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NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ 12.430.199/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,024261
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.32%
Rent. 12M
+12.15%
Patrimônio Líquido
R$ 25.2M
Média 12M: R$ 30.6M
Cotistas
359
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 6.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
12.430.199/0001-77
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.32% | +2.28% | -0.92% | -0.78% | +2.34% | +12.15% | +16.20% | +29.11% | +50.76% | +64.11% | +10.67% |
| % CDI | -136.8% | 41.0% | -81.8% | -22.3% | 32.8% | — | — | — | — | — | 73.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.48% | +1.96% | +0.05% | +1.12% | -1.32% | — | — | — | — | — | — | — | +2.28% |
| 2025 | -1.37% | -0.61% | +0.79% | +0.51% | +3.15% | +1.75% | -0.23% | +2.81% | +1.44% | -0.74% | +3.83% | -0.39% | +11.32% |
| 2024 | +1.47% | +0.11% | +0.10% | -0.53% | -0.54% | +0.35% | +1.89% | +0.26% | -0.51% | -0.63% | -1.38% | +2.09% | +2.66% |
| 2023 | -0.14% | +0.93% | -0.97% | -0.68% | +0.60% | +2.07% | +1.89% | +0.55% | +2.26% | +0.61% | +1.36% | +1.32% | +10.19% |
| 2022 | +1.04% | +0.74% | -1.14% | +2.46% | +0.85% | +5.05% | -0.17% | +3.91% | +1.00% | +1.60% | +1.34% | -0.48% | +17.27% |
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 308.973
Captação Líquida
-R$ 288.973
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.45% | 6.28% | 6.48% | 6.00% | 5.08% | 6.00% |
| Sharpe | — | -2.82 | -1.55 | -0.44 | -1.01 | -0.66 |
| Max Drawdown | -2.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.83%
Pior Mês
-1.32%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.3% | 100.0% | 96.7% |
| vs IPCA | 93.0% | 97.9% | 72.4% |
| vs IBOV | 15.6% | 0.0% | 54.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,024261 | +0.01% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 51.144,03 |
| 26/05/2026 | 5,023722 | -0.08% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 5,027986 | +0.21% | R$ 25.3M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 5,017413 | -0.42% | R$ 25.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 5,038629 | -0.15% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 5,046219 | -0.13% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,052701 | +0.16% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,044735 | +0.01% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,044432 | -0.04% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 27.572,67 |
| 14/05/2026 | 5,046446 | +0.25% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 17.427,40 |
| 13/05/2026 | 5,033843 | -0.47% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 43.431,21 |
| 12/05/2026 | 5,057603 | +0.06% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 1.234,44 |
| 11/05/2026 | 5,054777 | -0.38% | R$ 25.5M | R$ 10.000,00 | R$ 105.320,21 |
| 08/05/2026 | 5,074036 | -0.35% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,092088 | -0.27% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,105907 | +0.87% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 21.719,55 |
| 05/05/2026 | 5,061818 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,058779 | -0.64% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 41.123,57 |
| 30/04/2026 | 5,091502 | +0.54% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 35.423,96 |
| 29/04/2026 | 5,064378 | -0.25% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 62.430,71 |
| 28/04/2026 | 5,076949 | +0.12% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,071109 | -0.48% | R$ 25.8M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,095515 | +0.21% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,084703 | -0.35% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,102495 | -0.15% | R$ 26.0M | R$ 100.000,00 | R$ 54.627,26 |
| 20/04/2026 | 5,110069 | -0.14% | R$ 26.0M | R$ 10.000,00 | R$ 45.627,32 |
| 17/04/2026 | 5,117131 | -0.04% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,119434 | -0.08% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,123626 | +0.35% | R$ 26.1M | R$ 15.000,00 | R$ 149.134,98 |
| 14/04/2026 | 5,105836 | — | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.2M e 359 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,024261 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 5,024261, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 12.430.199/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +12.15%.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 25.2M.
- O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.