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NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 32.812.291/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,693020
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.54%
Rent. 12M
+49.22%
Patrimônio Líquido
R$ 726.4M
Média 12M: R$ 584.3M
Cotistas
7
Sharpe 12M
1.60
Vol: 21.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
32.812.291/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+16.54%+37.28%+16.74%+29.21%+16.05%+49.22%+32.76%+71.98%+66.03%+81.12%+45.90%
% CDI2027.5%361.6%1561.6%887.6%236.0%—————359.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.93%+6.29%+5.18%+0.11%-8.48%-0.42%+3.05%+0.46%+7.85%+16.54%——+45.91%
2025+2.40%-4.08%+5.74%+4.59%+4.16%+2.48%-3.60%+8.83%+3.71%+0.66%+8.09%-1.14%+35.71%
2024-1.90%+1.64%-0.90%-4.33%-2.99%+1.04%+4.60%+4.39%-3.58%-2.81%-5.33%-4.41%-14.20%
2023+2.08%-7.20%-4.85%+0.90%+5.10%+10.38%+3.56%-4.15%+1.60%-2.85%+12.32%+5.93%+23.01%
2022+6.66%-0.29%+2.06%-6.49%+1.75%-4.84%+3.12%+9.42%-0.72%+8.20%-4.87%-4.77%+7.91%
Captação no Mês
R$ 11.887.715
Resgates no Mês
R$ 12.000.090
Captação Líquida
-R$ 112.374
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.68%26.74%23.02%21.74%16.51%23.36%
Sharpe—6.170.901.600.141.64
Max Drawdown-16.75%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.54%
Pior Mês
-8.48%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.7%79.3%69.5%
vs IPCA59.5%67.9%51.4%
vs IBOV71.2%31.4%58.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,693020+0.58%R$ 726.4M
22/10/20262,677576-0.91%R$ 722.3M
21/10/20262,702104-0.74%R$ 728.9M
20/10/20262,722319+2.15%R$ 734.4M
19/10/20262,664913+0.05%R$ 717.3M
16/10/20262,663564+0.67%R$ 717.3M
15/10/20262,645919-1.58%R$ 712.5M
14/10/20262,688521-0.32%R$ 722.9M
13/10/20262,697135-1.80%R$ 724.8M
09/10/20262,746583+3.05%R$ 744.9M
08/10/20262,665406+1.57%R$ 724.5M
07/10/20262,624308+0.03%R$ 713.9M
06/10/20262,623640+0.32%R$ 713.8M
05/10/20262,615146+9.61%R$ 711.5M
02/10/20262,385947+2.67%R$ 646.1M
01/10/20262,323834+0.56%R$ 626.4M
30/09/20262,310841+1.46%R$ 623.0M
29/09/20262,277530+0.84%R$ 623.9M
28/09/20262,258502-0.24%R$ 618.7M
25/09/20262,264030-0.74%R$ 620.4M
24/09/20262,280878-1.13%R$ 625.2M
23/09/20262,306843-0.39%R$ 632.4M
22/09/20262,315809+0.58%R$ 635.4M
21/09/20262,302557+1.30%R$ 631.7M
18/09/20262,272959-0.31%R$ 623.9M
17/09/20262,279917-0.30%R$ 625.8M
16/09/20262,286848-0.12%R$ 627.9M
15/09/20262,289616+0.96%R$ 628.7M
14/09/20262,267855-0.63%R$ 622.7M
11/09/20262,282287—R$ 626.9M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 726.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,693020 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +37.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 2,693020, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 32.812.291/0001-09.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +49.22%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 726.4M.
Quem administra o NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.