NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ 32.812.459/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,136340
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+31.83%
215.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 73.2M
Média 12M: R$ 72.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.11
Vol: 15.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ
32.812.459/0001-86
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | +7.92% | -0.19% | +7.85% | +14.52% | +31.83% | +18.15% | +43.89% | +64.97% | +79.78% | +31.83% |
| % CDI | 358.3% | 228.4% | -16.8% | 222.9% | 202.2% | 215.2% | — | — | — | — | 215.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.38% | +3.88% | -2.54% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.92% |
| 2025 | -0.52% | -3.33% | +3.80% | +2.25% | +4.82% | +2.37% | -4.07% | +7.12% | +2.85% | -1.08% | +8.56% | -1.18% | +22.85% |
| 2024 | -1.29% | +0.59% | -0.26% | -3.45% | -2.96% | +0.65% | +3.73% | +3.15% | -3.59% | -2.26% | -5.17% | -0.74% | -11.38% |
| 2023 | +0.02% | -3.42% | -4.01% | -0.81% | +3.12% | +7.49% | +3.80% | -3.10% | +3.16% | -1.78% | +8.22% | +4.89% | +17.92% |
| 2022 | +2.88% | +0.12% | +0.43% | -0.73% | +1.74% | +3.67% | +1.57% | +10.58% | +0.59% | +4.99% | -1.44% | -4.11% | +21.40% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 34.899
Captação Líquida
-R$ 34.899
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.63% | 19.99% | 17.50% | 15.38% | 13.34% | 15.38% |
| Sharpe | — | 1.02 | 0.93 | 1.11 | -0.32 | 1.11 |
| Max Drawdown | -7.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.56%
Pior Mês
-4.07%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 79.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 59.5% |
| vs IBOV | 32.1% | 31.5% | 50.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,136340 | +0.19% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 34.898,86 |
| 31/03/2026 | 2,132194 | +1.77% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 85.005,84 |
| 30/03/2026 | 2,095193 | +0.11% | R$ 71.9M | R$ 16.334,27 | R$ 21.142,75 |
| 27/03/2026 | 2,092864 | -1.17% | R$ 71.8M | R$ 56.121,60 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,117545 | -1.56% | R$ 72.6M | R$ 83.990,50 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,151160 | +1.10% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 92.941,67 |
| 24/03/2026 | 2,127685 | -0.33% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,134670 | +1.84% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 10.130,24 |
| 20/03/2026 | 2,096143 | -1.29% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 72.024,14 |
| 19/03/2026 | 2,123432 | +0.43% | R$ 72.9M | R$ 51.998,64 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,114344 | -0.12% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 10.224,71 |
| 17/03/2026 | 2,116859 | -0.16% | R$ 72.6M | R$ 18.698,83 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,120226 | +1.79% | R$ 72.7M | R$ 47.015,23 | R$ 35.665,91 |
| 13/03/2026 | 2,083038 | -1.26% | R$ 71.4M | R$ 76.167,08 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,109535 | -3.34% | R$ 72.3M | R$ 187.174,15 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,182355 | +0.09% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,180487 | +1.01% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 97.323,61 |
| 09/03/2026 | 2,158669 | +0.14% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,155680 | +0.27% | R$ 74.9M | R$ 102.134,66 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,149930 | -1.53% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 95.306,37 |
| 04/03/2026 | 2,183314 | +2.00% | R$ 75.9M | R$ 272.457,95 | R$ 13.275,09 |
| 03/03/2026 | 2,140490 | -3.03% | R$ 74.1M | R$ 113.591,98 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,207477 | +0.90% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 1.732,44 |
| 27/02/2026 | 2,187728 | -1.09% | R$ 75.7M | — | R$ 7.467,40 |
| 26/02/2026 | 2,211747 | +0.10% | R$ 75.3M | R$ 60.448,94 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,209601 | -0.81% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,227672 | +1.75% | R$ 75.8M | R$ 71.948,66 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,189330 | -2.90% | R$ 74.4M | R$ 159.797,30 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,254679 | +0.88% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 604.226,77 |
| 19/02/2026 | 2,234932 | — | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 97.861,41 |
Sobre o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 73.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,136340 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 2,136340, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 32.812.459/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +31.83%, equivalente a 215.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 73.2M.
- O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Quem administra o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.