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NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | -11.84% | +0.51% | +0.56% | -11.74% | -11.96% | -73.12% | -68.51% | -11.75% |
| % CDI | 42.6% | -156.3% | 46.4% | 16.4% | -166.7% | -81.1% | — | — | -75.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.36% | -0.98% | -11.95% | +0.23% | -0.11% | +0.34% | +0.29% | — | — | — | — | — | -11.84% |
| 2025 | +0.42% | -0.02% | +1.05% | +0.28% | -21.06% | -0.68% | +0.40% | -3.82% | +0.59% | +0.28% | +0.39% | +2.39% | -20.12% |
| 2024 | +13.02% | -2.92% | +0.03% | -0.02% | -0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | -0.02% | +24.19% | -0.33% | -72.65% | -62.85% |
| 2023 | +1.70% | +0.13% | +0.27% | +0.15% | +1.08% | -4.55% | +4.55% | -0.51% | -3.35% | +1.87% | +0.06% | +7.66% | +8.86% |
| 2022 | — | — | — | +0.60% | +0.29% | +0.13% | +0.09% | +0.13% | +0.18% | +0.15% | +0.14% | +50.18% | +52.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.74% | 1.83% | 19.21% | 14.36% | 57.65% | 14.03% |
| Sharpe | — | -6.59 | -1.91 | -1.86 | -1.06 | -1.85 |
| Max Drawdown | -18.98% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 50.0% | 23.0% | 56.9% |
| vs IPCA | 37.6% | 18.0% | 56.9% |
| vs IBOV | 7.4% | 0.0% | 46.4% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 94.56% | R$ 11,77 mi |
valores a pagar | 5.38% | R$ 669,02 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 8,22 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 0,435036 | -0.00% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,435047 | +0.01% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,434984 | +0.04% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,434795 | -0.04% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,434989 | -0.04% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,435177 | +0.04% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,435006 | +0.01% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,434972 | -0.05% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,435203 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,434893 | +0.06% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,434629 | +0.07% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,434320 | +0.08% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,433967 | +0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,433769 | +0.07% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,433476 | -0.02% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,433561 | +0.07% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,433238 | +0.08% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,432887 | -0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,433152 | -0.03% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,433290 | -0.10% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,433742 | +0.22% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,432808 | -0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,433089 | -0.10% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,433501 | -0.21% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,434397 | +0.17% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,433655 | +0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,433610 | +0.15% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,432948 | +0.03% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,432814 | -0.03% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,432948 | — | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.9M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,435036 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,435036, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 45.274.673/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -11.96%, equivalente a -81.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9.9M.
- O NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1079 cotas disponíveis.