Publicidade
NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.122.902/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,235766
26/05/2026
Rent. no Mês
-5.14%
Rent. 12M
+17.80%
Patrimônio Líquido
R$ 8.7M
Média 12M: R$ 8.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.20
Vol: 15.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.122.902/0001-64
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.14% | +1.78% | -6.44% | -7.34% | +2.22% | +17.80% | +13.28% | +34.37% | +14.98% |
| % CDI | -563.3% | 32.5% | -570.2% | -211.1% | 31.1% | — | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.18% | +3.54% | -2.58% | +0.18% | -5.14% | — | — | — | — | — | — | — | +1.78% |
| 2025 | -0.72% | -3.51% | +3.62% | +2.07% | +4.61% | +2.18% | -4.27% | +6.90% | +2.63% | -1.29% | +8.36% | -1.38% | +19.99% |
| 2024 | -1.50% | +0.42% | -0.44% | -3.64% | -3.15% | +0.47% | +3.52% | +2.94% | -3.78% | -2.47% | -5.34% | -0.94% | -13.40% |
| 2023 | — | — | -4.21% | -0.98% | +2.91% | +7.28% | +3.61% | -3.30% | +2.97% | -1.97% | +7.99% | +4.50% | +19.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.14% | 17.64% | 16.81% | 15.04% | 13.11% | 15.20% |
| Sharpe | — | -2.32 | -0.61 | 0.20 | -0.50 | 0.03 |
| Max Drawdown | -9.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.36%
Pior Mês
-5.14%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 62.0% |
| vs IPCA | 89.7% | 98.6% | 48.9% |
| vs IBOV | 10.3% | 10.0% | 6.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,235766 | -0.59% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,243157 | +0.95% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,231424 | -1.17% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,245984 | -0.29% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,249628 | +0.74% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,240471 | -0.39% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,245298 | -0.27% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,248635 | -0.43% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,254020 | +0.66% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,245858 | -1.60% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,266131 | -0.39% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,271082 | -1.41% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,289212 | -0.43% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,294797 | -1.43% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,313595 | +1.77% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,290804 | +0.44% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,285141 | -1.35% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,302667 | +1.46% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,283911 | -1.42% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,302452 | -0.18% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,304794 | -1.22% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,320876 | +0.06% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,320031 | -1.00% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,333336 | -1.15% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,348823 | -0.17% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,351134 | -0.09% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,352318 | -0.52% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,359377 | +0.22% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,356361 | +0.50% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,349660 | — | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 8.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,235766 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,235766, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é 47.122.902/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de +17.80%.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.7M.
- O NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI LONG Biased MFO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 829 cotas disponíveis.