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NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.140.284/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,166560
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.51%
Rent. 12M
+11.14%
Patrimônio Líquido
R$ 334.9M
Média 12M: R$ 505.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 7.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.140.284/0001-80
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.51% | +0.26% | -1.64% | -2.68% | +1.61% | +11.14% | +8.27% | +27.77% | +61.76% | +73.48% | +10.11% |
| % CDI | -53.3% | 4.6% | -145.5% | -77.1% | 22.6% | — | — | — | — | — | 69.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.92% | +0.15% | +0.63% | -1.88% | -0.51% | — | — | — | — | — | — | — | +0.26% |
| 2025 | +4.56% | -1.72% | +1.99% | -0.85% | +4.29% | +2.96% | +0.90% | +0.73% | +1.03% | +2.01% | +2.23% | -0.15% | +19.33% |
| 2024 | -0.27% | +1.20% | +2.04% | -2.13% | -1.87% | -2.74% | +0.90% | -0.32% | -0.19% | -1.61% | -0.65% | -4.13% | -9.51% |
| 2023 | +5.28% | -2.91% | +4.44% | +2.20% | +2.50% | -1.21% | +2.64% | -0.06% | +0.41% | -3.01% | +6.21% | +1.06% | +18.47% |
| 2022 | +3.36% | +2.25% | +3.09% | +1.87% | +2.23% | -1.38% | +2.73% | +7.47% | +0.33% | +3.36% | +1.78% | +0.26% | +30.72% |
Captação no Mês
R$ 964.035
Resgates no Mês
R$ 9.488.392
Captação Líquida
-R$ 8.524.357
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.42% | 13.54% | 10.22% | 7.99% | 7.35% | 8.20% |
| Sharpe | — | -1.84 | -1.13 | -0.46 | -1.21 | -0.55 |
| Max Drawdown | -5.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-1.88%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.8% | 100.0% | 85.1% |
| vs IPCA | 84.4% | 92.2% | 61.0% |
| vs IBOV | 14.0% | 2.1% | 47.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,74 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 24,74 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,166560 | -0.38% | R$ 334.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,178642 | -0.73% | R$ 336.2M | R$ 2.527,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,201915 | +1.82% | R$ 338.7M | R$ 250.000,00 | R$ 40.514,00 |
| 22/05/2026 | 3,144625 | -0.93% | R$ 332.4M | R$ 202.774,10 | R$ 7.585,00 |
| 21/05/2026 | 3,174094 | -0.07% | R$ 335.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,176339 | +1.27% | R$ 335.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,136530 | -0.58% | R$ 331.4M | R$ 0,00 | R$ 60.135,00 |
| 18/05/2026 | 3,154819 | +0.20% | R$ 333.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,148502 | -0.58% | R$ 333.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,166778 | +0.61% | R$ 335.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,147484 | -0.94% | R$ 333.8M | R$ 2.777,60 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,177472 | -0.05% | R$ 336.9M | R$ 0,00 | R$ 29.199,00 |
| 11/05/2026 | 3,179077 | -1.10% | R$ 337.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 3,214349 | -0.37% | R$ 347.5M | R$ 500.000,00 | R$ 12.138,00 |
| 07/05/2026 | 3,226375 | +0.04% | R$ 348.3M | R$ 5.956,65 | R$ 480.369,00 |
| 06/05/2026 | 3,225054 | +1.45% | R$ 348.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,179002 | +0.30% | R$ 343.7M | R$ 0,00 | R$ 10.827,00 |
| 04/05/2026 | 3,169507 | -0.42% | R$ 342.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 3,182929 | +0.79% | R$ 345.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,158059 | -0.95% | R$ 342.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,188432 | -0.96% | R$ 345.8M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 3,219447 | -0.13% | R$ 350.8M | R$ 35.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,223730 | -0.22% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,230710 | -1.13% | R$ 353.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,267550 | -0.53% | R$ 357.5M | R$ 0,00 | R$ 9.217,00 |
| 20/04/2026 | 3,284808 | -0.64% | R$ 359.4M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,305830 | +1.20% | R$ 363.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,266732 | -0.50% | R$ 359.2M | R$ 8.841,70 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,283229 | +0.38% | R$ 361.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,270933 | — | R$ 359.7M | R$ 0,00 | R$ 2.512,00 |
Sobre o NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 334.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,166560 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,166560, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 24.140.284/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.14%.
- O patrimônio líquido do NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 334.9M.
- O NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.