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NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 32.812.338/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,128622
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.51%
Rent. 12M
+14.10%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 66.7M
Média 12M: R$ 80.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 5.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
32.812.338/0001-34
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.51%+8.80%+2.96%+6.01%+4.39%+14.10%+20.89%+37.08%+64.79%+83.83%+14.25%
% CDI486.2%91.1%271.4%179.6%63.5%96.5%————95.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.65%+2.11%+0.24%+1.29%-1.57%+0.85%+2.00%+1.44%+1.51%———+8.80%
2025-1.20%-0.45%+0.94%+0.67%+3.31%+1.85%-0.08%+2.96%+1.62%-0.56%+3.99%-0.21%+13.47%
2024+1.65%+0.26%+0.26%-0.35%-0.37%+0.51%+2.08%+0.44%-0.34%-0.45%-1.23%+2.27%+4.77%
2023-0.10%+1.08%-0.78%-0.53%+0.78%+2.24%+2.07%+0.73%+2.42%+0.78%+1.52%+1.49%+12.27%
2022+1.26%+0.89%-1.01%+2.61%+1.03%+6.14%-0.01%+4.50%+1.15%+1.91%+1.59%-0.71%+20.89%
Captação no Mês
R$ 9.000
Resgates no Mês
R$ 61.132
Captação Líquida
-R$ 52.132
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.41%3.84%4.99%5.86%5.08%5.81%
Sharpe—3.18-1.07-0.09-0.58-0.11
Max Drawdown-3.09%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.99%
Pior Mês
-1.57%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.7%100.0%100.0%
vs IPCA74.7%85.5%86.2%
vs IBOV44.6%27.3%61.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,128622-0.14%R$ 66.7M
08/09/20262,131648+0.03%R$ 66.8M
04/09/20262,130960+0.09%R$ 66.7M
03/09/20262,129039+0.23%R$ 66.7M
02/09/20262,124143+0.79%R$ 66.6M
01/09/20262,107515+0.50%R$ 66.0M
31/08/20262,096982+0.18%R$ 65.7M
28/08/20262,093248+0.31%R$ 65.7M
27/08/20262,086757-0.22%R$ 65.5M
26/08/20262,091432-0.20%R$ 65.6M
25/08/20262,095566+0.13%R$ 65.8M
24/08/20262,092822+0.09%R$ 65.7M
21/08/20262,090899-0.14%R$ 65.7M
20/08/20262,093822-0.04%R$ 65.8M
19/08/20262,094563+0.14%R$ 65.8M
18/08/20262,091671+0.13%R$ 65.7M
17/08/20262,088874+0.10%R$ 65.6M
14/08/20262,086781+0.20%R$ 65.7M
13/08/20262,082690+0.62%R$ 65.6M
12/08/20262,069946-0.15%R$ 65.2M
11/08/20262,072995+0.27%R$ 65.3M
10/08/20262,067428-0.15%R$ 65.1M
07/08/20262,070548-0.38%R$ 65.4M
06/08/20262,078439-0.11%R$ 65.7M
05/08/20262,080665+0.20%R$ 65.7M
04/08/20262,076509-0.01%R$ 65.6M
03/08/20262,076722+0.46%R$ 65.6M
31/07/20262,067185+0.00%R$ 65.6M
30/07/20262,067172+0.75%R$ 70.3M
29/07/20262,051752—R$ 69.7M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,128622 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,128622, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 32.812.338/0001-34.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +14.10%, equivalente a 96.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 66.7M.
Quem administra o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.