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NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 32.812.291/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,255627
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.27%
Rent. 12M
+28.09%
192.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 627.6M
Média 12M: R$ 561.1M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.71
Vol: 19.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
32.812.291/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.27%+14.98%+9.61%+10.25%-0.97%+28.09%+32.76%+71.98%+66.03%+81.12%+28.41%
% CDI1698.6%155.0%881.2%306.3%-14.0%192.3%————190.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.93%+6.29%-1.05%+0.11%-8.48%-0.42%+3.05%+0.46%+5.27%———+14.98%
2025+2.40%-4.08%+5.74%+4.59%+4.16%+2.48%-3.60%+8.83%+3.71%+0.66%+8.09%-1.14%+35.71%
2024-1.90%+1.64%-0.90%-4.33%-2.99%+1.04%+4.60%+4.39%-3.58%-2.81%-5.33%-4.41%-14.20%
2023+2.08%-7.20%-4.85%+0.90%+5.10%+10.38%+3.56%-4.15%+1.60%-2.85%+12.32%+5.93%+23.01%
2022+6.66%-0.29%+2.06%-6.49%+1.75%-4.84%+3.12%+9.42%-0.72%+8.20%-4.87%-4.77%+7.91%
Captação no Mês
R$ 3.732
Resgates no Mês
R$ 2.938.701
Captação Líquida
-R$ 2.934.969
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.41%17.33%19.71%19.00%16.51%18.87%
Sharpe—1.94-0.820.710.140.70
Max Drawdown-16.75%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.93%
Pior Mês
-8.48%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.1%78.8%69.5%
vs IPCA60.8%69.5%51.4%
vs IBOV27.7%12.9%58.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,255627-1.21%R$ 627.6M
08/09/20262,283254+0.97%R$ 635.7M
04/09/20262,261217+0.03%R$ 629.5M
03/09/20262,260631+0.24%R$ 631.8M
02/09/20262,255208+3.43%R$ 630.4M
01/09/20262,180316+1.76%R$ 609.5M
31/08/20262,142673+1.36%R$ 599.0M
28/08/20262,113903+0.32%R$ 591.2M
27/08/20262,107236-0.07%R$ 589.8M
26/08/20262,108642-0.31%R$ 590.3M
25/08/20262,115278+1.94%R$ 592.2M
24/08/20262,075062+0.26%R$ 581.0M
21/08/20262,069773+1.89%R$ 579.6M
20/08/20262,031319-0.37%R$ 568.9M
19/08/20262,038835+1.40%R$ 571.1M
18/08/20262,010604-0.25%R$ 563.2M
17/08/20262,015599-0.34%R$ 564.6M
14/08/20262,022410+0.12%R$ 566.7M
13/08/20262,019996+0.82%R$ 566.0M
12/08/20262,003507-0.53%R$ 561.8M
11/08/20262,014211-2.12%R$ 565.9M
10/08/20262,057878-0.61%R$ 578.1M
07/08/20262,070576-1.98%R$ 582.0M
06/08/20262,112328-1.41%R$ 594.9M
05/08/20262,142508+0.10%R$ 603.5M
04/08/20262,140320-0.26%R$ 603.0M
03/08/20262,145941+0.61%R$ 604.6M
31/07/20262,132873+0.18%R$ 601.2M
30/07/20262,129092+2.15%R$ 601.2M
29/07/20262,084295—R$ 588.6M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 627.6M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,255627 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 2,255627, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 32.812.291/0001-09.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +28.09%, equivalente a 192.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 627.6M.
Quem administra o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.