NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 34.081.162/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,054278
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
+15.72%
106.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.0M
Média 12M: R$ 19.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.16
Vol: 5.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.162/0001-13
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +2.82% | +0.26% | +2.80% | +5.80% | +15.72% | +16.77% | +29.74% | +52.20% | +64.76% | +15.72% |
| % CDI | -96.5% | 81.3% | 22.2% | 79.4% | 80.8% | 106.3% | — | — | — | — | 106.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.60% | +2.07% | +0.19% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.82% |
| 2025 | -1.38% | -0.61% | +0.78% | +0.50% | +3.13% | +1.68% | -0.26% | +2.86% | +1.44% | -0.67% | +3.88% | -0.27% | +11.49% |
| 2024 | +1.46% | +0.11% | +0.10% | -0.53% | -0.54% | +0.35% | +1.89% | +0.26% | -0.51% | -0.63% | -1.39% | +2.09% | +2.62% |
| 2023 | -0.11% | +0.93% | -0.97% | -0.68% | +0.60% | +2.07% | +1.89% | +0.54% | +2.26% | +0.61% | +1.35% | +1.33% | +10.20% |
| 2022 | +1.04% | +0.74% | -1.14% | +2.46% | +0.85% | +5.06% | -0.18% | +3.92% | +1.00% | +1.60% | +1.34% | -0.49% | +17.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.05% | 7.76% | 6.93% | 5.99% | 5.08% | 5.99% |
| Sharpe | — | -0.41 | -0.42 | 0.16 | -0.96 | 0.16 |
| Max Drawdown | -2.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.88%
Pior Mês
-0.67%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 96.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 76.3% |
| vs IBOV | 21.1% | 3.1% | 52.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,054278 | -0.05% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 5,056925 | +0.33% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5,040068 | -0.04% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5,042291 | -0.42% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5,063756 | -0.56% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5,092385 | +0.22% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 24/03/2026 | 5,081223 | -0.24% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5,093554 | +0.11% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 5,088170 | -0.08% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 19/03/2026 | 5,092107 | +0.24% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5,079876 | +0.15% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5,072428 | -0.19% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 5,081901 | +0.88% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 5,037616 | -0.47% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 5,061267 | -1.20% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,122689 | +0.11% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 5,117275 | +0.26% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 5,104196 | -0.09% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 5,108997 | +0.51% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 5,083161 | -0.07% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5,086706 | +0.90% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 5,041334 | -0.86% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5,084885 | +0.74% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 5,047380 | -0.22% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5,058701 | +0.03% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 5,057140 | -0.40% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5,077396 | +0.69% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5,042538 | -1.70% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5,129773 | +0.31% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 5,114031 | — | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,054278 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 5,054278, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 34.081.162/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +15.72%, equivalente a 106.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 14.0M.
- O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.