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NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 34.081.162/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,306580
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.46%
Rent. 12M
+12.73%
87.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.3M
Média 12M: R$ 15.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 5.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.162/0001-13
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.46%+7.95%+2.82%+5.60%+3.70%+12.73%+16.77%+29.74%+52.20%+64.76%+12.83%
% CDI471.3%82.3%258.4%167.5%53.5%87.1%————85.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.60%+2.07%+0.19%+1.19%-1.68%+0.72%+1.86%+1.31%+1.46%———+7.95%
2025-1.38%-0.61%+0.78%+0.50%+3.13%+1.68%-0.26%+2.86%+1.44%-0.67%+3.88%-0.27%+11.49%
2024+1.46%+0.11%+0.10%-0.53%-0.54%+0.35%+1.89%+0.26%-0.51%-0.63%-1.39%+2.09%+2.62%
2023-0.11%+0.93%-0.97%-0.68%+0.60%+2.07%+1.89%+0.54%+2.26%+0.61%+1.35%+1.33%+10.20%
2022+1.04%+0.74%-1.14%+2.46%+0.85%+5.06%-0.18%+3.92%+1.00%+1.60%+1.34%-0.49%+17.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.40%3.83%4.97%5.85%5.08%5.81%
Sharpe—2.69-1.36-0.32-0.96-0.35
Max Drawdown-3.27%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.88%
Pior Mês
-1.68%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.1%100.0%96.4%
vs IPCA72.2%81.7%76.3%
vs IBOV44.6%26.5%52.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265,306580-0.15%R$ 14.3M
08/09/20265,314456+0.03%R$ 14.3M
04/09/20265,313103+0.08%R$ 14.3M
03/09/20265,308688+0.22%R$ 14.3M
02/09/20265,296935+0.78%R$ 14.3M
01/09/20265,255928+0.49%R$ 14.1M
31/08/20265,230080+0.17%R$ 14.1M
28/08/20265,221141+0.30%R$ 14.1M
27/08/20265,205343-0.23%R$ 14.0M
26/08/20265,217322-0.20%R$ 14.0M
25/08/20265,227954+0.13%R$ 14.1M
24/08/20265,221418+0.09%R$ 14.1M
21/08/20265,216926-0.14%R$ 14.0M
20/08/20265,224489-0.04%R$ 14.1M
19/08/20265,226625+0.13%R$ 14.1M
18/08/20265,219722+0.13%R$ 14.1M
17/08/20265,213058+0.09%R$ 14.0M
14/08/20265,208143+0.19%R$ 14.0M
13/08/20265,198256+0.61%R$ 14.0M
12/08/20265,166844-0.15%R$ 13.9M
11/08/20265,174718+0.26%R$ 13.9M
10/08/20265,161162-0.16%R$ 13.9M
07/08/20265,169212-0.38%R$ 13.9M
06/08/20265,189131-0.11%R$ 14.0M
05/08/20265,194958+0.19%R$ 14.0M
04/08/20265,184897-0.02%R$ 14.0M
03/08/20265,185718+0.45%R$ 14.0M
31/07/20265,162254-0.00%R$ 13.9M
30/07/20265,162511+0.74%R$ 13.9M
29/07/20265,124398—R$ 13.8M
Ferramentas

Sobre o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,306580 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 5,306580, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 34.081.162/0001-13.
Qual a rentabilidade do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +12.73%, equivalente a 87.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 14.3M.
Quem administra o NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LS RED FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.