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NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.305.052/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.040,360632
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.60%
Rent. 12M
-50.71%
-342.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 54.3M
Média 12M: R$ 156.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 55.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.305.052/0001-71
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.60% | +3.86% | -0.71% | +2.39% | -53.26% | -50.71% | -46.40% | -41.65% | -34.51% | -30.91% | -49.96% |
| % CDI | -94.1% | 74.0% | -62.5% | 68.6% | -745.8% | -342.1% | — | — | — | — | -322.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.51% | +0.10% | +1.58% | -0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +3.86% |
| 2025 | +1.72% | +0.28% | +1.33% | +3.56% | +0.04% | +1.30% | -1.10% | +2.60% | +1.47% | +1.17% | -54.44% | +0.17% | -48.44% |
| 2024 | +0.35% | +0.77% | +0.85% | -0.94% | +0.36% | +0.42% | +1.57% | +1.42% | -0.10% | +0.22% | -0.44% | -1.12% | +3.37% |
| 2023 | +1.03% | +0.58% | +0.92% | +0.81% | +1.26% | +1.19% | +1.27% | +0.83% | +0.70% | +0.05% | +2.43% | -2.15% | +9.22% |
| 2022 | +0.87% | +0.77% | +1.41% | +0.52% | +1.06% | +0.47% | +1.20% | +1.33% | +0.95% | +1.40% | +0.47% | +0.94% | +12.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.83% | 5.23% | 78.31% | 55.45% | 39.26% | 54.29% |
| Sharpe | — | -0.91 | -1.19 | -1.18 | -1.01 | -1.17 |
| Max Drawdown | -55.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.60%
Pior Mês
-54.44%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.2% | 15.9% | 92.4% |
| vs IPCA | 62.7% | 15.9% | 70.0% |
| vs IBOV | 16.9% | 0.0% | 62.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.040,360632 | -0.08% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.041,241341 | +0.00% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.041,241341 | -0.44% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.045,823540 | +0.24% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.043,317254 | -0.52% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.048,734586 | -0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.049,237332 | -0.15% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.050,839674 | +0.49% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.045,761025 | -0.31% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.048,980659 | +0.31% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.045,761025 | +0.14% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.044,268314 | -0.23% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.046,690021 | +0.33% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.043,216498 | -0.41% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.047,512346 | -0.03% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.047,872589 | -0.03% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.048,154162 | +0.17% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.046,424707 | -0.34% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.050,027657 | -0.17% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.051,804230 | +0.18% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.049,903132 | +0.20% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.047,786181 | -0.03% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.048,053531 | +0.03% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.047,721601 | +0.17% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.045,982966 | +0.27% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.043,118971 | +0.26% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.040,410468 | +0.14% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.038,973134 | +0.65% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.032,293741 | -0.05% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.032,808228 | — | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 54.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.040,360632 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.040,360632, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 23.305.052/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de -50.71%, equivalente a -342.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 54.3M.
- O NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Quem administra o NEGRO FIC DE FIM Credito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.