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NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 14.113.340/0001-33|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,432096
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.33%
Rent. 12M
+28.57%
Patrimônio Líquido
R$ 352.1M
Média 12M: R$ 349.2M
Cotistas
513
Sharpe 12M
0.76
Vol: 18.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
14.113.340/0001-33
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.33% | +6.75% | -7.95% | -9.71% | +8.47% | +28.57% | +29.98% | +63.71% | +60.78% | +26.68% |
| % CDI | -759.0% | 121.7% | -704.3% | -279.5% | 118.9% | — | — | — | — | 183.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.80% | +6.17% | -1.18% | -0.01% | -7.33% | — | — | — | — | — | — | — | +6.75% |
| 2025 | +2.27% | -4.19% | +5.62% | +4.47% | +4.03% | +2.36% | -3.73% | +8.69% | +3.57% | +0.52% | +7.97% | -1.27% | +33.67% |
| 2024 | -2.54% | +1.43% | -0.95% | -4.46% | -3.11% | +0.91% | +4.46% | +4.25% | -3.70% | -2.94% | -5.44% | -4.53% | -15.95% |
| 2023 | +1.94% | -7.29% | -4.98% | +0.80% | +4.96% | +10.24% | +3.43% | -4.28% | +1.47% | -2.97% | +11.30% | +5.69% | +20.10% |
| 2022 | +6.53% | -0.40% | +1.93% | -6.60% | +1.61% | -4.96% | +2.99% | +9.24% | -0.84% | +7.13% | -4.02% | -4.87% | +6.44% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 844.734
Captação Líquida
-R$ 844.734
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.27% | 22.65% | 21.75% | 18.16% | 16.50% | 18.32% |
| Sharpe | — | -2.13 | 0.13 | 0.76 | 0.07 | 0.67 |
| Max Drawdown | -12.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.80%
Pior Mês
-7.33%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 65.1% |
| vs IPCA | 92.5% | 100.0% | 49.0% |
| vs IBOV | 46.2% | 32.6% | 47.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,432096 | -0.48% | R$ 352.1M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 26/05/2026 | 5,458263 | -1.10% | R$ 353.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 5,518844 | +1.53% | R$ 357.8M | R$ 0,00 | R$ 414.950,38 |
| 22/05/2026 | 5,435506 | -1.44% | R$ 352.8M | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 |
| 21/05/2026 | 5,515189 | -0.10% | R$ 357.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 5,520540 | +1.93% | R$ 358.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,415870 | -1.03% | R$ 351.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,472456 | -0.21% | R$ 355.2M | R$ 0,00 | R$ 10.183,34 |
| 15/05/2026 | 5,483701 | -0.93% | R$ 355.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 14/05/2026 | 5,535454 | +0.99% | R$ 359.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,481141 | -2.39% | R$ 355.8M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 12/05/2026 | 5,615172 | -0.54% | R$ 364.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,645573 | -1.95% | R$ 366.5M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 08/05/2026 | 5,758106 | -0.38% | R$ 374.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,780251 | -2.22% | R$ 375.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,911765 | +1.34% | R$ 384.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,833725 | +0.61% | R$ 379.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,798551 | -1.08% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,861703 | +1.48% | R$ 380.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,775996 | -1.80% | R$ 375.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 28/04/2026 | 5,881910 | -0.33% | R$ 382.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,901409 | -1.50% | R$ 383.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,991437 | -0.22% | R$ 389.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,004411 | -0.81% | R$ 390.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,053246 | -1.41% | R$ 393.7M | R$ 0,00 | R$ 7.955,89 |
| 20/04/2026 | 6,139874 | -0.03% | R$ 399.4M | R$ 0,00 | R$ 73.807,05 |
| 17/04/2026 | 6,142011 | -0.41% | R$ 399.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 6,167135 | -0.78% | R$ 401.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,215845 | +0.14% | R$ 404.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,207272 | — | R$ 403.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 352.1M e 513 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,432096 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 5,432096, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 14.113.340/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +28.57%.
- O patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 352.1M.
- O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.