Numerando

Publicidade

NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 34.081.162/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,741460
23/10/2026
Rent. no Mês
+6.07%
Rent. 12M
+21.19%
Patrimônio Líquido
R$ 15.5M
Média 12M: R$ 14.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.02
Vol: 6.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.162/0001-13
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+6.07%+16.80%+6.09%+11.89%+12.12%+21.19%+16.77%+29.74%+52.20%+64.76%+20.87%
% CDI744.5%163.0%568.3%361.3%178.2%—————163.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.60%+2.07%+2.26%+1.19%-1.68%+0.72%+1.86%+1.31%+3.49%+6.07%——+19.21%
2025-1.38%-0.61%+0.78%+0.50%+3.13%+1.68%-0.26%+2.86%+1.44%-0.67%+3.88%-0.27%+11.49%
2024+1.46%+0.11%+0.10%-0.53%-0.54%+0.35%+1.89%+0.26%-0.51%-0.63%-1.39%+2.09%+2.62%
2023-0.11%+0.93%-0.97%-0.68%+0.60%+2.07%+1.89%+0.54%+2.26%+0.61%+1.35%+1.33%+10.20%
2022+1.04%+0.74%-1.14%+2.46%+0.85%+5.06%-0.18%+3.92%+1.00%+1.60%+1.34%-0.49%+17.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.51%7.48%6.32%6.57%5.08%6.87%
Sharpe—5.741.841.02-0.961.35
Max Drawdown-3.27%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.07%
Pior Mês
-1.68%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.0%100.0%96.4%
vs IPCA74.2%82.9%76.3%
vs IBOV49.1%45.0%52.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265,741460+0.11%R$ 15.5M
22/10/20265,735026+0.28%R$ 15.4M
21/10/20265,718866+0.28%R$ 15.4M
20/10/20265,702840+0.83%R$ 15.4M
19/10/20265,655841-0.04%R$ 15.2M
16/10/20265,658019+0.16%R$ 15.2M
15/10/20265,648919-0.49%R$ 15.2M
14/10/20265,676604-0.34%R$ 15.3M
13/10/20265,696003-0.81%R$ 15.3M
09/10/20265,742556+1.54%R$ 15.5M
08/10/20265,655293+0.79%R$ 15.2M
07/10/20265,611195+0.46%R$ 15.1M
06/10/20265,585625+0.63%R$ 15.0M
05/10/20265,550677+2.44%R$ 14.9M
02/10/20265,418222+0.20%R$ 14.6M
01/10/20265,407264-0.10%R$ 14.6M
30/09/20265,412744-0.25%R$ 14.6M
29/09/20265,426175+0.51%R$ 14.6M
28/09/20265,398671+0.35%R$ 14.5M
25/09/20265,380033-0.35%R$ 14.5M
24/09/20265,399063-0.24%R$ 14.5M
23/09/20265,411789+0.42%R$ 14.6M
22/09/20265,389411+0.26%R$ 14.5M
21/09/20265,375259+0.27%R$ 14.5M
18/09/20265,360652-0.17%R$ 14.4M
17/09/20265,369740-0.03%R$ 14.5M
16/09/20265,371370+0.06%R$ 14.5M
15/09/20265,368176+0.37%R$ 14.4M
14/09/20265,348231+0.12%R$ 14.4M
11/09/20265,341743—R$ 14.4M
Ferramentas

Sobre o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,741460 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 5,741460, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 34.081.162/0001-13.
Qual a rentabilidade do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +21.19%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 15.5M.
Quem administra o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.