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NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.965.040/0001-10|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,117955
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.27%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 29.0M
Média 12M: R$ 26.8M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.965.040/0001-10
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.27% | +1.12% | -5.41% | -8.25% | +2.01% | +11.80% |
| % CDI | -545.8% | 20.2% | -479.5% | -237.5% | 28.2% | 86.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.20% | +3.37% | -2.08% | +0.25% | -5.27% | — | — | — | — | — | — | — | +1.12% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.17% | +5.98% | +2.28% | -1.21% | +7.61% | -0.98% | +9.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.67% | 16.07% | 15.12% | — | — | 14.09% |
| Sharpe | — | -2.72 | -0.71 | — | — | -0.14 |
| Max Drawdown | -9.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.61%
Pior Mês
-5.27%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,117955 | -0.22% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,120435 | -0.58% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,126983 | +0.96% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,116313 | -1.16% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,129470 | -0.29% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,132734 | +0.74% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,124398 | -0.38% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,128733 | -0.26% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,131718 | -0.43% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,136557 | +0.66% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,129127 | -1.60% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,147450 | -0.37% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,151757 | -1.40% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,168139 | -0.43% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,173158 | -1.43% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,190144 | +1.77% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,169495 | +0.44% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,164336 | -1.34% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,180149 | +1.46% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,163146 | -1.42% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,179878 | -0.18% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,181956 | -1.21% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,196463 | +0.07% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,195660 | -0.92% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,206705 | -0.95% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,218286 | -0.10% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,219487 | -0.04% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,220005 | -0.46% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,225676 | +0.22% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,222930 | — | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 29.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,117955 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,117955, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 59.965.040/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 29.0M.
- O NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NAVI LONG Biased FIF - CIC DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 234 cotas disponíveis.