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NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.274.673/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,431634
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.27%
Rent. 12M
-31.82%
-214.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.8M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
72
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 26.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
45.274.673/0001-78
Data Inicial
04/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.27% | -12.53% | -0.22% | -12.81% | -10.05% | -31.82% | -73.12% | -68.51% | -31.40% |
| % CDI | -38.6% | -238.0% | -19.6% | -367.7% | -140.8% | -214.6% | — | — | -201.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.36% | -0.98% | -11.95% | +0.23% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | — | -12.53% |
| 2025 | +0.42% | -0.02% | +1.05% | +0.28% | -21.06% | -0.68% | +0.40% | -3.82% | +0.59% | +0.28% | +0.39% | +2.39% | -20.12% |
| 2024 | +13.02% | -2.92% | +0.03% | -0.02% | -0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | -0.02% | +24.19% | -0.33% | -72.65% | -62.85% |
| 2023 | +1.70% | +0.13% | +0.27% | +0.15% | +1.08% | -4.55% | +4.55% | -0.51% | -3.35% | +1.87% | +0.06% | +7.66% | +8.86% |
| 2022 | — | — | — | +0.60% | +0.29% | +0.13% | +0.09% | +0.13% | +0.18% | +0.15% | +0.14% | +50.18% | +52.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.85% | 19.42% | 19.33% | 26.04% | 57.65% | 25.45% |
| Sharpe | — | -2.93 | -1.75 | -1.79 | -1.06 | -1.77 |
| Max Drawdown | -32.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-11.95%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 43.6% | 23.0% | 56.9% |
| vs IPCA | 37.6% | 18.0% | 56.9% |
| vs IBOV | 0.5% | 0.0% | 46.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,45 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.56% | R$ 11,77 mi |
valores a pagar | 5.38% | R$ 669,02 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 8,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,431634 | +0.22% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,430671 | +0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,430643 | -0.31% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,431976 | +0.15% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,431317 | +0.16% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,430610 | -0.25% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,431671 | -0.03% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,431814 | -0.24% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,432867 | +0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,432601 | -0.15% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,433259 | +0.20% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,432381 | +0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,432381 | -0.10% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,432798 | +0.02% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,432710 | +0.03% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,432569 | +0.07% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,432274 | -0.13% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,432827 | +0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,432765 | -0.04% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,432928 | -0.07% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,433219 | +0.14% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,432593 | -0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,432619 | +0.04% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,432464 | +0.03% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,432335 | -0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,432532 | -0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,432575 | +0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,432311 | +0.04% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,432151 | -0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,432174 | — | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,431634 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,431634, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 45.274.673/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -31.82%, equivalente a -214.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9.8M.
- O NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o NAZCA VALOR I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1038 cotas disponíveis.