NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.965.040/0001-10|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,191080
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 30.9M
Média 12M: R$ 26.1M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.965.040/0001-10
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +7.74% | +0.88% | +7.69% | +13.41% | +19.11% |
| % CDI | 2171.1% | 223.1% | 75.9% | 218.2% | 186.7% | 167.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.20% | +3.37% | -2.08% | +1.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.74% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.17% | +5.98% | +2.28% | -1.21% | +7.61% | -0.98% | +9.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.13% | 16.65% | 15.06% | — | — | 14.07% |
| Sharpe | — | 1.18 | 0.91 | — | — | 0.73 |
| Max Drawdown | -6.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.61%
Pior Mês
-4.17%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,191080 | +1.18% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,177210 | +1.52% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,159565 | +0.12% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,158182 | -0.90% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,168690 | -1.31% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,184161 | +0.90% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,173563 | -0.30% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,177147 | +1.51% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,159673 | -1.10% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,172583 | +0.36% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,168385 | -0.09% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,169472 | -0.10% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,170675 | +1.72% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,150881 | -1.24% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,165300 | -2.76% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,198333 | +0.06% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,197569 | +0.88% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,187172 | +0.17% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,185125 | +0.16% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,183240 | -1.35% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,199451 | +1.59% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,180732 | -2.50% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,211043 | +0.74% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,202171 | -0.90% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,213054 | +0.17% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,211034 | -0.61% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,218486 | +1.45% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,201113 | -2.31% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,229558 | +0.76% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,220331 | — | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,191080 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,191080, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 59.965.040/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.9M.
- O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 197 cotas disponíveis.