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NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 32.812.291/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,099904
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.46%
Rent. 12M
+28.99%
196.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 598.1M
Média 12M: R$ 546.5M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.77
Vol: 18.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
32.812.291/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.46%+7.04%+4.48%-12.06%+5.79%+28.99%+32.76%+71.98%+66.03%+81.12%+25.08%
% CDI213.2%93.0%404.1%-353.9%82.2%196.7%————161.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.93%+6.29%-1.05%+0.11%-8.48%-0.42%+1.46%—————+7.04%
2025+2.40%-4.08%+5.74%+4.59%+4.16%+2.48%-3.60%+8.83%+3.71%+0.66%+8.09%-1.14%+35.71%
2024-1.90%+1.64%-0.90%-4.33%-2.99%+1.04%+4.60%+4.39%-3.58%-2.81%-5.33%-4.41%-14.20%
2023+2.08%-7.20%-4.85%+0.90%+5.10%+10.38%+3.56%-4.15%+1.60%-2.85%+12.32%+5.93%+23.01%
2022+6.66%-0.29%+2.06%-6.49%+1.75%-4.84%+3.12%+9.42%-0.72%+8.20%-4.87%-4.77%+7.91%
Captação no Mês
R$ 533.651
Resgates no Mês
R$ 14.588.360
Captação Líquida
-R$ 14.054.709
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.06%17.21%20.75%18.56%16.51%18.37%
Sharpe—-3.17-0.130.770.140.49
Max Drawdown-16.53%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.93%
Pior Mês
-8.48%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.2%99.3%69.5%
vs IPCA75.2%94.2%51.4%
vs IBOV37.6%12.9%58.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,099904-0.24%R$ 598.1M
16/07/20262,104899-0.72%R$ 599.5M
15/07/20262,120246-0.52%R$ 603.9M
14/07/20262,131231+0.63%R$ 612.3M
13/07/20262,117957-1.32%R$ 608.5M
10/07/20262,146299+3.00%R$ 616.7M
09/07/20262,083698+1.10%R$ 598.9M
08/07/20262,061016-0.82%R$ 592.4M
07/07/20262,078028-0.28%R$ 597.3M
06/07/20262,083961-0.77%R$ 599.1M
03/07/20262,100147+0.60%R$ 605.8M
02/07/20262,087568+0.88%R$ 602.2M
01/07/20262,069309-0.02%R$ 597.0M
30/06/20262,069672-0.73%R$ 603.4M
29/06/20262,084954-0.05%R$ 607.9M
26/06/20262,086093+0.90%R$ 608.3M
25/06/20262,067518+0.70%R$ 602.9M
24/06/20262,053222+0.25%R$ 598.8M
23/06/20262,048171+0.83%R$ 597.8M
22/06/20262,031247+0.99%R$ 592.9M
19/06/20262,011317+0.07%R$ 595.0M
18/06/20262,009829-0.24%R$ 594.6M
17/06/20262,014612-0.75%R$ 596.0M
16/06/20262,029833-0.20%R$ 600.6M
15/06/20262,033988-0.25%R$ 601.9M
12/06/20262,039018-0.34%R$ 604.4M
11/06/20262,045962+1.85%R$ 606.4M
10/06/20262,008800-1.06%R$ 595.5M
09/06/20262,030266+0.96%R$ 601.7M
08/06/20262,010953—R$ 596.0M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 598.1M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,099904 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 2,099904, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 32.812.291/0001-09.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +28.99%, equivalente a 196.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 598.1M.
Quem administra o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.