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NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 50.650.527/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,367049
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+15.04%
Patrimônio Líquido
R$ 256.4M
Média 12M: R$ 277.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.09
Vol: 2.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.650.527/0001-30
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +5.21% | +0.55% | +2.49% | +6.52% | +15.04% | +23.27% | +14.84% |
| % CDI | 89.7% | 93.9% | 48.5% | 71.7% | 91.4% | — | — | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +0.95% | +1.32% | +0.23% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.74% | +0.14% | +1.61% | +0.20% | +1.95% | +1.59% | +1.15% | +1.09% | +1.27% | +1.59% | +1.22% | +0.87% | +15.39% |
| 2024 | +1.09% | +1.09% | +0.76% | +0.42% | +0.38% | -0.41% | +0.29% | +0.71% | +0.72% | +0.69% | +0.14% | -0.16% | +5.87% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.48% | +1.13% | +0.98% | +0.34% | +1.71% | +0.51% | +6.32% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.771.393
Captação Líquida
-R$ 8.771.393
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.31% | 3.84% | 2.88% | 2.35% | 2.21% | 2.40% |
| Sharpe | — | -1.12 | -0.45 | 0.09 | -0.86 | 0.11 |
| Max Drawdown | -0.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 52.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,367049 | -0.14% | R$ 256.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,368926 | -0.06% | R$ 261.0M | R$ 0,00 | R$ 231.622,22 |
| 25/05/2026 | 1,369729 | +0.55% | R$ 261.4M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,362261 | -0.19% | R$ 264.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,364802 | -0.02% | R$ 264.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,365073 | +0.29% | R$ 264.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,361146 | -0.05% | R$ 263.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,361840 | +0.22% | R$ 263.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,358872 | -0.09% | R$ 263.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,360113 | +0.15% | R$ 263.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,358026 | -0.10% | R$ 263.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,359371 | +0.06% | R$ 263.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,358544 | -0.23% | R$ 263.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,361612 | +0.04% | R$ 263.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,361089 | -0.04% | R$ 263.7M | R$ 0,00 | R$ 239.771,00 |
| 06/05/2026 | 1,361584 | +0.37% | R$ 264.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,356534 | +0.20% | R$ 263.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,353806 | -0.11% | R$ 262.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,355315 | +0.21% | R$ 262.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,352471 | -0.30% | R$ 262.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,356568 | -0.22% | R$ 263.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,359598 | +0.09% | R$ 263.7M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,358325 | -0.09% | R$ 264.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,359480 | -0.20% | R$ 265.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,362145 | -0.14% | R$ 266.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,364039 | -0.10% | R$ 267.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,365434 | +0.31% | R$ 267.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,361150 | -0.09% | R$ 266.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,362344 | +0.15% | R$ 266.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,360312 | — | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 256.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,367049 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,367049, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.650.527/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +15.04%.
- O patrimônio líquido do NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 256.4M.
- O NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o NEO RF ATIVO Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 742 cotas disponíveis.