — |
| 14/05/2026 | 1,095010 | +0.59% | R$ 348.5M | R$ 130.151,84 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,088580 | -0.94% | R$ 346.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,098883 | -0.09% | R$ 348.3M | — | R$ 37.523,51 |
| 11/05/2026 | 1,099846 | -1.18% | R$ 346.2M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,113004 | -0.46% | R$ 528.3M | R$ 0,00 | R$ 16.540,00 |
| 07/05/2026 | 1,118177 | +0.10% | R$ 530.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,117009 | +1.43% | R$ 530.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,101235 | +0.17% | R$ 522.7M | — | R$ 19.730,00 |
| 04/05/2026 | 1,099369 | -0.33% | R$ 519.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,103036 | +0.69% | R$ 526.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,095475 | -0.87% | R$ 523.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,105142 | -1.00% | R$ 527.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,116308 | -0.13% | R$ 532.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,117796 | -0.19% | R$ 533.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,119965 | -1.16% | R$ 574.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,133053 | -0.43% | R$ 580.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,137908 | -0.60% | R$ 582.4M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,144738 | +1.18% | R$ 591.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,131333 | -0.58% | R$ 581.4M | R$ 385.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,137956 | +0.46% | R$ 584.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,132701 | — | R$ 581.7M | R$ 0,00 | — |
Sobre o NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 314.1M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,092737 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,092737, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 57.438.524/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.25%.
- O patrimônio líquido do NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 314.1M.
- O NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO Vitale II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 407 cotas disponíveis.