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NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 50.698.325/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,432178
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.92%
Patrimônio Líquido
R$ 249.2M
Média 12M: R$ 589.4M
Cotistas
16
Sharpe 12M
6.01
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
50.698.325/0001-68
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.59% | +1.14% | +3.50% | +7.18% | +14.92% | +27.81% | +14.67% |
| % CDI | 100.6% | 100.7% | 100.6% | 100.7% | 100.7% | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.23% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| 2025 | +1.05% | +1.00% | +0.96% | +1.06% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.45% |
| 2024 | +1.00% | +0.85% | +0.87% | +0.90% | +0.84% | +0.79% | +0.93% | +0.89% | +0.86% | +0.94% | +0.82% | +0.89% | +11.11% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.20% | +0.99% | +0.99% | +0.94% | +0.93% | +6.27% |
Captação no Mês
R$ 447.860.883
Resgates no Mês
R$ 430.810.122
Captação Líquida
R$ 17.050.761
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | 5.93 | 6.77 | 6.01 | 1.23 | 5.83 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 61.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,432178 | +0.05% | R$ 249.2M | — | — |
| 26/05/2026 | 1,431410 | +0.05% | R$ 415.3M | — | — |
| 25/05/2026 | 1,430644 | +0.05% | R$ 336.2M | — | — |
| 22/05/2026 | 1,429878 | +0.05% | R$ 308.0M | — | — |
| 21/05/2026 | 1,429113 | +0.05% | R$ 302.4M | — | R$ 711.574,96 |
| 20/05/2026 | 1,428343 | +0.05% | R$ 287.6M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,427580 | +0.05% | R$ 375.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,426818 | +0.05% | R$ 292.8M | — | R$ 692.261,03 |
| 15/05/2026 | 1,426056 | +0.05% | R$ 277.7M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,425296 | +0.05% | R$ 302.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,424535 | +0.05% | R$ 287.0M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,423782 | +0.05% | R$ 366.7M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,423020 | +0.05% | R$ 314.6M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,422259 | +0.05% | R$ 308.0M | — | R$ 160.554,81 |
| 07/05/2026 | 1,421498 | +0.05% | R$ 288.5M | — | R$ 200.502,53 |
| 06/05/2026 | 1,420737 | +0.06% | R$ 278.7M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,419953 | +0.06% | R$ 312.0M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,419163 | +0.05% | R$ 261.7M | — | R$ 852.070,59 |
| 30/04/2026 | 1,418402 | +0.05% | R$ 229.2M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,417629 | +0.05% | R$ 300.5M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,416858 | +0.05% | R$ 379.4M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,416086 | +0.05% | R$ 369.5M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,415314 | +0.05% | R$ 364.0M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,414577 | +0.05% | R$ 343.4M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,413807 | +0.05% | R$ 308.9M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,413040 | +0.05% | R$ 356.8M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,412271 | +0.05% | R$ 375.0M | — | R$ 360.780,37 |
| 16/04/2026 | 1,411520 | +0.05% | R$ 361.0M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,410757 | +0.05% | R$ 354.9M | R$ 340.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,409998 | — | R$ 496.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 249.2M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,432178 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,432178, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 50.698.325/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.92%.
- O patrimônio líquido do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 249.2M.
- O NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.