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NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.424.075/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,100071
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 100.0M
Média 12M: R$ 93.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.424.075/0001-94
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +3.22% | +0.07% | +1.04% | +4.61% | +10.01% |
| % CDI | 38.7% | 58.0% | 6.4% | 30.0% | 64.7% | 74.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.59% | +0.94% | -0.04% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +3.22% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +0.94% | +1.05% | +1.42% | +1.37% | +0.67% | +6.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.70% | 4.73% | 3.57% | — | — | 2.89% |
| Sharpe | — | -2.20 | -1.49 | — | — | -1.30 |
| Max Drawdown | -1.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
-0.04%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,99 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 69.83% | R$ 72,61 mi |
titulos publicos | 23.10% | R$ 24,03 mi |
operacoes compromissadas | 6.92% | R$ 7,19 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 117,11 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 20,06 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,100071 | -0.10% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,101196 | -0.23% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,103707 | +0.66% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,096433 | -0.30% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,099682 | +0.01% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,099626 | +0.47% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,094447 | -0.17% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,096353 | +0.10% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,095264 | -0.17% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,097153 | +0.24% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,094518 | -0.30% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,097860 | +0.01% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,097727 | -0.35% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,101570 | -0.10% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,102644 | +0.04% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,102165 | +0.54% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,096199 | +0.14% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,094674 | -0.12% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,095981 | +0.30% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,092670 | -0.30% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,095909 | -0.31% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,099281 | -0.02% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,099496 | -0.04% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,099917 | -0.36% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,103864 | -0.15% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,105551 | -0.19% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,107700 | +0.45% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,102763 | -0.14% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,104340 | +0.16% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,102546 | — | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,100071 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,100071, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 61.424.075/0001-94.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 100.0M.
- O NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO MULTI Estratégia D FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 230 cotas disponíveis.