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NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.85% | +0.88% | +3.35% | -8.58% | +1.26% | +14.26% | +10.30% |
| % CDI | 269.9% | 11.7% | 302.2% | -251.8% | 18.0% | 96.8% | 66.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.20% | +3.37% | -2.08% | +0.25% | -6.45% | -0.81% | +2.08% | — | — | — | — | — | +1.11% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.17% | +5.98% | +2.28% | -1.21% | +7.61% | -0.98% | +9.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.56% | 13.16% | 15.11% | 13.91% | — | 13.79% |
| Sharpe | — | -3.38 | -0.80 | -0.03 | — | -0.36 |
| Max Drawdown | -13.26% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,115330 | -0.23% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,117880 | -0.10% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,119020 | +0.13% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,117537 | +0.40% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,113102 | -1.09% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,125322 | +1.90% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,104361 | +0.66% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,097071 | -0.64% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,104139 | -0.06% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,104808 | -0.33% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,108439 | +0.57% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,102192 | +0.57% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,095958 | +0.08% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,095079 | -0.64% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,102136 | -0.11% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,103299 | +0.36% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,099370 | +0.56% | R$ 28.6M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,093202 | +0.42% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,088672 | +0.65% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,081670 | +0.53% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,075982 | -0.29% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,079165 | +0.31% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,075800 | -0.74% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,083831 | -0.12% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,085159 | -0.12% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,086500 | -0.28% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,089579 | +2.15% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,066683 | -0.63% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,073426 | +0.64% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,066575 | — | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 29.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,115330 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,115330, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 59.965.040/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +14.26%, equivalente a 96.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 29.0M.
- O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.