NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ 12.430.199/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,032210
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+15.10%
102.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.8M
Média 12M: R$ 33.0M
Cotistas
367
Sharpe 12M
0.05
Vol: 5.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
12.430.199/0001-77
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +2.44% | +0.12% | +2.41% | +5.17% | +15.10% | +16.20% | +29.11% | +50.76% | +64.11% | +15.10% |
| % CDI | -107.7% | 70.3% | 10.3% | 68.4% | 72.0% | 102.1% | — | — | — | — | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.48% | +1.96% | +0.05% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% |
| 2025 | -1.37% | -0.61% | +0.79% | +0.51% | +3.15% | +1.75% | -0.23% | +2.81% | +1.44% | -0.74% | +3.83% | -0.39% | +11.32% |
| 2024 | +1.47% | +0.11% | +0.10% | -0.53% | -0.54% | +0.35% | +1.89% | +0.26% | -0.51% | -0.63% | -1.38% | +2.09% | +2.66% |
| 2023 | -0.14% | +0.93% | -0.97% | -0.68% | +0.60% | +2.07% | +1.89% | +0.55% | +2.26% | +0.61% | +1.36% | +1.32% | +10.19% |
| 2022 | +1.04% | +0.74% | -1.14% | +2.46% | +0.85% | +5.05% | -0.17% | +3.91% | +1.00% | +1.60% | +1.34% | -0.48% | +17.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.74% | 7.76% | 6.92% | 5.99% | 5.08% | 5.99% |
| Sharpe | — | -0.63 | -0.62 | 0.05 | -1.01 | 0.05 |
| Max Drawdown | -2.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.83%
Pior Mês
-0.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 96.7% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 72.4% |
| vs IBOV | 21.1% | 3.1% | 54.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,032210 | -0.06% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 5,035152 | +0.33% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5,018653 | -0.05% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 157.868,30 |
| 27/03/2026 | 5,021172 | -0.43% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5,042876 | -0.57% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5,071691 | +0.21% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 5,060875 | -0.25% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5,073455 | +0.09% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 19.825,40 |
| 20/03/2026 | 5,068662 | -0.09% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 5,073146 | +0.23% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5,061519 | +0.14% | R$ 26.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5,054395 | -0.19% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 5,064130 | +0.87% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 92.827,43 |
| 13/03/2026 | 5,020296 | -0.47% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 34.482,61 |
| 12/03/2026 | 5,044181 | -1.20% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,105533 | +0.10% | R$ 26.5M | R$ 74.999,14 | R$ 406.819,96 |
| 10/03/2026 | 5,100425 | +0.25% | R$ 26.8M | R$ 10.162,11 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 5,087680 | -0.10% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 63.657,40 |
| 06/03/2026 | 5,092588 | +0.50% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 5,067290 | -0.07% | R$ 26.7M | R$ 5.000,00 | R$ 34.777,00 |
| 04/03/2026 | 5,070943 | +0.89% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 03/03/2026 | 5,026201 | -0.86% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5,069842 | +0.74% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 57.554,57 |
| 27/02/2026 | 5,032632 | -0.23% | R$ 26.6M | R$ 10.000,00 | R$ 376.713,51 |
| 26/02/2026 | 5,044345 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 109.717,17 |
| 25/02/2026 | 5,043068 | -0.40% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 26.415,77 |
| 24/02/2026 | 5,063519 | +0.68% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5,029087 | -1.70% | R$ 27.1M | R$ 7.000,00 | R$ 26.263,90 |
| 20/02/2026 | 5,116278 | +0.31% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 17.922,64 |
| 19/02/2026 | 5,100719 | — | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.8M e 367 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,032210 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 5,032210, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 12.430.199/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +15.10%, equivalente a 102.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 25.8M.
- O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.