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NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 34.081.172/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,911448
23/10/2026
Rent. no Mês
+6.04%
Rent. 12M
+21.24%
Patrimônio Líquido
R$ 28.9M
Média 12M: R$ 32.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.04
Vol: 6.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.081.172/0001-59
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+6.04%+16.85%+6.07%+11.95%+12.28%+21.24%+17.04%+30.06%+52.52%+64.97%+20.92%
% CDI739.9%163.4%566.1%363.0%180.6%—————163.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.56%+2.04%+2.19%+1.21%-1.65%+0.76%+1.90%+1.34%+3.55%+6.04%——+19.23%
2025-1.37%-0.61%+0.79%+0.50%+3.13%+1.76%-0.18%+2.88%+1.53%-0.65%+3.90%-0.29%+11.83%
2024+1.46%+0.12%+0.10%-0.53%-0.54%+0.35%+1.89%+0.26%-0.51%-0.63%-1.39%+2.09%+2.65%
2023-0.14%+0.93%-0.97%-0.67%+0.60%+2.07%+1.89%+0.55%+2.25%+0.61%+1.35%+1.32%+10.18%
2022+1.04%+0.74%-1.15%+2.45%+0.84%+5.08%-0.17%+3.92%+1.00%+1.60%+1.34%-0.52%+17.23%
Captação no Mês
R$ 39.411
Resgates no Mês
R$ 698.962
Captação Líquida
-R$ 659.552
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.36%7.41%6.28%6.55%5.07%6.83%
Sharpe—5.831.911.04-0.941.36
Max Drawdown-3.23%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.04%
Pior Mês
-1.65%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.1%100.0%96.4%
vs IPCA74.2%82.1%76.7%
vs IBOV49.1%45.7%52.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,911448+0.11%R$ 28.9M
22/10/20261,909299+0.28%R$ 28.9M
21/10/20261,903970+0.28%R$ 28.8M
20/10/20261,898683+0.82%R$ 28.8M
19/10/20261,883257-0.04%R$ 28.5M
16/10/20261,883925+0.16%R$ 28.6M
15/10/20261,880900-0.48%R$ 28.5M
14/10/20261,889917-0.33%R$ 28.6M
13/10/20261,896218-0.79%R$ 28.8M
09/10/20261,911376+1.52%R$ 29.0M
08/10/20261,882793+0.78%R$ 28.6M
07/10/20261,868301+0.45%R$ 28.4M
06/10/20261,859945+0.63%R$ 28.3M
05/10/20261,848355+2.43%R$ 28.1M
02/10/20261,804529+0.20%R$ 27.5M
01/10/20261,800861-0.10%R$ 27.9M
30/09/20261,802653-0.24%R$ 27.9M
29/09/20261,807065+0.51%R$ 28.0M
28/09/20261,797880+0.35%R$ 27.9M
25/09/20261,791636-0.35%R$ 27.8M
24/09/20261,797915-0.23%R$ 27.9M
23/09/20261,802093+0.42%R$ 28.0M
22/09/20261,794611+0.27%R$ 27.9M
21/09/20261,789858+0.27%R$ 27.8M
18/09/20261,784954-0.17%R$ 27.8M
17/09/20261,787926-0.03%R$ 27.8M
16/09/20261,788421+0.06%R$ 27.8M
15/09/20261,787311+0.38%R$ 27.8M
14/09/20261,780629+0.12%R$ 27.7M
11/09/20261,778426—R$ 27.6M
Ferramentas

Sobre o NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,911448 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,911448, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é 34.081.172/0001-59.
Qual a rentabilidade do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de +21.24%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 28.9M.
Quem administra o NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LS BB FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.