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NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.743.261/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.025,786832
19/05/2026
Rent. no Mês
-2.14%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 83.1M
Média 12M: R$ 83.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.743.261/0001-11
Data Inicial
18/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.14% | +1.65% | -3.54% | -1.88% | +2.58% |
| % CDI | -333.6% | 31.7% | -311.6% | -53.9% | 46.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.10% | +0.96% | -1.73% | +1.54% | -2.14% | — | — | — | — | — | — | — | +1.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.63% | 9.02% | — | — | — | 7.90% |
| Sharpe | — | -2.44 | — | — | — | -1.02 |
| Max Drawdown | -4.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.10%
Pior Mês
-2.14%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.025,786832 | -0.43% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.030,239839 | +0.00% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.030,239839 | -0.62% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.036,665107 | +0.33% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.033,210775 | -0.85% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.042,106184 | -0.24% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.044,652982 | -0.69% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.051,925614 | +0.48% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.046,878785 | -0.81% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.055,444636 | +0.82% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.046,878785 | +0.18% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.045,023392 | -0.31% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.048,264325 | +0.54% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.042,674055 | -0.69% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.049,938745 | -0.33% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.053,461996 | -0.25% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.056,113629 | +0.18% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.054,199802 | -0.59% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.060,461001 | -0.50% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.065,832119 | -0.07% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.066,573038 | +0.30% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.063,378434 | -0.20% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.065,558640 | +0.10% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.064,541230 | +0.56% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.058,585378 | +0.24% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.056,018489 | +0.27% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.053,155566 | +0.60% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.046,915255 | +1.24% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.034,076880 | -0.04% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.034,473120 | — | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
O NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 83.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.025,786832 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.025,786832, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é 63.743.261/0001-11.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é de R$ 83.1M.
- O NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.