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NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.620.691/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,408163
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+10.42%
Patrimônio Líquido
R$ 26.2M
Média 12M: R$ 30.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 3.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.620.691/0001-76
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.13% | -0.50% | -0.07% | +3.36% | +10.42% | +12.20% | +25.62% | +9.91% |
| % CDI | 2.2% | 38.4% | -44.4% | -2.0% | 47.2% | — | — | — | 68.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +0.44% | +0.66% | -0.48% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +2.13% |
| 2025 | +2.61% | -0.50% | +1.31% | -0.36% | +2.58% | +1.76% | +0.96% | +0.62% | +0.87% | +1.39% | +1.43% | +0.44% | +13.88% |
| 2024 | +0.09% | +0.81% | +1.11% | -0.65% | -0.59% | -1.21% | +0.55% | +0.08% | +0.21% | -0.62% | -0.04% | -1.86% | -2.13% |
| 2023 | +2.30% | -0.94% | +2.47% | +1.15% | +1.51% | -0.30% | +1.64% | +0.31% | +0.57% | -1.05% | +3.11% | +0.78% | +12.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0.32% | +1.66% | +3.20% | +0.99% | +1.89% | +1.08% | +0.51% | +9.33% |
Captação no Mês
R$ 6.250
Resgates no Mês
R$ 82.002
Captação Líquida
-R$ 75.752
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.60% | 6.57% | 4.94% | 3.88% | 3.62% | 3.99% |
| Sharpe | — | -2.27 | -1.60 | -1.14 | -1.94 | -1.19 |
| Max Drawdown | -2.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
-0.48%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 88.3% |
| vs IPCA | 86.6% | 99.3% | 67.1% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 30.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,408163 | -0.18% | R$ 26.2M | R$ 1.319,50 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,410716 | -0.34% | R$ 26.2M | R$ 191,76 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,415530 | +0.93% | R$ 26.3M | R$ 547,27 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,402551 | -0.43% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,408554 | +0.00% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,408553 | +0.63% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,399778 | -0.29% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,403895 | +0.17% | R$ 26.1M | R$ 110,56 | R$ 38.500,00 |
| 15/05/2026 | 1,401459 | -0.29% | R$ 26.1M | R$ 1.315,16 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,405500 | +0.30% | R$ 26.1M | R$ 314,34 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,401267 | -0.45% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 303,32 |
| 12/05/2026 | 1,407658 | -0.01% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 41.952,64 |
| 11/05/2026 | 1,407735 | -0.53% | R$ 26.2M | R$ 229,42 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,415262 | -0.17% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,417609 | +0.04% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,417015 | +0.70% | R$ 26.4M | R$ 10,94 | R$ 1.246,41 |
| 05/05/2026 | 1,407172 | +0.16% | R$ 26.2M | R$ 274,52 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,404994 | -0.20% | R$ 26.2M | R$ 1.936,68 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,407868 | +0.37% | R$ 26.2M | R$ 985,08 | R$ 39.165,37 |
| 29/04/2026 | 1,402631 | -0.47% | R$ 26.2M | R$ 101,10 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,409262 | -0.42% | R$ 26.3M | R$ 2,14 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,415257 | -0.02% | R$ 26.4M | R$ 2.058,53 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,415573 | -0.11% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,417176 | -0.58% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,425414 | -0.28% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 179,36 |
| 20/04/2026 | 1,429464 | -0.27% | R$ 26.7M | R$ 110,56 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,433354 | +0.61% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,424712 | -0.20% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,427580 | +0.23% | R$ 26.6M | R$ 1.315,16 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,424327 | — | R$ 26.6M | R$ 218,84 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada
O NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,408163 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada é de R$ 1,408163, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada é 42.620.691/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada é de +10.42%.
- O patrimônio líquido do NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada é de R$ 26.2M.
- O NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO Multiestratégia Itaú PREV FIF CIC Multimercado FIE 1 Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1018 cotas disponíveis.