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NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -12.11% | +0.02% | +0.03% | -11.47% | -9.07% | -73.12% | -68.51% | -8.89% |
| % CDI | -3.3% | -125.3% | 2.1% | 0.9% | -165.8% | -62.1% | — | — | -59.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.36% | -0.98% | -11.95% | +0.23% | -0.11% | +0.34% | -0.02% | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -12.11% |
| 2025 | +0.42% | -0.02% | +1.05% | +0.28% | -21.06% | -0.68% | +0.40% | -3.82% | +0.59% | +0.28% | +0.39% | +2.39% | -20.12% |
| 2024 | +13.02% | -2.92% | +0.03% | -0.02% | -0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | -0.02% | +24.19% | -0.33% | -72.65% | -62.85% |
| 2023 | +1.70% | +0.13% | +0.27% | +0.15% | +1.08% | -4.55% | +4.55% | -0.51% | -3.35% | +1.87% | +0.06% | +7.66% | +8.86% |
| 2022 | — | — | — | +0.60% | +0.29% | +0.13% | +0.09% | +0.13% | +0.18% | +0.15% | +0.14% | +50.18% | +52.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.48% | 1.70% | 13.80% | 13.70% | 57.65% | 13.57% |
| Sharpe | — | -8.19 | -2.61 | -1.73 | -1.06 | -1.72 |
| Max Drawdown | -18.98% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.7% | 12.9% | 56.9% |
| vs IPCA | 38.7% | 13.0% | 56.9% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.0% | 46.4% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 94.56% | R$ 11,77 mi |
valores a pagar | 5.38% | R$ 669,02 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 8,22 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 0,433737 | +0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 0,433723 | -0.04% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 0,433912 | +0.10% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 0,433465 | +0.02% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 0,433372 | +0.07% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 0,433082 | -0.16% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 0,433782 | +0.12% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 0,433262 | +0.13% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 0,432714 | +0.08% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 0,432376 | -0.17% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 0,433110 | +0.02% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 0,433028 | +0.14% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 0,432436 | +0.21% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 0,431526 | -0.21% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 0,432439 | +0.22% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 0,431489 | +0.03% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 0,431357 | -0.09% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 0,431755 | -0.16% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 0,432465 | +0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 0,432406 | -0.16% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 0,433103 | -0.12% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 0,433637 | +0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 0,433598 | +0.03% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 0,433476 | -0.13% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 0,434053 | +0.10% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 0,433635 | +0.11% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 0,433138 | -0.12% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 0,433678 | +0.10% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 0,433229 | +0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 0,432948 | — | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,433737 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,433737, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 45.274.673/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -9.07%, equivalente a -62.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9.8M.
- O NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1116 cotas disponíveis.