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NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 31.932.672/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,835120
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+13.96%
Patrimônio Líquido
R$ 254.0M
Média 12M: R$ 269.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 2.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
31.932.672/0001-69
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +4.82% | +0.47% | +2.26% | +6.02% | +13.96% | +20.93% | +37.42% | +58.64% | +65.83% | +13.78% |
| % CDI | 82.7% | 86.9% | 41.5% | 65.0% | 84.5% | — | — | — | — | — | 94.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +0.88% | +1.23% | +0.16% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +4.82% |
| 2025 | +1.66% | +0.06% | +1.54% | +0.13% | +1.86% | +1.51% | +1.06% | +1.01% | +1.19% | +1.50% | +1.15% | +0.79% | +14.31% |
| 2024 | +1.01% | +1.01% | +0.70% | +0.32% | +0.30% | -0.48% | +0.20% | +0.63% | +0.65% | +0.60% | +0.07% | -0.24% | +4.86% |
| 2023 | +1.52% | +0.20% | +2.45% | +1.23% | +1.50% | +0.54% | +1.45% | +1.06% | +0.92% | +0.30% | +1.60% | +0.48% | +14.05% |
| 2022 | +0.81% | +1.39% | +1.83% | +0.94% | +0.96% | +0.88% | +1.19% | +2.49% | +0.66% | +0.95% | +1.56% | +0.88% | +15.52% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.531.537
Captação Líquida
-R$ 8.531.537
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.31% | 3.80% | 2.85% | 2.32% | 2.18% | 2.38% |
| Sharpe | — | -1.39 | -0.83 | -0.37 | -1.35 | -0.34 |
| Max Drawdown | -0.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.67%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 81.9% |
| vs IBOV | 15.6% | 0.0% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,835120 | -0.14% | R$ 254.0M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,837709 | -0.06% | R$ 258.6M | R$ 0,00 | R$ 231.536,76 |
| 25/05/2026 | 1,838858 | +0.54% | R$ 259.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,828895 | -0.19% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,832381 | -0.02% | R$ 262.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,832813 | +0.28% | R$ 262.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,827607 | -0.05% | R$ 261.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,828608 | +0.21% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,824691 | -0.10% | R$ 261.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,826426 | +0.15% | R$ 261.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,823692 | -0.10% | R$ 260.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,825566 | +0.06% | R$ 261.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,824524 | -0.23% | R$ 261.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,828714 | +0.03% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,828079 | -0.04% | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,828813 | +0.37% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,822093 | +0.20% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,818494 | -0.12% | R$ 260.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,820591 | +0.21% | R$ 260.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,816836 | -0.31% | R$ 259.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,822411 | -0.23% | R$ 260.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,826554 | +0.09% | R$ 261.3M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,824910 | -0.09% | R$ 262.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,826532 | -0.20% | R$ 262.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,830168 | -0.14% | R$ 263.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,832674 | -0.10% | R$ 263.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,834453 | +0.30% | R$ 263.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,828986 | -0.09% | R$ 263.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,830551 | +0.14% | R$ 263.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,827969 | — | R$ 264.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 254.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,835120 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,835120, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 31.932.672/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +13.96%.
- O patrimônio líquido do NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 254.0M.
- O NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.