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NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 14.113.340/0001-33|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,790306
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.23%
Rent. 12M
+26.16%
179.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 365.9M
Média 12M: R$ 352.5M
Cotistas
493
Sharpe 12M
0.61
Vol: 19.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
14.113.340/0001-33
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.23%+13.79%+9.47%+9.83%-1.72%+26.16%+29.98%+63.71%+60.78%+26.43%
% CDI1686.4%142.7%868.6%293.8%-24.9%179.1%———177.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.80%+6.17%-1.18%-0.01%-8.59%-0.54%+2.91%+0.33%+5.23%———+13.79%
2025+2.27%-4.19%+5.62%+4.47%+4.03%+2.36%-3.73%+8.69%+3.57%+0.52%+7.97%-1.27%+33.67%
2024-2.54%+1.43%-0.95%-4.46%-3.11%+0.91%+4.46%+4.25%-3.70%-2.94%-5.44%-4.53%-15.95%
2023+1.94%-7.29%-4.98%+0.80%+4.96%+10.24%+3.43%-4.28%+1.47%-2.97%+11.30%+5.69%+20.10%
2022+6.53%-0.40%+1.93%-6.60%+1.61%-4.96%+2.99%+9.24%-0.84%+7.13%-4.02%-4.87%+6.44%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 169.201
Captação Líquida
-R$ 169.201
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade25.41%17.33%19.71%19.00%16.50%18.87%
Sharpe—1.81-0.900.610.070.60
Max Drawdown-17.16%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.80%
Pior Mês
-8.59%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.1%75.8%65.1%
vs IPCA59.8%68.7%49.0%
vs IBOV22.1%6.8%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265,790306-1.22%R$ 365.9M
08/09/20265,861593+0.97%R$ 370.5M
04/09/20265,805365+0.02%R$ 366.9M
03/09/20265,804207+0.23%R$ 366.9M
02/09/20265,790634+3.43%R$ 366.1M
01/09/20265,598651+1.75%R$ 354.0M
31/08/20265,502317+1.36%R$ 347.9M
28/08/20265,428753+0.31%R$ 343.3M
27/08/20265,411957-0.07%R$ 342.2M
26/08/20265,415896-0.32%R$ 342.5M
25/08/20265,433275+1.93%R$ 343.6M
24/08/20265,330270+0.25%R$ 337.1M
21/08/20265,317004+1.89%R$ 336.2M
20/08/20265,218525-0.37%R$ 330.0M
19/08/20265,238161+1.40%R$ 331.3M
18/08/20265,165921-0.25%R$ 326.7M
17/08/20265,179071-0.34%R$ 327.6M
14/08/20265,196891+0.11%R$ 328.7M
13/08/20265,191004+0.82%R$ 328.3M
12/08/20265,148935-0.54%R$ 326.0M
11/08/20265,176762-2.13%R$ 327.8M
10/08/20265,289322-0.62%R$ 334.9M
07/08/20265,322290-1.98%R$ 337.1M
06/08/20265,429956-1.41%R$ 343.9M
05/08/20265,507876+0.10%R$ 348.9M
04/08/20265,502579-0.27%R$ 348.5M
03/08/20265,517366+0.61%R$ 349.5M
31/07/20265,484094+0.17%R$ 347.4M
30/07/20265,474700+2.14%R$ 346.8M
29/07/20265,359803—R$ 339.5M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 365.9M e 493 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,790306 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 5,790306, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 14.113.340/0001-33.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +26.16%, equivalente a 179.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 365.9M.
Quem administra o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.