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NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.306.384/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,081097
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.60%
Rent. 12M
+9.76%
Patrimônio Líquido
R$ 226.1M
Média 12M: R$ 347.3M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 7.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.306.384/0001-79
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.60% | -0.24% | -1.75% | -2.97% | +0.99% | +9.76% | +5.00% | +8.78% |
| % CDI | -62.4% | -4.3% | -154.6% | -85.5% | 13.9% | — | — | 60.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.80% | +0.07% | +0.51% | -1.98% | -0.60% | — | — | — | — | — | — | — | -0.24% |
| 2025 | +4.45% | -1.82% | +1.90% | -0.94% | +4.18% | +2.86% | +0.78% | +0.63% | +0.92% | +1.89% | +2.12% | -0.22% | +17.87% |
| 2024 | -0.34% | +1.03% | +1.75% | -2.18% | -2.03% | -2.89% | +0.72% | -0.50% | -0.36% | -1.80% | -0.81% | -4.28% | -11.24% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.46% | +5.28% | +0.87% | +3.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.43% | 13.45% | 10.14% | 7.93% | 7.32% | 8.13% |
| Sharpe | — | -1.93 | -1.26 | -0.64 | -1.43 | -0.72 |
| Max Drawdown | -5.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
-1.98%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 100.0% | 52.0% |
| vs IPCA | 81.7% | 90.1% | 35.4% |
| vs IBOV | 11.8% | 0.7% | 4.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,081097 | -0.39% | R$ 226.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,085279 | -0.73% | R$ 227.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,093285 | +1.82% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,073766 | -0.93% | R$ 224.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,083888 | -0.08% | R$ 226.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,084710 | +1.26% | R$ 226.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,071163 | -0.58% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,077465 | +0.20% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,075361 | -0.58% | R$ 224.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,081659 | +0.61% | R$ 226.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,075121 | -0.95% | R$ 224.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,085421 | -0.06% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,086023 | -1.10% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,098129 | -0.38% | R$ 229.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,102293 | +0.04% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,101896 | +1.45% | R$ 230.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,086199 | +0.29% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,083006 | -0.43% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,087651 | +0.78% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,079198 | -0.96% | R$ 225.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,089641 | -0.97% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,100305 | -0.14% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,101825 | -0.22% | R$ 233.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,104268 | -1.13% | R$ 234.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,116877 | -0.52% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,122741 | -0.57% | R$ 238.0M | R$ 0,00 | R$ 576.938,57 |
| 17/04/2026 | 1,129164 | +1.11% | R$ 240.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,116758 | -0.49% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,122235 | +0.35% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,118297 | — | R$ 237.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 226.1M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,081097 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,081097, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.306.384/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.76%.
- O patrimônio líquido do NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 226.1M.
- O NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO Provectus II A FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.