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NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.429.048/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,049664
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.92%
Rent. 12M
+9.98%
Patrimônio Líquido
R$ 46.8M
Média 12M: R$ 44.4M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 7.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.429.048/0001-86
Data Inicial
09/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.92% | -0.00% | -2.10% | -2.75% | +1.21% | +9.98% | +6.06% | +8.97% |
| % CDI | -95.2% | -0.0% | -186.1% | -79.0% | 17.0% | — | — | 61.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.81% | +0.05% | +1.04% | -1.94% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | -0.00% |
| 2025 | +4.44% | -1.82% | +1.89% | -0.95% | +4.17% | +2.84% | +0.78% | +0.62% | +0.91% | +1.89% | +2.13% | -0.26% | +17.77% |
| 2024 | — | — | +1.86% | -2.21% | -1.98% | -2.83% | +0.78% | -0.43% | -0.29% | -1.73% | -0.75% | -4.23% | -11.34% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 146.158
Captação Líquida
-R$ 146.158
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.37% | 13.14% | 9.96% | 7.82% | 7.32% | 8.03% |
| Sharpe | — | -1.92 | -1.24 | -0.62 | -1.36 | -0.71 |
| Max Drawdown | -5.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-1.94%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.8% | 100.0% | 70.2% |
| vs IPCA | 84.4% | 91.5% | 48.0% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.7% | 6.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,049664 | -0.42% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,054044 | -0.73% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,061824 | +1.84% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,042689 | -1.01% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,053294 | -0.06% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,053942 | +1.19% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,041562 | -0.47% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,046514 | +0.02% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,046267 | -0.53% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,051852 | +0.59% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,045677 | -0.94% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,055568 | -0.09% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,056494 | -1.18% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,069135 | -0.46% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,074107 | +0.10% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,072987 | +1.45% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,057687 | +0.17% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 146.157,50 |
| 04/05/2026 | 1,055879 | -0.33% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,059401 | +0.69% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,052144 | -0.87% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,061426 | -1.00% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,072191 | -0.13% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,073622 | -0.19% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,075705 | -1.15% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,088175 | -0.42% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,092763 | -0.59% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,099226 | +1.17% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,086527 | -0.57% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,092788 | +0.46% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,087807 | — | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.8M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,049664 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,049664, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 53.429.048/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.98%.
- O patrimônio líquido do NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 46.8M.
- O NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO Vitale II C FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 574 cotas disponíveis.