Numerando

Publicidade

NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 14.113.340/0001-33|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,402573
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.38%
Rent. 12M
+27.05%
183.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 346.9M
Média 12M: R$ 347.2M
Cotistas
504
Sharpe 12M
0.66
Vol: 18.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
14.113.340/0001-33
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.38%+6.17%+4.35%-12.40%+4.99%+27.05%+29.98%+63.71%+60.78%+23.10%
% CDI201.7%81.4%392.3%-363.8%70.8%183.5%———149.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.80%+6.17%-1.18%-0.01%-8.59%-0.54%+1.38%—————+6.17%
2025+2.27%-4.19%+5.62%+4.47%+4.03%+2.36%-3.73%+8.69%+3.57%+0.52%+7.97%-1.27%+33.67%
2024-2.54%+1.43%-0.95%-4.46%-3.11%+0.91%+4.46%+4.25%-3.70%-2.94%-5.44%-4.53%-15.95%
2023+1.94%-7.29%-4.98%+0.80%+4.96%+10.24%+3.43%-4.28%+1.47%-2.97%+11.30%+5.69%+20.10%
2022+6.53%-0.40%+1.93%-6.60%+1.61%-4.96%+2.99%+9.24%-0.84%+7.13%-4.02%-4.87%+6.44%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 148.047
Captação Líquida
-R$ 148.047
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.06%17.22%20.75%18.56%16.50%18.37%
Sharpe—-3.22-0.210.660.070.39
Max Drawdown-16.72%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.80%
Pior Mês
-8.59%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.2%97.8%65.1%
vs IPCA75.2%93.5%49.0%
vs IBOV33.2%7.9%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,402573-0.24%R$ 346.9M
16/07/20265,415757-0.73%R$ 347.8M
15/07/20265,455580-0.52%R$ 350.4M
14/07/20265,484186+0.62%R$ 352.2M
13/07/20265,450351-1.33%R$ 350.1M
10/07/20265,523631+3.00%R$ 354.8M
09/07/20265,362781+1.09%R$ 344.5M
08/07/20265,304704-0.82%R$ 340.7M
07/07/20265,348831-0.29%R$ 343.6M
06/07/20265,364432-0.78%R$ 344.6M
03/07/20265,406429+0.60%R$ 347.3M
02/07/20265,374363+0.88%R$ 345.2M
01/07/20265,327674-0.02%R$ 342.2M
30/06/20265,328929-0.74%R$ 342.3M
29/06/20265,368617-0.06%R$ 344.9M
26/06/20265,371873+0.89%R$ 345.1M
25/06/20265,324358+0.69%R$ 342.1M
24/06/20265,287857+0.24%R$ 339.8M
23/06/20265,275168+0.83%R$ 339.4M
22/06/20265,231892+0.98%R$ 336.7M
19/06/20265,180867+0.07%R$ 333.4M
18/06/20265,177354-0.24%R$ 333.2M
17/06/20265,190002-0.76%R$ 334.0M
16/06/20265,229546-0.21%R$ 336.5M
15/06/20265,240577-0.25%R$ 337.2M
12/06/20265,253861-0.35%R$ 338.6M
11/06/20265,272079+1.84%R$ 339.8M
10/06/20265,176616-1.06%R$ 333.6M
09/06/20265,232258+0.95%R$ 337.2M
08/06/20265,182798—R$ 334.0M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 346.9M e 504 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,402573 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 5,402573, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 14.113.340/0001-33.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +27.05%, equivalente a 183.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 346.9M.
Quem administra o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.