NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 50.698.325/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,403908
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.91%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 429.2M
Média 12M: R$ 613.7M
Cotistas
16
Sharpe 12M
5.25
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
50.698.325/0001-68
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.17% | +3.56% | +7.24% | +14.91% | +27.81% | +14.91% |
| % CDI | 99.8% | 101.0% | 101.5% | 101.0% | 100.8% | 100.8% | — | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.05% | +1.00% | +0.96% | +1.06% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.45% |
| 2024 | +1.00% | +0.85% | +0.87% | +0.90% | +0.84% | +0.79% | +0.93% | +0.89% | +0.86% | +0.94% | +0.82% | +0.89% | +11.11% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.20% | +0.99% | +0.99% | +0.94% | +0.93% | +6.27% |
Captação no Mês
R$ 4.520.000
Resgates no Mês
R$ 71.742.879
Captação Líquida
-R$ 67.222.879
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | 14.01 | 11.83 | 5.25 | 1.23 | 5.25 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 61.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,403908 | +0.05% | R$ 429.2M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,403148 | +0.05% | R$ 496.2M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,402381 | +0.05% | R$ 432.4M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,401620 | +0.05% | R$ 556.6M | — | — |
| 26/03/2026 | 1,400853 | +0.06% | R$ 529.7M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,400075 | +0.05% | R$ 571.7M | R$ 850.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,399316 | +0.05% | R$ 716.9M | — | R$ 451.297,06 |
| 23/03/2026 | 1,398554 | +0.06% | R$ 676.6M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,397783 | +0.06% | R$ 632.1M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,397008 | +0.06% | R$ 649.9M | — | R$ 130.320,79 |
| 18/03/2026 | 1,396217 | +0.06% | R$ 625.7M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,395428 | +0.06% | R$ 647.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,394656 | +0.06% | R$ 586.2M | — | R$ 671.904,76 |
| 13/03/2026 | 1,393885 | +0.06% | R$ 573.0M | — | — |
| 12/03/2026 | 1,393089 | +0.06% | R$ 586.5M | — | R$ 952.544,17 |
| 11/03/2026 | 1,392313 | +0.06% | R$ 546.0M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,391532 | +0.06% | R$ 571.9M | — | R$ 70.250,82 |
| 09/03/2026 | 1,390732 | +0.06% | R$ 527.6M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,389949 | +0.06% | R$ 523.2M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,389177 | +0.06% | R$ 545.9M | R$ 540.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,388407 | +0.06% | R$ 571.5M | R$ 590.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,387637 | +0.06% | R$ 614.6M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,386862 | +0.06% | R$ 537.8M | — | R$ 130.374,72 |
| 27/02/2026 | 1,386090 | +0.06% | R$ 473.2M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,385316 | +0.06% | R$ 498.3M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,384539 | +0.06% | R$ 533.3M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,383773 | +0.06% | R$ 613.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,383009 | +0.06% | R$ 556.6M | — | R$ 551.228,51 |
| 20/02/2026 | 1,382245 | +0.05% | R$ 528.4M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,381488 | — | R$ 498.9M | — | R$ 270.831,67 |
Sobre o NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 429.2M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,403908 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,403908, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 50.698.325/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.91%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 429.2M.
- O NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o NC CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.