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NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada
CNPJ 54.545.755/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,081355
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.31%
Rent. 12M
+9.88%
Patrimônio Líquido
R$ 43.8M
Média 12M: R$ 90.3M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 5.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada
CNPJ
54.545.755/0001-09
Data Inicial
01/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.31% | +1.04% | -1.14% | -1.36% | +2.29% | +9.88% | +9.26% |
| % CDI | -31.7% | 18.8% | -101.3% | -39.1% | 32.1% | — | 63.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +0.17% | +0.52% | -1.11% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% |
| 2025 | +3.49% | -1.21% | +1.53% | -0.96% | +3.36% | +2.18% | +0.94% | +0.49% | +0.86% | +1.61% | +1.71% | +0.20% | +15.03% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -2.19% | +0.41% | -0.30% | -0.02% | -1.30% | -0.38% | -3.10% | -6.73% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.91% | 9.84% | 7.41% | 5.80% | — | 5.97% |
| Sharpe | — | -2.03 | -1.37 | -0.85 | — | -0.91 |
| Max Drawdown | -3.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
-1.11%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,081355 | -0.29% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,084523 | -0.53% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,090279 | +1.37% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,075534 | -0.66% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,082699 | -0.02% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,082888 | +0.92% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,073021 | -0.45% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,077903 | +0.24% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,075278 | -0.45% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,080164 | +0.44% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,075473 | -0.70% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,083020 | -0.03% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,083314 | -0.82% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,092223 | -0.27% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,095149 | +0.04% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,094665 | +1.03% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,083472 | +0.21% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,081158 | -0.32% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,084681 | +0.54% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,078808 | -0.73% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,086701 | -0.66% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,093866 | -0.06% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,094469 | -0.19% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,096529 | -0.89% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,106394 | -0.44% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,111334 | -0.43% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,116099 | +0.87% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,106491 | -0.32% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,110004 | +0.32% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,106466 | — | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada
O NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.8M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,081355 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada é de R$ 1,081355, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada é 54.545.755/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada é de +9.88%.
- O patrimônio líquido do NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada é de R$ 43.8M.
- O NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada?
Quem administra o NEO Provectus I Itaú PREV FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 517 cotas disponíveis.