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NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.140.338/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,418425
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.66%
Rent. 12M
+8.75%
Patrimônio Líquido
R$ 108.5M
Média 12M: R$ 124.6M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 7.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.140.338/0001-07
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.66% | -0.56% | -1.81% | -3.17% | +0.58% | +8.75% | +3.76% | +19.31% | +47.79% | +52.68% | +7.83% |
| % CDI | -68.3% | -10.1% | -160.5% | -91.2% | 8.1% | — | — | — | — | — | 53.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.73% | +0.01% | +0.44% | -2.05% | -0.66% | — | — | — | — | — | — | — | -0.56% |
| 2025 | +4.29% | -1.79% | +1.82% | -0.98% | +4.04% | +2.71% | +0.72% | +0.56% | +0.85% | +1.81% | +2.05% | -0.28% | +16.76% |
| 2024 | -0.45% | +1.05% | +1.88% | -2.31% | -2.04% | -2.89% | +0.71% | -0.50% | -0.36% | -1.80% | -0.81% | -4.30% | -11.36% |
| 2023 | +4.30% | -2.31% | +3.67% | +1.83% | +2.09% | -0.93% | +2.24% | -0.04% | +0.25% | -3.18% | +6.03% | +0.90% | +15.46% |
| 2022 | +3.18% | +2.09% | +2.90% | +1.70% | +2.04% | -1.52% | +2.55% | +7.21% | +0.17% | +3.00% | +1.50% | +0.29% | +27.91% |
Captação no Mês
R$ 964.035
Resgates no Mês
R$ 9.007.268
Captação Líquida
-R$ 8.043.233
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.43% | 13.53% | 10.19% | 7.94% | 7.30% | 8.15% |
| Sharpe | — | -1.98 | -1.34 | -0.76 | -1.52 | -0.84 |
| Max Drawdown | -5.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
-2.05%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 99.3% | 78.7% |
| vs IPCA | 79.0% | 89.4% | 56.6% |
| vs IBOV | 10.2% | 0.7% | 43.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,418425 | -0.39% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,427859 | -0.74% | R$ 108.9M | R$ 2.527,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,445849 | +1.81% | R$ 109.7M | R$ 250.000,00 | R$ 40.513,55 |
| 22/05/2026 | 2,402257 | -0.94% | R$ 107.6M | R$ 202.774,10 | R$ 7.584,59 |
| 21/05/2026 | 2,424990 | -0.08% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,426907 | +1.26% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,396665 | -0.59% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 60.134,07 |
| 18/05/2026 | 2,410849 | +0.19% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,406217 | -0.59% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,420391 | +0.60% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,405836 | -0.95% | R$ 108.8M | R$ 2.777,60 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,428967 | -0.06% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 29.198,50 |
| 11/05/2026 | 2,430394 | -1.11% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,457566 | -0.38% | R$ 117.8M | R$ 500.000,00 | R$ 12.137,50 |
| 07/05/2026 | 2,466964 | +0.03% | R$ 117.8M | R$ 5.956,65 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,466155 | +1.44% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,431077 | +0.29% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 10.826,25 |
| 04/05/2026 | 2,424003 | -0.43% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,434485 | +0.78% | R$ 117.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,415632 | -0.96% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,439099 | -0.97% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,463060 | -0.14% | R$ 118.7M | R$ 35.000,00 | R$ 4.325,74 |
| 24/04/2026 | 2,466544 | -0.22% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,472094 | -1.13% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,500424 | -0.53% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 9.216,50 |
| 20/04/2026 | 2,513791 | -0.64% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,530029 | +1.18% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,500400 | -0.51% | R$ 121.6M | R$ 8.841,70 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,513187 | +0.37% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,504006 | — | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 2.512,00 |
Sobre o NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 108.5M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,418425 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,418425, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 24.140.338/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +8.75%.
- O patrimônio líquido do NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 108.5M.
- O NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o NEO Provectus II FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.