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NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 12.430.199/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,109977
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.45%
Rent. 12M
+12.25%
83.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.7M
Média 12M: R$ 28.7M
Cotistas
339
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 5.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
12.430.199/0001-77
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.45%+4.02%+1.89%-0.18%+4.76%+12.25%+16.20%+29.11%+50.76%+64.11%+11.32%
% CDI211.7%53.1%170.3%-5.4%67.6%83.1%————73.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.48%+1.96%+0.05%+1.12%-1.73%+0.67%+1.45%—————+4.02%
2025-1.37%-0.61%+0.79%+0.51%+3.15%+1.75%-0.23%+2.81%+1.44%-0.74%+3.83%-0.39%+11.32%
2024+1.47%+0.11%+0.10%-0.53%-0.54%+0.35%+1.89%+0.26%-0.51%-0.63%-1.38%+2.09%+2.66%
2023-0.14%+0.93%-0.97%-0.68%+0.60%+2.07%+1.89%+0.55%+2.26%+0.61%+1.36%+1.32%+10.19%
2022+1.04%+0.74%-1.14%+2.46%+0.85%+5.05%-0.17%+3.91%+1.00%+1.60%+1.34%-0.48%+17.27%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 259.311
Captação Líquida
-R$ 259.311
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.84%4.54%6.23%5.91%5.08%5.85%
Sharpe—-3.32-0.78-0.42-1.01-0.68
Max Drawdown-3.37%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.83%
Pior Mês
-1.73%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.7%100.0%96.7%
vs IPCA75.7%74.1%72.4%
vs IBOV29.2%0.0%54.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,109977-0.03%R$ 24.7M
16/07/20265,111537+0.34%R$ 24.8M
15/07/20265,094428+0.35%R$ 24.7M
14/07/20265,076745+0.15%R$ 24.7M
13/07/20265,069314-0.27%R$ 24.6M
10/07/20265,083284+0.27%R$ 24.7M
09/07/20265,069824-0.05%R$ 24.6M
08/07/20265,072133-0.10%R$ 24.7M
07/07/20265,077192+0.12%R$ 24.7M
06/07/20265,071108+0.17%R$ 24.7M
03/07/20265,062294+0.18%R$ 24.7M
02/07/20265,053287+0.19%R$ 24.6M
01/07/20265,043880+0.14%R$ 24.6M
30/06/20265,036930-0.15%R$ 24.6M
29/06/20265,044297+0.01%R$ 24.6M
26/06/20265,043986-0.06%R$ 24.6M
25/06/20265,046783+0.19%R$ 24.6M
24/06/20265,037432+0.32%R$ 24.6M
23/06/20265,021356+0.27%R$ 24.6M
22/06/20265,007926+0.06%R$ 24.5M
19/06/20265,005104-0.20%R$ 24.6M
18/06/20265,015252+0.27%R$ 24.8M
17/06/20265,001573-0.10%R$ 24.8M
16/06/20265,006743+0.15%R$ 24.9M
15/06/20264,999176+0.11%R$ 24.8M
12/06/20264,993613-0.05%R$ 25.0M
11/06/20264,995899+0.80%R$ 25.0M
10/06/20264,956360-0.05%R$ 24.8M
09/06/20264,959044+0.17%R$ 24.9M
08/06/20264,950727—R$ 24.8M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 24.7M e 339 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,109977 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 5,109977, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 12.430.199/0001-77.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +12.25%, equivalente a 83.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 24.7M.
Quem administra o NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O NAVI LONG SHORT FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.