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NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 34.081.172/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,680061
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.25%
Rent. 12M
+13.14%
Patrimônio Líquido
R$ 33.2M
Média 12M: R$ 41.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 5.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.172/0001-59
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.25% | +2.70% | -0.84% | -0.50% | +2.88% | +13.14% | +17.04% | +30.06% | +52.52% | +64.97% | +11.69% |
| % CDI | -129.3% | 48.7% | -74.3% | -14.5% | 40.4% | — | — | — | — | — | 80.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.56% | +2.04% | +0.15% | +1.21% | -1.25% | — | — | — | — | — | — | — | +2.70% |
| 2025 | -1.37% | -0.61% | +0.79% | +0.50% | +3.13% | +1.76% | -0.18% | +2.88% | +1.53% | -0.65% | +3.90% | -0.29% | +11.83% |
| 2024 | +1.46% | +0.12% | +0.10% | -0.53% | -0.54% | +0.35% | +1.89% | +0.26% | -0.51% | -0.63% | -1.39% | +2.09% | +2.65% |
| 2023 | -0.14% | +0.93% | -0.97% | -0.67% | +0.60% | +2.07% | +1.89% | +0.55% | +2.25% | +0.61% | +1.35% | +1.32% | +10.18% |
| 2022 | +1.04% | +0.74% | -1.15% | +2.45% | +0.84% | +5.08% | -0.17% | +3.92% | +1.00% | +1.60% | +1.34% | -0.52% | +17.23% |
Captação no Mês
R$ 87.264
Resgates no Mês
R$ 125.067
Captação Líquida
-R$ 37.803
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.45% | 6.28% | 6.47% | 5.99% | 5.07% | 5.99% |
| Sharpe | — | -2.65 | -1.38 | -0.28 | -0.94 | -0.49 |
| Max Drawdown | -2.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.90%
Pior Mês
-1.25%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.8% | 100.0% | 96.4% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 76.7% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 52.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,680061 | +0.01% | R$ 33.2M | R$ 3.265,02 | R$ 73.705,64 |
| 26/05/2026 | 1,679814 | -0.08% | R$ 33.3M | R$ 14.884,65 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,681172 | +0.21% | R$ 33.3M | R$ 3.034,55 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,677569 | -0.42% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,684595 | -0.15% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,687064 | -0.12% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 3.133,89 |
| 19/05/2026 | 1,689163 | +0.16% | R$ 33.5M | R$ 1.396,32 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,686435 | +0.01% | R$ 33.4M | R$ 22.336,58 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,686266 | -0.04% | R$ 33.4M | R$ 5.557,51 | R$ 1.468,25 |
| 14/05/2026 | 1,686871 | +0.25% | R$ 33.4M | R$ 3.884,78 | R$ 3.166,88 |
| 13/05/2026 | 1,682590 | -0.47% | R$ 33.3M | R$ 9.700,00 | R$ 12.621,38 |
| 12/05/2026 | 1,690460 | +0.06% | R$ 33.5M | R$ 3.457,08 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,689447 | -0.38% | R$ 33.5M | R$ 4.609,64 | R$ 1.545,84 |
| 08/05/2026 | 1,695811 | -0.35% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,701779 | -0.27% | R$ 33.7M | R$ 2.875,08 | R$ 8.176,40 |
| 06/05/2026 | 1,706323 | +0.88% | R$ 33.8M | R$ 2.141,47 | R$ 5.774,14 |
| 05/05/2026 | 1,691516 | +0.06% | R$ 33.5M | R$ 5.896,25 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,690433 | -0.64% | R$ 33.5M | R$ 4.225,32 | R$ 15.474,61 |
| 30/04/2026 | 1,701302 | +0.54% | R$ 33.7M | R$ 13.876,34 | R$ 13.179,21 |
| 29/04/2026 | 1,692166 | -0.24% | R$ 33.5M | R$ 4.345,60 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,696301 | +0.12% | R$ 33.6M | R$ 9.622,40 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,694280 | -0.48% | R$ 33.5M | R$ 12.391,27 | R$ 8.761,31 |
| 24/04/2026 | 1,702374 | +0.22% | R$ 33.7M | R$ 2.910,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,698692 | -0.35% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 3.552,93 |
| 22/04/2026 | 1,704593 | -0.14% | R$ 33.7M | R$ 3.476,29 | R$ 23.963,22 |
| 20/04/2026 | 1,706996 | -0.13% | R$ 33.8M | R$ 9.292,60 | R$ 7.275,37 |
| 17/04/2026 | 1,709224 | -0.04% | R$ 33.9M | R$ 4.843,41 | R$ 113.278,67 |
| 16/04/2026 | 1,709925 | -0.08% | R$ 34.0M | R$ 17.333,90 | R$ 7.569,52 |
| 15/04/2026 | 1,711259 | +0.35% | R$ 34.0M | R$ 1.344,42 | R$ 1.340,30 |
| 14/04/2026 | 1,705247 | — | R$ 33.9M | R$ 3.092,17 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada
O NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,680061 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,680061, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é 34.081.172/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de +13.14%.
- O patrimônio líquido do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 33.2M.
- O NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.