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NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 32.812.291/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,106769
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.23%
Rent. 12M
+30.54%
Patrimônio Líquido
R$ 636.5M
Média 12M: R$ 539.2M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.87
Vol: 18.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
32.812.291/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.23% | +7.39% | -7.83% | -9.36% | +9.30% | +30.54% | +32.76% | +71.98% | +66.03% | +81.12% | +28.59% |
| % CDI | -748.4% | 133.2% | -693.8% | -269.5% | 130.5% | — | — | — | — | — | 196.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.93% | +6.29% | -1.05% | +0.11% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | +7.39% |
| 2025 | +2.40% | -4.08% | +5.74% | +4.59% | +4.16% | +2.48% | -3.60% | +8.83% | +3.71% | +0.66% | +8.09% | -1.14% | +35.71% |
| 2024 | -1.90% | +1.64% | -0.90% | -4.33% | -2.99% | +1.04% | +4.60% | +4.39% | -3.58% | -2.81% | -5.33% | -4.41% | -14.20% |
| 2023 | +2.08% | -7.20% | -4.85% | +0.90% | +5.10% | +10.38% | +3.56% | -4.15% | +1.60% | -2.85% | +12.32% | +5.93% | +23.01% |
| 2022 | +6.66% | -0.29% | +2.06% | -6.49% | +1.75% | -4.84% | +3.12% | +9.42% | -0.72% | +8.20% | -4.87% | -4.77% | +7.91% |
Captação no Mês
R$ 3.373.631
Resgates no Mês
R$ 8.869.889
Captação Líquida
-R$ 5.496.257
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.27% | 22.65% | 21.75% | 18.16% | 16.51% | 18.32% |
| Sharpe | — | -2.08 | 0.22 | 0.87 | 0.14 | 0.78 |
| Max Drawdown | -12.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.93%
Pior Mês
-7.23%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 69.5% |
| vs IPCA | 92.5% | 100.0% | 51.4% |
| vs IBOV | 50.0% | 41.1% | 58.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,106769 | -0.47% | R$ 636.5M | R$ 244.867,55 | — |
| 26/05/2026 | 2,116789 | -1.09% | R$ 641.3M | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| 25/05/2026 | 2,140139 | +1.54% | R$ 648.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 2,107697 | -1.44% | R$ 639.8M | R$ 0,00 | R$ 132.793,68 |
| 21/05/2026 | 2,138454 | -0.09% | R$ 649.3M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,140398 | +1.94% | R$ 647.3M | R$ 3.300,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,099700 | -1.03% | R$ 637.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,121504 | -0.20% | R$ 643.7M | R$ 0,00 | R$ 2.382,64 |
| 15/05/2026 | 2,125734 | -0.93% | R$ 645.0M | R$ 173.070,51 | — |
| 14/05/2026 | 2,145660 | +1.00% | R$ 652.2M | R$ 0,00 | R$ 53.709,61 |
| 13/05/2026 | 2,124483 | -2.38% | R$ 645.8M | R$ 0,00 | R$ 33.301,54 |
| 12/05/2026 | 2,176294 | -0.53% | R$ 661.6M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,187942 | -1.95% | R$ 665.1M | R$ 1.200,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,231406 | -0.38% | R$ 679.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,239851 | -2.22% | R$ 682.3M | R$ 0,00 | R$ 58.962,71 |
| 06/05/2026 | 2,290667 | +1.34% | R$ 697.8M | R$ 417.600,24 | R$ 170.600,00 |
| 05/05/2026 | 2,260301 | +0.61% | R$ 688.3M | R$ 0,00 | R$ 9.387,18 |
| 04/05/2026 | 2,246541 | -1.07% | R$ 684.1M | R$ 0,00 | R$ 315.141,26 |
| 30/04/2026 | 2,270867 | +1.49% | R$ 691.9M | R$ 58.888,70 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,237532 | -1.79% | R$ 681.7M | — | R$ 787.638,81 |
| 28/04/2026 | 2,278419 | -0.32% | R$ 693.2M | R$ 80.317,43 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,285834 | -1.50% | R$ 695.5M | R$ 0,00 | R$ 657.490,26 |
| 24/04/2026 | 2,320555 | -0.21% | R$ 706.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,325439 | -0.80% | R$ 574.5M | R$ 179.504,55 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,344207 | -1.40% | R$ 578.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,377601 | -0.03% | R$ 587.2M | R$ 0,00 | R$ 224.789,04 |
| 17/04/2026 | 2,378277 | -0.40% | R$ 587.6M | R$ 0,00 | R$ 35.333,88 |
| 16/04/2026 | 2,387858 | -0.78% | R$ 590.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,406569 | +0.14% | R$ 594.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,403105 | — | R$ 593.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 636.5M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,106769 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 2,106769, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 32.812.291/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +30.54%.
- O patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 636.5M.
- O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.