NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 32.812.291/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,277719
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+50.47%
341.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 567.5M
Média 12M: R$ 529.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.98
Vol: 18.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
32.812.291/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +16.11% | +1.96% | +16.11% | +24.88% | +50.47% | +32.76% | +71.98% | +66.03% | +81.12% | +50.47% |
| % CDI | 759.7% | 464.5% | 169.4% | 457.0% | 346.5% | 341.2% | — | — | — | — | 341.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.93% | +6.29% | -1.05% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +16.11% |
| 2025 | +2.40% | -4.08% | +5.74% | +4.59% | +4.16% | +2.48% | -3.60% | +8.83% | +3.71% | +0.66% | +8.09% | -1.14% | +35.71% |
| 2024 | -1.90% | +1.64% | -0.90% | -4.33% | -2.99% | +1.04% | +4.60% | +4.39% | -3.58% | -2.81% | -5.33% | -4.41% | -14.20% |
| 2023 | +2.08% | -7.20% | -4.85% | +0.90% | +5.10% | +10.38% | +3.56% | -4.15% | +1.60% | -2.85% | +12.32% | +5.93% | +23.01% |
| 2022 | +6.66% | -0.29% | +2.06% | -6.49% | +1.75% | -4.84% | +3.12% | +9.42% | -0.72% | +8.20% | -4.87% | -4.77% | +7.91% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 36.495
Captação Líquida
-R$ 36.495
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.93% | 22.96% | 20.35% | 18.04% | 16.51% | 18.04% |
| Sharpe | — | 2.91 | 2.02 | 1.98 | 0.14 | 1.98 |
| Max Drawdown | -7.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.93%
Pior Mês
-3.60%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 69.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 51.4% |
| vs IBOV | 61.1% | 61.4% | 58.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,277719 | +0.41% | R$ 567.5M | R$ 0,00 | R$ 36.495,15 |
| 31/03/2026 | 2,268368 | +2.30% | R$ 565.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,217433 | +0.28% | R$ 552.5M | R$ 0,00 | R$ 462.805,30 |
| 27/03/2026 | 2,211220 | -1.20% | R$ 551.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 2,238049 | -1.92% | R$ 559.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,281945 | +1.87% | R$ 570.1M | R$ 0,00 | R$ 25.774,83 |
| 24/03/2026 | 2,240139 | +0.19% | R$ 559.7M | R$ 118.472,64 | R$ 114.277,92 |
| 23/03/2026 | 2,235909 | +3.45% | R$ 558.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,161256 | -2.17% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 22.456,80 |
| 19/03/2026 | 2,209197 | +0.47% | R$ 552.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,198800 | -0.35% | R$ 549.4M | R$ 0,00 | R$ 38.233,36 |
| 17/03/2026 | 2,206528 | +0.30% | R$ 551.4M | R$ 3.444,47 | R$ 7.575,95 |
| 16/03/2026 | 2,199880 | +1.41% | R$ 549.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,169309 | -1.14% | R$ 543.1M | R$ 0,00 | R$ 315.789,81 |
| 12/03/2026 | 2,194349 | -3.70% | R$ 549.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,278724 | +0.04% | R$ 570.9M | — | R$ 324.003,13 |
| 10/03/2026 | 2,277719 | +1.38% | R$ 569.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,246815 | +0.25% | R$ 561.8M | — | — |
| 06/03/2026 | 2,241286 | +0.22% | R$ 560.7M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 2,236417 | -2.08% | R$ 560.6M | R$ 0,00 | R$ 29.399,24 |
| 04/03/2026 | 2,284013 | +2.24% | R$ 572.6M | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
| 03/03/2026 | 2,233992 | -3.26% | R$ 560.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,309224 | +0.74% | R$ 578.9M | R$ 0,00 | R$ 195.107,37 |
| 27/02/2026 | 2,292339 | -1.30% | R$ 574.9M | R$ 0,00 | R$ 224.943,70 |
| 26/02/2026 | 2,322425 | +0.28% | R$ 582.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,315886 | -0.37% | R$ 581.0M | R$ 0,00 | R$ 23.516,57 |
| 24/02/2026 | 2,324422 | +1.61% | R$ 583.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,287551 | -1.94% | R$ 573.9M | R$ 170.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,332848 | +0.79% | R$ 586.2M | R$ 150.488,79 | R$ 126.135,60 |
| 19/02/2026 | 2,314467 | — | R$ 581.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 567.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,277719 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 2,277719, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 32.812.291/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +50.47%, equivalente a 341.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 567.5M.
- O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.