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NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ 32.812.338/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,017683
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.17%
Rent. 12M
+14.37%
Patrimônio Líquido
R$ 72.2M
Média 12M: R$ 115.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 6.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
32.812.338/0001-34
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.17% | +3.13% | -0.75% | -0.25% | +3.43% | +14.37% | +20.89% | +37.08% | +64.79% | +83.83% | +12.85% |
| % CDI | -121.6% | 56.5% | -66.6% | -7.1% | 48.1% | — | — | — | — | — | 88.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.65% | +2.11% | +0.24% | +1.29% | -1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +3.13% |
| 2025 | -1.20% | -0.45% | +0.94% | +0.67% | +3.31% | +1.85% | -0.08% | +2.96% | +1.62% | -0.56% | +3.99% | -0.21% | +13.47% |
| 2024 | +1.65% | +0.26% | +0.26% | -0.35% | -0.37% | +0.51% | +2.08% | +0.44% | -0.34% | -0.45% | -1.23% | +2.27% | +4.77% |
| 2023 | -0.10% | +1.08% | -0.78% | -0.53% | +0.78% | +2.24% | +2.07% | +0.73% | +2.42% | +0.78% | +1.52% | +1.49% | +12.27% |
| 2022 | +1.26% | +0.89% | -1.01% | +2.61% | +1.03% | +6.14% | -0.01% | +4.50% | +1.15% | +1.91% | +1.59% | -0.71% | +20.89% |
Captação no Mês
R$ 49.735
Resgates no Mês
R$ 451.980
Captação Líquida
-R$ 402.245
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.45% | 6.30% | 6.49% | 6.01% | 5.08% | 6.01% |
| Sharpe | — | -2.48 | -1.20 | -0.07 | -0.58 | -0.29 |
| Max Drawdown | -2.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.99%
Pior Mês
-1.17%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,017683 | +0.02% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 112.397,67 |
| 26/05/2026 | 2,017301 | -0.08% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,018846 | +0.22% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,014434 | -0.41% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,022784 | -0.14% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 8.423,66 |
| 20/05/2026 | 2,025663 | -0.12% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,028097 | +0.17% | R$ 72.7M | R$ 31.222,61 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,024733 | +0.01% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,024444 | -0.03% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 29.638,37 |
| 14/05/2026 | 2,025085 | +0.26% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 14.687,95 |
| 13/05/2026 | 2,019860 | -0.46% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 54.213,57 |
| 12/05/2026 | 2,029223 | +0.06% | R$ 72.8M | R$ 15.511,93 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,027922 | -0.37% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 113.798,68 |
| 08/05/2026 | 2,035477 | -0.35% | R$ 73.1M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,042560 | -0.26% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 06/05/2026 | 2,047935 | +0.88% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 57.122,32 |
| 05/05/2026 | 2,030070 | +0.07% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 7.182,76 |
| 04/05/2026 | 2,028685 | -0.64% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 45.515,00 |
| 30/04/2026 | 2,041651 | +0.54% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 47.786,30 |
| 29/04/2026 | 2,030598 | -0.24% | R$ 73.1M | R$ 10.515,02 | R$ 64.490,46 |
| 28/04/2026 | 2,035477 | +0.12% | R$ 73.4M | R$ 15.958,39 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,032966 | -0.47% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,042598 | +0.22% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,038092 | -0.34% | R$ 73.4M | R$ 51.344,62 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,045092 | -0.14% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 21.130,90 |
| 20/04/2026 | 2,047892 | -0.13% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 51.699,37 |
| 17/04/2026 | 2,050484 | -0.04% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 297.680,20 |
| 16/04/2026 | 2,051243 | -0.07% | R$ 74.2M | R$ 13.094,60 | R$ 10.748,61 |
| 15/04/2026 | 2,052762 | +0.36% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 156.879,47 |
| 14/04/2026 | 2,045452 | — | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 72.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,017683 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,017683, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 32.812.338/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +14.37%.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 72.2M.
- O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.