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NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ 42.046.753/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,122461
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.82%
Rent. 12M
+5.52%
Patrimônio Líquido
R$ 279.6M
Média 12M: R$ 153.2M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 7.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
42.046.753/0001-88
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.82% | +3.41% | +1.10% | +1.25% | +7.11% | +5.52% | -10.59% | -12.29% | +0.81% | +5.99% |
| % CDI | 188.9% | 61.4% | 97.8% | 36.1% | 99.7% | — | — | — | — | 41.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.15% | +0.15% | -0.43% | -0.31% | +1.82% | — | — | — | — | — | — | — | +3.41% |
| 2025 | +5.95% | +1.01% | -1.41% | -0.25% | +0.40% | +0.91% | +0.87% | +1.02% | -0.52% | -1.28% | -0.17% | +2.46% | +9.14% |
| 2024 | -3.07% | -1.79% | +1.86% | -8.15% | +3.05% | -6.24% | +3.57% | -2.70% | -2.81% | -10.52% | +11.71% | -7.42% | -22.01% |
| 2023 | +3.25% | +2.04% | +1.24% | +1.32% | -0.85% | -6.70% | +1.10% | -2.66% | +0.89% | -6.90% | +4.60% | +6.63% | +3.08% |
| 2022 | +4.33% | +5.93% | +0.26% | +3.45% | +2.06% | -5.93% | +4.64% | +2.60% | -3.35% | +4.76% | +3.84% | +1.31% | +25.83% |
Captação no Mês
R$ 60.170.000
Resgates no Mês
R$ 53.760.000
Captação Líquida
R$ 6.410.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.13% | 11.90% | 9.23% | 7.73% | 13.58% | 7.77% |
| Sharpe | — | -0.80 | -0.01 | -1.20 | -1.35 | -1.12 |
| Max Drawdown | -5.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.46%
Pior Mês
-1.28%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.2% | 90.1% | 44.3% |
| vs IPCA | 54.8% | 70.9% | 35.7% |
| vs IBOV | 9.7% | 0.0% | 23.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 294,40 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 294,40 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,122461 | +0.10% | R$ 279.6M | — | R$ 450.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,121387 | -0.43% | R$ 277.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,126175 | +0.85% | R$ 277.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,116637 | +0.19% | R$ 279.5M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,114510 | +0.26% | R$ 280.1M | R$ 555.000,00 | R$ 185.000,00 |
| 20/05/2026 | 1,111661 | +1.02% | R$ 279.1M | R$ 70.000,00 | R$ 215.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,100485 | -0.37% | R$ 276.4M | R$ 75.000,00 | R$ 485.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,104550 | +0.41% | R$ 277.8M | R$ 210.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,100010 | -0.70% | R$ 279.9M | R$ 630.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,107722 | +0.15% | R$ 283.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,106056 | -0.28% | R$ 238.2M | R$ 585.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,109169 | -0.18% | R$ 238.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,111132 | -1.10% | R$ 232.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,123502 | +0.14% | R$ 269.9M | R$ 785.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,121942 | -0.21% | R$ 268.7M | R$ 310.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,124261 | +1.91% | R$ 270.4M | R$ 435.000,00 | R$ 930.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,103226 | +0.61% | R$ 265.9M | R$ 935.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,096511 | -0.53% | R$ 263.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,102353 | +1.16% | R$ 268.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,089744 | -1.51% | R$ 263.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,106396 | -0.34% | R$ 268.5M | R$ 515.000,00 | R$ 225.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,110202 | -0.35% | R$ 269.2M | R$ 370.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,114056 | +0.39% | R$ 271.3M | R$ 750.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,109710 | -1.47% | R$ 276.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,126310 | -1.04% | R$ 279.0M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,138100 | -0.92% | R$ 280.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,148716 | +1.70% | R$ 286.7M | R$ 815.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,129549 | -0.55% | R$ 281.1M | R$ 545.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,135758 | +0.31% | R$ 282.1M | R$ 115.000,00 | R$ 170.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,132234 | — | R$ 281.3M | R$ 425.000,00 | — |
Sobre o NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada
O NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 279.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,122461 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 1,122461, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é 42.046.753/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de +5.52%.
- O patrimônio líquido do NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 279.6M.
- O NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Quem administra o NEO MULTI P FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1139 cotas disponíveis.