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NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.779.711/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,133688
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+12.60%
Patrimônio Líquido
R$ 34.5M
Média 12M: R$ 40.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 11.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.779.711/0001-23
Data Inicial
21/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +2.40% | -2.31% | -2.16% | +2.53% | +12.60% | +12.70% |
| % CDI | 13.0% | 43.3% | -204.4% | -62.2% | 35.5% | — | 87.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.69% | +0.63% | +1.43% | -3.36% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | +2.40% |
| 2025 | +4.31% | -3.58% | +4.13% | -3.58% | +5.18% | +3.30% | +0.43% | +0.59% | +1.27% | +2.56% | +1.72% | -0.58% | +16.40% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.952.000
Captação Líquida
-R$ 4.952.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.25% | 18.29% | 13.69% | 11.14% | — | 11.46% |
| Sharpe | — | -1.26 | -0.70 | -0.20 | — | -0.17 |
| Max Drawdown | -6.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.69%
Pior Mês
-3.36%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,06 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 77.73% | R$ 40,46 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 18.61% | R$ 9,69 mi |
operacoes compromissadas | 3.08% | R$ 1,60 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 284,47 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,133688 | -1.01% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,145205 | -0.56% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,151684 | +2.80% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,120335 | -1.28% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,134847 | -0.35% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,138886 | +1.34% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,123813 | -0.52% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,129737 | +0.96% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,118941 | -0.75% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,127426 | +0.61% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 94.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,120553 | -0.75% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,129065 | +0.01% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,128921 | -1.51% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,146211 | -0.05% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,146806 | -0.44% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,151832 | +1.76% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,131861 | +0.84% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,122472 | -0.86% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,132265 | +0.92% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,121915 | -1.97% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 660.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,144457 | -1.38% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,160473 | +0.24% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,157650 | -0.61% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,164809 | -1.10% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,177712 | -0.82% | R$ 41.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,187408 | -0.63% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,194977 | +1.19% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,180923 | -0.59% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,187908 | +0.46% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,182445 | — | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 34.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,133688 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,133688, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 57.779.711/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +12.60%.
- O patrimônio líquido do NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 34.5M.
- O NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO FOLIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 371 cotas disponíveis.