Publicidade
NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ 32.812.459/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,029491
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.17%
Rent. 12M
+19.18%
Patrimônio Líquido
R$ 68.5M
Média 12M: R$ 70.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.28
Vol: 15.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ
32.812.459/0001-86
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.17% | +2.52% | -5.29% | -8.90% | +3.61% | +19.18% | +18.15% | +43.89% | +64.97% | +79.78% | +17.45% |
| % CDI | -535.1% | 45.4% | -468.9% | -256.1% | 50.7% | — | — | — | — | — | 119.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.38% | +3.88% | -2.54% | +0.37% | -5.17% | — | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
| 2025 | -0.52% | -3.33% | +3.80% | +2.25% | +4.82% | +2.37% | -4.07% | +7.12% | +2.85% | -1.08% | +8.56% | -1.18% | +22.85% |
| 2024 | -1.29% | +0.59% | -0.26% | -3.45% | -2.96% | +0.65% | +3.73% | +3.15% | -3.59% | -2.26% | -5.17% | -0.74% | -11.38% |
| 2023 | +0.02% | -3.42% | -4.01% | -0.81% | +3.12% | +7.49% | +3.80% | -3.10% | +3.16% | -1.78% | +8.22% | +4.89% | +17.92% |
| 2022 | +2.88% | +0.12% | +0.43% | -0.73% | +1.74% | +3.67% | +1.57% | +10.58% | +0.59% | +4.99% | -1.44% | -4.11% | +21.40% |
Captação no Mês
R$ 144.566
Resgates no Mês
R$ 146.713
Captação Líquida
-R$ 2.148
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.67% | 17.94% | 17.51% | 15.49% | 13.34% | 15.57% |
| Sharpe | — | -2.55 | -0.42 | 0.28 | -0.32 | 0.19 |
| Max Drawdown | -10.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.56%
Pior Mês
-5.17%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 79.0% |
| vs IPCA | 89.8% | 99.3% | 59.5% |
| vs IBOV | 14.0% | 14.9% | 50.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,029491 | -0.22% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,033869 | -0.57% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,045629 | +0.96% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 45.458,79 |
| 22/05/2026 | 2,026144 | -1.16% | R$ 68.4M | R$ 142.115,66 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,049894 | -0.28% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,055691 | +0.75% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,040441 | -0.38% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 5.429,47 |
| 18/05/2026 | 2,048180 | -0.26% | R$ 69.0M | R$ 450,00 | R$ 8.914,69 |
| 15/05/2026 | 2,053471 | -0.42% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,062126 | +0.66% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,048520 | -1.59% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,081640 | -0.37% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,089329 | -1.40% | R$ 70.4M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,118924 | -0.42% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,127903 | -1.42% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,158594 | +1.77% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 51.948,72 |
| 05/05/2026 | 2,121019 | +0.45% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 2.467,48 |
| 04/05/2026 | 2,111535 | -1.33% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 32.494,07 |
| 30/04/2026 | 2,140070 | +1.47% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 585,71 |
| 29/04/2026 | 2,109120 | -1.41% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,139321 | -0.17% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,142960 | -1.21% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 11.514,54 |
| 24/04/2026 | 2,169127 | +0.07% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,167539 | -0.99% | R$ 74.1M | R$ 15.603,29 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,189150 | -1.14% | R$ 74.9M | R$ 78.159,26 | R$ 76.142,15 |
| 20/04/2026 | 2,214337 | -0.16% | R$ 75.7M | R$ 52.638,53 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,217920 | -0.08% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 509,89 |
| 16/04/2026 | 2,219654 | -0.57% | R$ 75.9M | R$ 50.942,69 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,232462 | +0.27% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,226534 | — | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 63.174,83 |
Sobre o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,029491 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 2,029491, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 32.812.459/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +19.18%.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 68.5M.
- O NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LONG Biased Master FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.