Numerando

Publicidade

NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.659.901/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,500199
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.35%
Rent. 12M
+26.40%
179.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.7M
Média 12M: R$ 62.0M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.63
Vol: 18.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.659.901/0001-01
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.35%+5.89%+4.31%-12.51%+4.72%+26.40%+29.81%+63.44%+59.49%+61.87%+22.45%
% CDI197.7%77.7%388.3%-367.0%67.1%179.1%————144.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.75%+6.14%-1.22%-0.05%-8.63%-0.58%+1.35%—————+5.89%
2025+2.22%-4.24%+5.58%+4.42%+3.98%+2.31%-3.78%+8.66%+3.52%+0.47%+7.93%-1.33%+32.95%
2024-2.53%+1.39%-0.98%-4.00%-2.73%+0.82%+4.17%+4.44%-3.74%-2.99%-5.48%-4.57%-15.57%
2023+1.86%-7.27%-5.02%+0.76%+4.91%+10.19%+3.39%-4.33%+1.40%-2.99%+11.73%+5.68%+20.04%
2022+6.48%-0.46%+1.90%-6.64%+1.57%-5.00%+2.94%+8.74%-0.75%+7.74%-4.76%-4.67%+5.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.518.502
Captação Líquida
-R$ 6.518.502
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.06%17.22%20.74%18.55%16.39%18.36%
Sharpe—-3.24-0.240.630.060.36
Max Drawdown-16.78%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.75%
Pior Mês
-8.63%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.2%97.8%62.7%
vs IPCA75.2%93.5%47.8%
vs IBOV31.2%6.5%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,500199-0.25%R$ 52.7M
16/07/20261,503885-0.73%R$ 52.8M
15/07/20261,514990-0.52%R$ 53.2M
14/07/20261,522960+0.62%R$ 53.7M
13/07/20261,513598-1.33%R$ 53.4M
10/07/20261,533977+3.00%R$ 54.1M
09/07/20261,489339+1.09%R$ 52.5M
08/07/20261,473246-0.83%R$ 52.0M
07/07/20261,485521-0.29%R$ 52.5M
06/07/20261,489887-0.78%R$ 52.6M
03/07/20261,501580+0.59%R$ 53.0M
02/07/20261,492701+0.87%R$ 52.7M
01/07/20261,479776-0.03%R$ 52.3M
30/06/20261,480152-0.74%R$ 58.5M
29/06/20261,491196-0.06%R$ 58.4M
26/06/20261,492131+0.89%R$ 58.5M
25/06/20261,478960+0.69%R$ 57.9M
24/06/20261,468850+0.24%R$ 57.5M
23/06/20261,465354+0.83%R$ 57.4M
22/06/20261,453362+0.98%R$ 56.9M
19/06/20261,439213+0.07%R$ 56.4M
18/06/20261,438264-0.25%R$ 56.4M
17/06/20261,441805-0.76%R$ 56.5M
16/06/20261,452818-0.21%R$ 56.9M
15/06/20261,455910-0.25%R$ 57.0M
12/06/20261,459630-0.35%R$ 57.2M
11/06/20261,464720+1.84%R$ 57.4M
10/06/20261,438221-1.07%R$ 56.4M
09/06/20261,453713+0.95%R$ 57.0M
08/06/20261,439998—R$ 56.4M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.7M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,500199 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,500199, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 34.659.901/0001-01.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +26.40%, equivalente a 179.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 52.7M.
Quem administra o NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional II FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.