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NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 32.812.338/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,058205
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.56%
Rent. 12M
+14.57%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.8M
Média 12M: R$ 90.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 5.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
32.812.338/0001-34
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.56%+5.20%+2.06%+0.34%+5.88%+14.57%+20.89%+37.08%+64.79%+83.83%+13.71%
% CDI227.5%68.7%186.2%10.0%83.4%98.8%————88.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.65%+2.11%+0.24%+1.29%-1.57%+0.85%+1.56%—————+5.20%
2025-1.20%-0.45%+0.94%+0.67%+3.31%+1.85%-0.08%+2.96%+1.62%-0.56%+3.99%-0.21%+13.47%
2024+1.65%+0.26%+0.26%-0.35%-0.37%+0.51%+2.08%+0.44%-0.34%-0.45%-1.23%+2.27%+4.77%
2023-0.10%+1.08%-0.78%-0.53%+0.78%+2.24%+2.07%+0.73%+2.42%+0.78%+1.52%+1.49%+12.27%
2022+1.26%+0.89%-1.01%+2.61%+1.03%+6.14%-0.01%+4.50%+1.15%+1.91%+1.59%-0.71%+20.89%
Captação no Mês
R$ 32.036
Resgates no Mês
R$ 795.676
Captação Líquida
-R$ 763.640
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.84%4.54%6.24%5.92%5.08%5.86%
Sharpe—-2.86-0.40-0.03-0.58-0.29
Max Drawdown-3.09%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.99%
Pior Mês
-1.57%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.1%100.0%100.0%
vs IPCA78.2%87.1%86.2%
vs IBOV31.2%0.7%61.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,058205-0.02%R$ 70.8M
16/07/20262,058663+0.34%R$ 70.9M
15/07/20262,051604+0.36%R$ 71.1M
14/07/20262,044317+0.15%R$ 70.9M
13/07/20262,041157-0.27%R$ 70.7M
10/07/20262,046611+0.27%R$ 71.0M
09/07/20262,041024-0.04%R$ 70.8M
08/07/20262,041784-0.09%R$ 70.8M
07/07/20262,043651+0.13%R$ 70.9M
06/07/20262,041019+0.18%R$ 70.8M
03/07/20262,037322+0.19%R$ 70.7M
02/07/20262,033530+0.19%R$ 70.6M
01/07/20262,029578+0.15%R$ 70.5M
30/06/20262,026616-0.14%R$ 70.4M
29/06/20262,029412+0.01%R$ 70.5M
26/06/20262,029120-0.05%R$ 70.5M
25/06/20262,030078+0.19%R$ 70.6M
24/06/20262,026150+0.33%R$ 70.5M
23/06/20262,019519+0.28%R$ 70.3M
22/06/20262,013951+0.06%R$ 70.1M
19/06/20262,012650-0.19%R$ 70.2M
18/06/20262,016563+0.28%R$ 70.4M
17/06/20262,010898-0.09%R$ 70.3M
16/06/20262,012810+0.16%R$ 70.6M
15/06/20262,009601+0.12%R$ 70.5M
12/06/20262,007200-0.04%R$ 70.6M
11/06/20262,007952+0.81%R$ 71.7M
10/06/20261,991899-0.05%R$ 71.1M
09/06/20261,992811+0.18%R$ 71.2M
08/06/20261,989304—R$ 71.0M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,058205 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,058205, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 32.812.338/0001-34.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 70.8M.
Quem administra o NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O NAVI LONG SHORT Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.