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NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 26.680.221/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,253529
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.82%
Rent. 12M
+16.69%
113.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.6M
Média 12M: R$ 30.6M
Cotistas
168
Sharpe 12M
0.13
Vol: 15.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
26.680.221/0001-41
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.82%+1.40%+3.30%-8.98%+1.72%+16.69%+14.00%+35.84%+55.90%+12.59%
% CDI265.8%18.5%298.0%-263.6%24.4%113.2%———81.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.21%+3.47%-2.46%+0.21%-6.48%-0.86%+1.82%—————+1.40%
2025-0.70%-3.48%+3.62%+2.09%+4.63%+2.21%-4.25%+6.98%+2.66%-1.26%+8.39%-1.36%+20.36%
2024-1.47%+0.43%-0.42%-3.62%-3.12%+0.49%+3.54%+2.93%-3.68%-2.45%-5.32%-0.92%-13.14%
2023+0.32%-3.49%-4.18%-0.96%+2.94%+7.30%+3.63%-3.28%+2.99%-1.95%+8.05%+4.69%+16.20%
2022+2.71%-0.03%+0.25%-0.89%+1.56%+3.50%+1.40%+9.16%+0.63%+4.10%-1.39%-3.50%+18.32%
Captação no Mês
R$ 71.044
Resgates no Mês
R$ 229.497
Captação Líquida
-R$ 158.453
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.56%13.23%16.15%15.17%13.07%15.03%
Sharpe—-3.46-0.690.13-0.47-0.18
Max Drawdown-13.73%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.39%
Pior Mês
-6.48%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI74.3%87.8%72.7%
vs IPCA72.3%69.8%58.6%
vs IBOV11.4%0.0%37.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,253529-0.23%R$ 28.6M
16/07/20263,261035-0.10%R$ 28.6M
15/07/20263,264425+0.13%R$ 28.7M
14/07/20263,260171+0.40%R$ 28.6M
13/07/20263,247305-1.09%R$ 28.5M
10/07/20263,283027+1.90%R$ 28.8M
09/07/20263,221968+0.66%R$ 28.4M
08/07/20263,200759-0.64%R$ 28.1M
07/07/20263,221454-0.06%R$ 28.3M
06/07/20263,223501-0.33%R$ 28.3M
03/07/20263,234159+0.56%R$ 28.5M
02/07/20263,215996+0.57%R$ 28.4M
01/07/20263,197854+0.08%R$ 28.3M
30/06/20263,195355-0.64%R$ 28.2M
29/06/20263,216023-0.11%R$ 28.4M
26/06/20263,219489+0.36%R$ 28.4M
25/06/20263,208075+0.56%R$ 28.3M
24/06/20263,190144+0.41%R$ 28.2M
23/06/20263,176987+0.65%R$ 28.1M
22/06/20263,156620+0.53%R$ 27.9M
19/06/20263,140092-0.30%R$ 27.8M
18/06/20263,149449+0.31%R$ 27.9M
17/06/20263,139694-0.74%R$ 27.8M
16/06/20263,163202-0.12%R$ 28.0M
15/06/20263,167144-0.13%R$ 28.0M
12/06/20263,171126-0.28%R$ 28.0M
11/06/20263,180184+2.15%R$ 28.1M
10/06/20263,113398-0.63%R$ 27.5M
09/06/20263,133153+0.64%R$ 27.7M
08/06/20263,113217—R$ 27.5M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.6M e 168 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,253529 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,253529, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 26.680.221/0001-41.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +16.69%, equivalente a 113.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 28.6M.
Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.