NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ 32.812.338/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,014590
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
+17.36%
117.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 73.2M
Média 12M: R$ 161.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.43
Vol: 6.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
32.812.338/0001-34
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +2.97% | +0.30% | +2.95% | +6.27% | +17.36% | +20.89% | +37.08% | +64.79% | +83.83% | +17.36% |
| % CDI | -92.8% | 85.8% | 26.2% | 83.8% | 87.3% | 117.3% | — | — | — | — | 117.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.65% | +2.11% | +0.24% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.97% |
| 2025 | -1.20% | -0.45% | +0.94% | +0.67% | +3.31% | +1.85% | -0.08% | +2.96% | +1.62% | -0.56% | +3.99% | -0.21% | +13.47% |
| 2024 | +1.65% | +0.26% | +0.26% | -0.35% | -0.37% | +0.51% | +2.08% | +0.44% | -0.34% | -0.45% | -1.23% | +2.27% | +4.77% |
| 2023 | -0.10% | +1.08% | -0.78% | -0.53% | +0.78% | +2.24% | +2.07% | +0.73% | +2.42% | +0.78% | +1.52% | +1.49% | +12.27% |
| 2022 | +1.26% | +0.89% | -1.01% | +2.61% | +1.03% | +6.14% | -0.01% | +4.50% | +1.15% | +1.91% | +1.59% | -0.71% | +20.89% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 11.457
Captação Líquida
-R$ 11.457
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.20% | 7.78% | 6.93% | 6.00% | 5.08% | 6.00% |
| Sharpe | — | -0.32 | -0.28 | 0.43 | -0.58 | 0.43 |
| Max Drawdown | -2.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.99%
Pior Mês
-0.56%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 24.2% | 4.7% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,014590 | -0.05% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 11.457,17 |
| 31/03/2026 | 2,015604 | +0.34% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,008830 | -0.04% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 161.824,18 |
| 27/03/2026 | 2,009676 | -0.42% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 8.977,64 |
| 26/03/2026 | 2,018208 | -0.56% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,029600 | +0.22% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 117.532,42 |
| 24/03/2026 | 2,025099 | -0.24% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 12.179,10 |
| 23/03/2026 | 2,029981 | +0.11% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 242.255,97 |
| 20/03/2026 | 2,027789 | -0.08% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 300.702,32 |
| 19/03/2026 | 2,029317 | +0.24% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,024385 | +0.15% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,021366 | -0.18% | R$ 74.3M | R$ 12.541,38 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,025106 | +0.88% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,007375 | -0.47% | R$ 74.9M | R$ 9.900,00 | — |
| 12/03/2026 | 2,016784 | -1.20% | R$ 76.3M | R$ 72.935,49 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,041288 | +0.11% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 2,039076 | +0.26% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,033803 | -0.09% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 64.271,45 |
| 06/03/2026 | 2,035606 | +0.51% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,025303 | -0.06% | R$ 78.6M | R$ 10.616,49 | R$ 37.835,02 |
| 04/03/2026 | 2,026605 | +0.90% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 23.675,36 |
| 03/03/2026 | 2,008515 | -0.86% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,025838 | +0.75% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 67.516,92 |
| 27/02/2026 | 2,010764 | -0.22% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 395.226,04 |
| 26/02/2026 | 2,015293 | +0.03% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 112.005,26 |
| 25/02/2026 | 2,014620 | -0.40% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 34.158,55 |
| 24/02/2026 | 2,022650 | +0.69% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,008694 | -1.70% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 43.395,90 |
| 20/02/2026 | 2,043442 | +0.31% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 20.910,52 |
| 19/02/2026 | 2,037047 | — | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 73.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,014590 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,014590, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 32.812.338/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +17.36%, equivalente a 117.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 73.2M.
- O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.