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NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 34.081.162/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,142780
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.48%
Rent. 12M
+13.21%
89.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.8M
Média 12M: R$ 15.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 5.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.162/0001-13
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.48%+4.62%+1.94%-0.02%+5.31%+13.21%+16.77%+29.74%+52.20%+64.76%+12.25%
% CDI215.9%61.0%174.7%-0.6%75.3%89.6%————79.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.60%+2.07%+0.19%+1.19%-1.68%+0.72%+1.48%—————+4.62%
2025-1.38%-0.61%+0.78%+0.50%+3.13%+1.68%-0.26%+2.86%+1.44%-0.67%+3.88%-0.27%+11.49%
2024+1.46%+0.11%+0.10%-0.53%-0.54%+0.35%+1.89%+0.26%-0.51%-0.63%-1.39%+2.09%+2.62%
2023-0.11%+0.93%-0.97%-0.68%+0.60%+2.07%+1.89%+0.54%+2.26%+0.61%+1.35%+1.33%+10.20%
2022+1.04%+0.74%-1.14%+2.46%+0.85%+5.06%-0.18%+3.92%+1.00%+1.60%+1.34%-0.49%+17.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.83%4.52%6.23%5.91%5.08%5.85%
Sharpe—-3.19-0.59-0.26-0.96-0.53
Max Drawdown-3.27%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.88%
Pior Mês
-1.68%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.1%100.0%96.4%
vs IPCA77.2%84.2%76.3%
vs IBOV30.2%0.7%52.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,142780-0.03%R$ 13.8M
16/07/20265,144211+0.34%R$ 13.8M
15/07/20265,126919+0.35%R$ 13.8M
14/07/20265,109058+0.15%R$ 13.8M
13/07/20265,101475-0.27%R$ 13.7M
10/07/20265,115347+0.27%R$ 13.8M
09/07/20265,101720-0.04%R$ 13.7M
08/07/20265,103902-0.10%R$ 13.7M
07/07/20265,108838+0.12%R$ 13.8M
06/07/20265,102643+0.18%R$ 13.7M
03/07/20265,093650+0.18%R$ 13.7M
02/07/20265,084483+0.19%R$ 13.7M
01/07/20265,074916+0.14%R$ 13.7M
30/06/20265,067816-0.14%R$ 13.6M
29/06/20265,075076+0.01%R$ 13.7M
26/06/20265,074635-0.05%R$ 13.7M
25/06/20265,077310+0.19%R$ 13.7M
24/06/20265,067803+0.32%R$ 13.6M
23/06/20265,051556+0.27%R$ 13.6M
22/06/20265,037961+0.06%R$ 13.6M
19/06/20265,035002-0.20%R$ 13.6M
18/06/20265,045045+0.28%R$ 13.6M
17/06/20265,031204-0.10%R$ 13.5M
16/06/20265,036256+0.15%R$ 13.8M
15/06/20265,028541+0.11%R$ 13.7M
12/06/20265,022837-0.04%R$ 13.7M
11/06/20265,024993+0.80%R$ 13.7M
10/06/20264,985246-0.05%R$ 13.6M
09/06/20264,987805+0.17%R$ 13.6M
08/06/20264,979342—R$ 13.6M
Ferramentas

Sobre o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,142780 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 5,142780, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 34.081.162/0001-13.
Qual a rentabilidade do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +13.21%, equivalente a 89.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 13.8M.
Quem administra o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.