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NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 42.620.656/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,544551
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+12.78%
Patrimônio Líquido
R$ 34.5M
Média 12M: R$ 46.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 3.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
42.620.656/0001-57
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +2.99% | -0.33% | +0.46% | +4.47% | +12.78% | +16.99% | +33.98% | +12.23% |
| % CDI | 17.7% | 53.8% | -28.9% | 13.4% | 62.7% | — | — | — | 83.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.65% | +0.60% | +0.84% | -0.30% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | +2.80% | -0.34% | +1.47% | -0.19% | +2.76% | +1.93% | +1.15% | +0.80% | +1.06% | +1.59% | +1.60% | +0.62% | +16.29% |
| 2024 | +0.27% | +0.97% | +1.27% | -0.47% | -0.42% | -1.05% | +0.74% | +0.26% | +0.38% | -0.43% | +0.12% | -1.68% | -0.08% |
| 2023 | +2.79% | -1.06% | +2.82% | +1.35% | +1.78% | -0.20% | +1.81% | +0.49% | +0.73% | -0.88% | +3.27% | +0.94% | +14.64% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0.19% | +1.88% | +3.90% | +1.14% | +2.27% | +1.26% | +0.54% | +11.26% |
Captação no Mês
R$ 6.250
Resgates no Mês
R$ 158.500
Captação Líquida
-R$ 152.250
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.60% | 6.56% | 4.94% | 3.88% | 3.62% | 3.99% |
| Sharpe | — | -1.95 | -1.14 | -0.53 | -1.32 | -0.60 |
| Max Drawdown | -2.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
-0.30%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 88.2% | 100.0% | 80.0% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 43.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,544551 | -0.17% | R$ 34.5M | R$ 1.319,50 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,547219 | -0.33% | R$ 34.6M | R$ 191,76 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,552364 | +0.93% | R$ 34.7M | R$ 547,27 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,538005 | -0.42% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,544473 | +0.01% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,544341 | +0.64% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,534591 | -0.28% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,538973 | +0.18% | R$ 34.4M | R$ 110,56 | R$ 38.500,00 |
| 15/05/2026 | 1,536172 | -0.28% | R$ 34.4M | R$ 1.315,16 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,540471 | +0.31% | R$ 34.5M | R$ 314,34 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,535700 | -0.45% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 304,00 |
| 12/05/2026 | 1,542576 | +0.00% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 41.953,00 |
| 11/05/2026 | 1,542529 | -0.52% | R$ 34.5M | R$ 229,42 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,550649 | -0.16% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,553090 | +0.05% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 76.496,00 |
| 06/05/2026 | 1,552309 | +0.71% | R$ 34.8M | R$ 10,94 | R$ 1.247,00 |
| 05/05/2026 | 1,541411 | +0.16% | R$ 34.6M | R$ 274,52 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,538898 | -0.20% | R$ 34.5M | R$ 1.936,68 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,541911 | +0.38% | R$ 34.6M | R$ 985,08 | R$ 39.166,00 |
| 29/04/2026 | 1,536051 | -0.46% | R$ 34.5M | R$ 101,10 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,543174 | -0.41% | R$ 34.7M | R$ 2,14 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,549602 | -0.01% | R$ 34.8M | R$ 2.058,53 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,549815 | -0.10% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,551438 | -0.57% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,560317 | -0.27% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| 20/04/2026 | 1,564616 | -0.26% | R$ 35.2M | R$ 110,56 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,568737 | +0.61% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,559151 | -0.19% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,562157 | +0.24% | R$ 35.1M | R$ 1.315,16 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,558466 | — | R$ 35.0M | R$ 218,84 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 34.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,544551 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,544551, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 42.620.656/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +12.78%.
- O patrimônio líquido do NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 34.5M.
- O NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o NEO Multiestratégia Itaú PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1018 cotas disponíveis.