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NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.012.828/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
35,053268
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
-66.25%
-446.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 20.0M
Cotistas
90
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 83.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
51.012.828/0001-09
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | -75.19% | +0.18% | -75.68% | -66.37% | -66.25% | -60.54% | -66.24% |
| % CDI | 16.9% | -1427.7% | 15.9% | -2172.6% | -929.6% | -446.9% | — | -425.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.18% | +1.90% | -74.77% | -3.76% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | -75.19% |
| 2025 | +6.37% | +0.03% | -0.03% | -0.06% | +0.05% | -0.07% | -0.03% | +0.00% | +0.64% | +0.01% | -0.01% | +35.26% | +44.64% |
| 2024 | -0.74% | +0.40% | -0.48% | -0.53% | -0.49% | +2.19% | -0.51% | -0.09% | -0.13% | -0.24% | -1.46% | +7.92% | +5.63% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.67% | -1.76% | -4.92% | -7.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.86% | 150.73% | 117.70% | 83.12% | 59.16% | 81.20% |
| Sharpe | — | -0.76 | -0.88 | -0.98 | -0.85 | -0.98 |
| Max Drawdown | -75.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
35.26%
Pior Mês
-74.77%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.4% | 62.6% | 79.9% |
| vs IPCA | 39.1% | 32.4% | 79.9% |
| vs IBOV | 31.2% | 28.1% | 59.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.84% | R$ 30,50 mi |
valores a pagar | 2.08% | R$ 653,61 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.06% | R$ 335,38 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 7,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 35,053268 | +0.05% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 35,037124 | +0.00% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 35,036657 | -0.06% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 35,055948 | +0.04% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 35,042691 | +0.05% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 35,025235 | -0.06% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 35,044535 | +0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 35,040599 | -0.05% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 35,058587 | +0.13% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 35,012224 | -0.03% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 35,022625 | +0.05% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 35,003523 | -0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 35,008328 | -0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 35,012089 | +0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 35,009862 | +0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 35,007956 | +0.04% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 34,995011 | -0.03% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 35,003894 | +0.02% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 34,997536 | -0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 35,000998 | -0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 35,004532 | +0.04% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 34,990132 | +0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 34,988083 | +0.42% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 34,841507 | +0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 34,837020 | +0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 34,834999 | -0.39% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 34,970523 | +0.06% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 34,947973 | -3.76% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 36,311565 | +0.13% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 36,264520 | — | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.3M e 90 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 35,053268 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -75.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 83.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 35,053268, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 51.012.828/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -66.25%, equivalente a -446.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 7.3M.
- O NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o NAZCA VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.