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NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 39.619.076/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,789381
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+14.95%
Patrimônio Líquido
R$ 68.8M
Média 12M: R$ 71.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.06
Vol: 2.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
39.619.076/0001-35
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +5.13% | +0.52% | +2.41% | +6.44% | +14.95% | +14.75% |
| % CDI | 87.7% | 92.4% | 46.3% | 69.4% | 90.3% | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +0.95% | +1.27% | +0.22% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +1.75% | +0.13% | +1.61% | +0.20% | +1.95% | +1.58% | +1.15% | +1.09% | +1.27% | +1.59% | +1.22% | +0.87% | +15.38% |
| 2024 | +1.09% | +1.09% | +0.77% | +0.40% | +0.38% | -0.40% | +0.31% | +0.72% | +0.73% | +0.70% | +0.16% | -0.17% | +5.91% |
| 2023 | +1.66% | +0.17% | +2.78% | +1.38% | +1.67% | +0.50% | +1.58% | +1.15% | +0.99% | +0.33% | +1.71% | +0.51% | +15.39% |
| 2022 | +0.92% | +1.48% | +1.93% | +0.94% | +1.00% | +0.94% | +1.29% | +2.76% | +0.67% | +1.03% | +1.70% | +0.88% | +16.68% |
Captação no Mês
R$ 5.151
Resgates no Mês
R$ 1.874.142
Captação Líquida
-R$ 1.868.991
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.29% | 3.83% | 2.87% | 2.34% | — | 2.39% |
| Sharpe | — | -1.21 | -0.52 | 0.06 | — | 0.08 |
| Max Drawdown | -0.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,789381 | -0.14% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,791827 | -0.06% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,792886 | +0.55% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 3.977,00 |
| 22/05/2026 | 1,783130 | -0.19% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,786442 | -0.02% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,786792 | +0.29% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,781706 | -0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,782612 | +0.22% | R$ 68.6M | R$ 1.099,58 | — |
| 15/05/2026 | 1,778728 | -0.09% | R$ 70.2M | R$ 4.051,48 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,780351 | +0.16% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,777593 | -0.09% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,779238 | +0.06% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,778170 | -0.23% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,782276 | +0.03% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,781656 | -0.04% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 73.182,00 |
| 06/05/2026 | 1,782321 | +0.36% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,775839 | +0.20% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,772371 | -0.11% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,774353 | +0.21% | R$ 70.1M | R$ 6.907,01 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,770639 | -0.31% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,776120 | -0.22% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,780081 | +0.10% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,778270 | -0.09% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,779960 | -0.20% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| 22/04/2026 | 1,783581 | -0.14% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
| 20/04/2026 | 1,786050 | -0.10% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,787870 | +0.31% | R$ 70.6M | R$ 1.099,58 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,782285 | -0.09% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,783870 | +0.15% | R$ 71.5M | R$ 4.033,32 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,781204 | — | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,789381 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,789381, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 39.619.076/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.95%.
- O patrimônio líquido do NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 68.8M.
- O NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o NEO RFDLI PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.