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NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.93% | +2.50% | +3.48% | -8.58% | +2.75% | +19.06% | +18.15% | +43.89% | +64.97% | +79.78% | +14.99% |
| % CDI | 281.7% | 33.1% | 314.1% | -251.8% | 39.1% | 129.3% | — | — | — | — | 96.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.38% | +3.88% | -2.54% | +0.37% | -6.34% | -0.69% | +1.93% | — | — | — | — | — | +2.50% |
| 2025 | -0.52% | -3.33% | +3.80% | +2.25% | +4.82% | +2.37% | -4.07% | +7.12% | +2.85% | -1.08% | +8.56% | -1.18% | +22.85% |
| 2024 | -1.29% | +0.59% | -0.26% | -3.45% | -2.96% | +0.65% | +3.73% | +3.15% | -3.59% | -2.26% | -5.17% | -0.74% | -11.38% |
| 2023 | +0.02% | -3.42% | -4.01% | -0.81% | +3.12% | +7.49% | +3.80% | -3.10% | +3.16% | -1.78% | +8.22% | +4.89% | +17.92% |
| 2022 | +2.88% | +0.12% | +0.43% | -0.73% | +1.74% | +3.67% | +1.57% | +10.58% | +0.59% | +4.99% | -1.44% | -4.11% | +21.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.57% | 13.23% | 17.01% | 15.63% | 13.34% | 15.47% |
| Sharpe | — | -3.36 | -0.53 | 0.28 | -0.32 | -0.03 |
| Max Drawdown | -14.09% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.2% | 90.6% | 79.0% |
| vs IPCA | 72.8% | 74.1% | 59.5% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 50.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2,029169 | -0.22% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,033683 | -0.10% | R$ 66.7M | R$ 21.609,43 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,035635 | +0.14% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,032815 | +0.40% | R$ 66.6M | R$ 7.339,54 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,024623 | -1.08% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 2,046738 | +1.91% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 45.140,06 |
| 09/07/2026 | 2,008470 | +0.67% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,995088 | -0.63% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,007820 | -0.05% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2,008919 | -0.32% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 100.705,61 |
| 03/07/2026 | 2,015410 | +0.57% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 76.519,76 |
| 02/07/2026 | 2,003932 | +0.58% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 8.795,58 |
| 01/07/2026 | 1,992468 | +0.09% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,990749 | -0.63% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2,003461 | -0.10% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 9.182,53 |
| 26/06/2026 | 2,005455 | +0.36% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,998183 | +0.57% | R$ 67.3M | R$ 106.298,76 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,986854 | +0.42% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 9.798,79 |
| 23/06/2026 | 1,978502 | +0.65% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,965657 | +0.53% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 9.199,19 |
| 19/06/2026 | 1,955204 | -0.29% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 32.266,48 |
| 18/06/2026 | 1,960868 | +0.32% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,954635 | -0.73% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,969106 | -0.12% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 3.704,10 |
| 15/06/2026 | 1,971397 | -0.12% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 12.742,17 |
| 12/06/2026 | 1,973712 | -0.28% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,979186 | +2.15% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,937474 | -0.62% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,949605 | +0.65% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,937041 | — | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,029169 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 2,029169, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 32.812.459/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +19.06%, equivalente a 129.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 66.5M.
- O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.