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NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 34.081.162/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,052130
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.27%
Rent. 12M
+12.90%
Patrimônio Líquido
R$ 13.8M
Média 12M: R$ 17.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 6.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.162/0001-13
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.27% | +2.78% | -0.87% | -0.50% | +2.97% | +12.90% | +16.77% | +29.74% | +52.20% | +64.76% | +11.44% |
| % CDI | -131.6% | 50.0% | -76.8% | -14.3% | 41.6% | — | — | — | — | — | 78.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.60% | +2.07% | +0.19% | +1.19% | -1.27% | — | — | — | — | — | — | — | +2.78% |
| 2025 | -1.38% | -0.61% | +0.78% | +0.50% | +3.13% | +1.68% | -0.26% | +2.86% | +1.44% | -0.67% | +3.88% | -0.27% | +11.49% |
| 2024 | +1.46% | +0.11% | +0.10% | -0.53% | -0.54% | +0.35% | +1.89% | +0.26% | -0.51% | -0.63% | -1.39% | +2.09% | +2.62% |
| 2023 | -0.11% | +0.93% | -0.97% | -0.68% | +0.60% | +2.07% | +1.89% | +0.54% | +2.26% | +0.61% | +1.35% | +1.33% | +10.20% |
| 2022 | +1.04% | +0.74% | -1.14% | +2.46% | +0.85% | +5.06% | -0.18% | +3.92% | +1.00% | +1.60% | +1.34% | -0.49% | +17.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.44% | 6.28% | 6.48% | 6.00% | 5.08% | 6.01% |
| Sharpe | — | -2.64 | -1.35 | -0.32 | -0.96 | -0.53 |
| Max Drawdown | -2.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.88%
Pior Mês
-1.27%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.8% | 100.0% | 96.4% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 76.3% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 52.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,052130 | +0.01% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 5,051462 | -0.08% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 5,055606 | +0.21% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 5,044880 | -0.42% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 5,066010 | -0.15% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 5,073484 | -0.13% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,079848 | +0.16% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,071739 | +0.01% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,071306 | -0.04% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,073194 | +0.25% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,060438 | -0.47% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,084099 | +0.06% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,081138 | -0.38% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,100287 | -0.35% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,118258 | -0.27% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,131968 | +0.87% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,087614 | +0.06% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,084441 | -0.64% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,117153 | +0.54% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,089805 | -0.24% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,102295 | +0.12% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,096310 | -0.48% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,120681 | +0.21% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,109705 | -0.35% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,127500 | -0.14% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,134790 | -0.13% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,141563 | -0.04% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 16/04/2026 | 5,143752 | -0.08% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,147843 | +0.35% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,129854 | — | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,052130 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 5,052130, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 34.081.162/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +12.90%.
- O patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 13.8M.
- O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.