Publicidade
NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 34.659.901/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,509474
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.36%
Rent. 12M
+27.91%
Patrimônio Líquido
R$ 60.2M
Média 12M: R$ 63.2M
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.72
Vol: 18.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.659.901/0001-01
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.36% | +6.54% | -7.99% | -9.82% | +8.19% | +27.91% | +29.81% | +63.44% | +59.49% | +61.87% | +26.05% |
| % CDI | -762.5% | 117.9% | -707.7% | -282.8% | 114.9% | — | — | — | — | — | 178.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.75% | +6.14% | -1.22% | -0.05% | -7.36% | — | — | — | — | — | — | — | +6.54% |
| 2025 | +2.22% | -4.24% | +5.58% | +4.42% | +3.98% | +2.31% | -3.78% | +8.66% | +3.52% | +0.47% | +7.93% | -1.33% | +32.95% |
| 2024 | -2.53% | +1.39% | -0.98% | -4.00% | -2.73% | +0.82% | +4.17% | +4.44% | -3.74% | -2.99% | -5.48% | -4.57% | -15.57% |
| 2023 | +1.86% | -7.27% | -5.02% | +0.76% | +4.91% | +10.19% | +3.39% | -4.33% | +1.40% | -2.99% | +11.73% | +5.68% | +20.04% |
| 2022 | +6.48% | -0.46% | +1.90% | -6.64% | +1.57% | -5.00% | +2.94% | +8.74% | -0.75% | +7.74% | -4.76% | -4.67% | +5.73% |
Captação no Mês
R$ 1.035.000
Resgates no Mês
R$ 4.024.298
Captação Líquida
-R$ 2.989.298
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.27% | 22.63% | 21.74% | 18.15% | 16.39% | 18.31% |
| Sharpe | — | -2.14 | 0.11 | 0.72 | 0.06 | 0.64 |
| Max Drawdown | -12.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.75%
Pior Mês
-7.36%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 62.7% |
| vs IPCA | 92.5% | 100.0% | 47.8% |
| vs IBOV | 44.1% | 29.8% | 47.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,509474 | -0.48% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,516776 | -1.10% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,533633 | +1.53% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,510499 | -1.45% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,532670 | -0.10% | R$ 63.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,534188 | +1.93% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,505127 | -1.04% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,520885 | -0.21% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,524041 | -0.94% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,538453 | +0.99% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,523392 | -2.39% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,560685 | -0.54% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,569169 | -1.96% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,600477 | -0.38% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,606656 | -2.23% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,643249 | +1.34% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,621592 | +0.60% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,611849 | -1.08% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 14.298,34 |
| 30/04/2026 | 1,629438 | +1.48% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,605643 | -1.80% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,635118 | -0.33% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,640571 | -1.50% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,665633 | -0.22% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,669274 | -0.81% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,682884 | -1.41% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,706997 | -0.04% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,707621 | -0.41% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,714641 | -0.79% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,728219 | +0.14% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,725871 | — | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 60.2M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,509474 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,509474, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.659.901/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +27.91%.
- O patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 60.2M.
- O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.