Publicidade
NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.618.868/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,693131
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.03%
Patrimônio Líquido
R$ 52.3M
Média 12M: R$ 51.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 2.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.618.868/0001-95
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.80% | +0.46% | +2.21% | +6.02% | +14.03% | +13.85% |
| % CDI | 81.8% | 86.5% | 40.4% | 63.6% | 84.4% | — | 95.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +0.89% | +1.20% | +0.15% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +4.80% |
| 2025 | +1.66% | +0.06% | +1.54% | +0.12% | +1.87% | +1.51% | +1.07% | +1.02% | +1.20% | +1.52% | +1.16% | +0.80% | +14.38% |
| 2024 | +1.01% | +1.01% | +0.70% | +0.32% | +0.30% | -0.48% | +0.22% | +0.63% | +0.64% | +0.61% | +0.09% | -0.26% | +4.88% |
| 2023 | +1.49% | +0.20% | +2.45% | +1.24% | +1.49% | +0.55% | +1.42% | +1.08% | +0.93% | +0.31% | +1.58% | +0.48% | +14.02% |
| 2022 | +0.84% | +1.41% | +1.84% | +0.86% | +0.91% | +0.86% | +1.21% | +2.57% | +0.67% | +0.95% | +1.55% | +0.87% | +15.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.29% | 3.83% | 2.87% | 2.34% | — | 2.39% |
| Sharpe | — | -1.44 | -0.83 | -0.34 | — | -0.31 |
| Max Drawdown | -0.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,693131 | -0.14% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,695499 | -0.06% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,696554 | +0.54% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,687377 | -0.19% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,690564 | -0.02% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,690948 | +0.28% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,686189 | -0.05% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,687099 | +0.22% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,683478 | -0.09% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,685067 | +0.15% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,682510 | -0.10% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,684120 | +0.06% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,683162 | -0.23% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,687081 | +0.03% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,686547 | -0.04% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,687230 | +0.36% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,681145 | +0.19% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,677934 | -0.11% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,679864 | +0.21% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,676399 | -0.31% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,681643 | -0.23% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,685448 | +0.10% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,683786 | -0.10% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,685440 | -0.21% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,688923 | -0.14% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,691315 | -0.10% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,693092 | +0.31% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,687856 | -0.09% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,689410 | +0.15% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,686938 | — | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,693131 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,693131, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 39.618.868/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.03%.
- O patrimônio líquido do NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 52.3M.
- O NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.