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NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 26.680.221/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,263618
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.30%
Rent. 12M
+16.81%
Patrimônio Líquido
R$ 29.0M
Média 12M: R$ 31.5M
Cotistas
173
Sharpe 12M
0.13
Vol: 15.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
26.680.221/0001-41
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.30% | +1.71% | -5.45% | -8.74% | +2.57% | +16.81% | +14.00% | +35.84% | +55.90% | +15.16% |
| % CDI | -549.3% | 30.9% | -483.0% | -251.6% | 36.0% | — | — | — | — | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.21% | +3.47% | -2.46% | +0.21% | -5.30% | — | — | — | — | — | — | — | +1.71% |
| 2025 | -0.70% | -3.48% | +3.62% | +2.09% | +4.63% | +2.21% | -4.25% | +6.98% | +2.66% | -1.26% | +8.39% | -1.36% | +20.36% |
| 2024 | -1.47% | +0.43% | -0.42% | -3.62% | -3.12% | +0.49% | +3.54% | +2.93% | -3.68% | -2.45% | -5.32% | -0.92% | -13.14% |
| 2023 | +0.32% | -3.49% | -4.18% | -0.96% | +2.94% | +7.30% | +3.63% | -3.28% | +2.99% | -1.95% | +8.05% | +4.69% | +16.20% |
| 2022 | +2.71% | -0.03% | +0.25% | -0.89% | +1.56% | +3.50% | +1.40% | +9.16% | +0.63% | +4.10% | -1.39% | -3.50% | +18.32% |
Captação no Mês
R$ 160.000
Resgates no Mês
R$ 40.195
Captação Líquida
R$ 119.805
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.67% | 17.18% | 16.67% | 15.02% | 13.07% | 15.10% |
| Sharpe | — | -2.63 | -0.57 | 0.13 | -0.47 | 0.04 |
| Max Drawdown | -9.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.39%
Pior Mês
-5.30%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 72.7% |
| vs IPCA | 89.2% | 97.9% | 58.6% |
| vs IBOV | 10.2% | 9.9% | 37.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,263618 | -0.22% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,270926 | -0.58% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,290107 | +0.95% | R$ 29.2M | R$ 5.000,00 | R$ 30.694,76 |
| 22/05/2026 | 3,259030 | -1.16% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,297307 | -0.29% | R$ 29.3M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,306906 | +0.74% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,282638 | -0.39% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,295442 | -0.27% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,304228 | -0.43% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,318430 | +0.66% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,296802 | -1.60% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,350382 | -0.38% | R$ 29.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,363036 | -1.40% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,410955 | -0.43% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,425687 | -1.43% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,475371 | +1.76% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,415145 | +0.44% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,400150 | -1.34% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 9.500,43 |
| 30/04/2026 | 3,446395 | +1.46% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,396817 | -1.42% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,445745 | -0.18% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,451888 | -1.21% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 6.439,44 |
| 24/04/2026 | 3,494329 | +0.07% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,492054 | -1.00% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,527160 | -1.15% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 73.536,47 |
| 20/04/2026 | 3,568033 | -0.13% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,572755 | -0.05% | R$ 32.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,574591 | -0.48% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,591996 | +0.23% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,583793 | — | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 29.0M e 173 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,263618 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,263618, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 26.680.221/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +16.81%.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 29.0M.
- O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.