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NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 26.680.221/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,065000
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.44%
Rent. 12M
+37.46%
Patrimônio Líquido
R$ 32.5M
Média 12M: R$ 29.8M
Cotistas
156
Sharpe 12M
1.36
Vol: 16.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
26.680.221/0001-41
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+13.44%+26.69%+13.67%+26.21%+16.33%+37.46%+14.00%+35.84%+55.90%+35.19%
% CDI1647.2%258.9%1275.2%796.3%240.1%————275.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.21%+3.47%+0.92%+0.21%-6.48%-0.86%+2.57%+1.87%+7.33%+13.44%——+31.09%
2025-0.70%-3.48%+3.62%+2.09%+4.63%+2.21%-4.25%+6.98%+2.66%-1.26%+8.39%-1.36%+20.36%
2024-1.47%+0.43%-0.42%-3.62%-3.12%+0.49%+3.54%+2.93%-3.68%-2.45%-5.32%-0.92%-13.14%
2023+0.32%-3.49%-4.18%-0.96%+2.94%+7.30%+3.63%-3.28%+2.99%-1.95%+8.05%+4.69%+16.20%
2022+2.71%-0.03%+0.25%-0.89%+1.56%+3.50%+1.40%+9.16%+0.63%+4.10%-1.39%-3.50%+18.32%
Captação no Mês
R$ 1.586.250
Resgates no Mês
R$ 1.601.695
Captação Líquida
-R$ 15.445
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade32.93%20.22%17.47%16.97%13.07%17.72%
Sharpe—6.921.221.36-0.471.45
Max Drawdown-13.33%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
13.44%
Pior Mês
-6.48%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.1%66.4%72.7%
vs IPCA59.5%42.9%58.6%
vs IBOV55.8%30.7%37.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,065000+0.37%R$ 32.5M
22/10/20264,050151-0.12%R$ 32.4M
21/10/20264,055097+0.01%R$ 32.5M
20/10/20264,054592+1.57%R$ 32.5M
19/10/20263,992018-0.13%R$ 32.0M
16/10/20263,997084+0.33%R$ 32.0M
15/10/20263,984013-1.02%R$ 31.4M
14/10/20264,025206-0.68%R$ 31.7M
13/10/20264,052619-1.38%R$ 31.9M
09/10/20264,109172+2.19%R$ 33.9M
08/10/20264,021276+1.34%R$ 33.1M
07/10/20263,967990+0.14%R$ 32.4M
06/10/20263,962282+0.52%R$ 32.3M
05/10/20263,941741+7.62%R$ 31.5M
02/10/20263,662500+1.97%R$ 29.3M
01/10/20263,591816+0.23%R$ 28.7M
30/09/20263,583513+0.56%R$ 28.7M
29/09/20263,563663+1.00%R$ 28.5M
28/09/20263,528335+0.18%R$ 28.2M
25/09/20263,521864-0.63%R$ 28.2M
24/09/20263,544106-0.90%R$ 28.4M
23/09/20263,576157-0.00%R$ 28.6M
22/09/20263,576328+0.54%R$ 28.6M
21/09/20263,557231+0.98%R$ 28.5M
18/09/20263,522803-0.41%R$ 28.2M
17/09/20263,537465-0.17%R$ 28.3M
16/09/20263,543508-0.04%R$ 28.4M
15/09/20263,544821+0.69%R$ 28.4M
14/09/20263,520371-0.37%R$ 28.3M
11/09/20263,533586—R$ 28.4M
Ferramentas

Sobre o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 32.5M e 156 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,065000 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +26.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4,065000, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 26.680.221/0001-41.
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +37.46%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 32.5M.
Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O NAVI LONG Biased FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.