NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 34.659.901/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,636855
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+47.43%
320.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 68.5M
Média 12M: R$ 64.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
1.81
Vol: 18.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.659.901/0001-01
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +15.53% | +1.79% | +15.53% | +23.61% | +47.43% | +29.81% | +63.44% | +59.49% | +61.87% | +47.43% |
| % CDI | 745.0% | 448.0% | 154.6% | 440.6% | 328.8% | 320.7% | — | — | — | — | 320.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.75% | +6.14% | -1.22% | +0.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.53% |
| 2025 | +2.22% | -4.24% | +5.58% | +4.42% | +3.98% | +2.31% | -3.78% | +8.66% | +3.52% | +0.47% | +7.93% | -1.33% | +32.95% |
| 2024 | -2.53% | +1.39% | -0.98% | -4.00% | -2.73% | +0.82% | +4.17% | +4.44% | -3.74% | -2.99% | -5.48% | -4.57% | -15.57% |
| 2023 | +1.86% | -7.27% | -5.02% | +0.76% | +4.91% | +10.19% | +3.39% | -4.33% | +1.40% | -2.99% | +11.73% | +5.68% | +20.04% |
| 2022 | +6.48% | -0.46% | +1.90% | -6.64% | +1.57% | -5.00% | +2.94% | +8.74% | -0.75% | +7.74% | -4.76% | -4.67% | +5.73% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.53% | 22.93% | 20.33% | 18.03% | 16.39% | 18.03% |
| Sharpe | — | 2.76 | 1.87 | 1.81 | 0.06 | 1.81 |
| Max Drawdown | -7.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.75%
Pior Mês
-3.78%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 62.7% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 47.8% |
| vs IBOV | 56.3% | 48.8% | 47.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,636855 | +0.40% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,630264 | +2.29% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,593782 | +0.27% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 10.675,39 |
| 27/03/2026 | 1,589443 | -1.20% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,608793 | -1.92% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,640358 | +1.85% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,610488 | +0.18% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,607541 | +3.44% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 20/03/2026 | 1,554038 | -2.18% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,588665 | +0.46% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,581343 | -0.36% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,587042 | +0.29% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,582388 | +1.40% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,560539 | -1.15% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,578642 | -3.69% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,639186 | +0.04% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,638533 | +1.37% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,616423 | +0.25% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 5.829,32 |
| 06/03/2026 | 1,612424 | +0.20% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,609247 | -2.10% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,643776 | +2.22% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,608120 | -3.27% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,662415 | +0.73% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,650410 | -1.30% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,672211 | +0.27% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,667636 | -0.38% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,673920 | +1.60% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,647491 | -1.94% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,680146 | +0.79% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,666972 | — | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.5M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,636855 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,636855, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.659.901/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +47.43%, equivalente a 320.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 68.5M.
- O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.