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NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +3.33% | +2.15% | -2.15% | +2.78% | +4.27% |
| % CDI | 101.8% | 44.3% | 193.4% | -63.0% | 39.5% | 54.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.10% | +0.96% | -1.73% | +1.54% | -1.28% | +0.11% | +1.13% | — | — | — | — | — | +3.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.15% | 6.53% | 7.57% | — | — | 7.30% |
| Sharpe | — | -3.47 | -1.18 | — | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -4.95% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 1.042,681681 | -0.48% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.047,696041 | -0.15% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.049,233932 | +0.34% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.045,670748 | -0.57% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.051,670350 | +0.89% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.042,393291 | +0.15% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.040,786929 | +0.10% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.039,742170 | -0.17% | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.041,559901 | +0.02% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.041,345409 | +0.31% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.038,139932 | +0.20% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.036,024932 | +0.00% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.036,017027 | -0.03% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.036,325866 | -0.01% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.036,438839 | +0.47% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.031,554483 | +0.30% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.028,496281 | +0.25% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.025,931442 | +0.17% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.024,140443 | +0.37% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.020,361603 | -0.07% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.021,095605 | +0.03% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.020,784198 | -0.36% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.024,476266 | -0.24% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.026,974987 | +0.16% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.025,327798 | +0.14% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.023,909085 | +1.00% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.013,758711 | -0.44% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.018,239067 | +0.33% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.014,844419 | -0.27% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1.017,625268 | — | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada
O NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.042,681681 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.042,681681, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é 63.743.261/0001-11.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é de R$ 84.5M.
- O NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NEGRO FUNDO DE Investimento Multimercado RV Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 141 cotas disponíveis.