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NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 14.113.340/0001-33|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,900410
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.43%
Rent. 12M
+46.97%
Patrimônio Líquido
R$ 417.4M
Média 12M: R$ 359.8M
Cotistas
478
Sharpe 12M
1.50
Vol: 21.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
14.113.340/0001-33
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+16.43%+35.60%+16.60%+28.73%+15.17%+46.97%+29.98%+63.71%+60.78%+43.78%
% CDI2014.2%345.4%1548.2%872.8%223.0%————342.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.80%+6.17%+4.92%-0.01%-8.59%-0.54%+2.91%+0.33%+7.71%+16.43%——+43.97%
2025+2.27%-4.19%+5.62%+4.47%+4.03%+2.36%-3.73%+8.69%+3.57%+0.52%+7.97%-1.27%+33.67%
2024-2.54%+1.43%-0.95%-4.46%-3.11%+0.91%+4.46%+4.25%-3.70%-2.94%-5.44%-4.53%-15.95%
2023+1.94%-7.29%-4.98%+0.80%+4.96%+10.24%+3.43%-4.28%+1.47%-2.97%+11.30%+5.69%+20.10%
2022+6.53%-0.40%+1.93%-6.60%+1.61%-4.96%+2.99%+9.24%-0.84%+7.13%-4.02%-4.87%+6.44%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.209.505
Captação Líquida
-R$ 8.209.505
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.69%26.75%23.02%21.74%16.50%23.32%
Sharpe—6.010.811.500.071.53
Max Drawdown-17.16%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.43%
Pior Mês
-8.59%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.7%76.4%65.1%
vs IPCA58.9%65.0%49.0%
vs IBOV67.5%20.7%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,900410+0.57%R$ 417.4M
22/10/20266,861240-0.91%R$ 415.0M
21/10/20266,924523-0.75%R$ 418.8M
20/10/20266,976753+2.15%R$ 422.0M
19/10/20266,830037+0.04%R$ 413.1M
16/10/20266,826992+0.66%R$ 413.2M
15/10/20266,782163-1.59%R$ 410.5M
14/10/20266,891804-0.33%R$ 417.1M
13/10/20266,914305-1.81%R$ 418.5M
09/10/20267,041519+3.04%R$ 434.4M
08/10/20266,833791+1.56%R$ 421.6M
07/10/20266,728791+0.02%R$ 415.2M
06/10/20266,727547+0.32%R$ 415.2M
05/10/20266,706104+9.60%R$ 413.8M
02/10/20266,118569+2.67%R$ 377.6M
01/10/20265,959616+0.56%R$ 367.8M
30/09/20265,926647+1.46%R$ 365.8M
29/09/20265,841557+0.84%R$ 360.7M
28/09/20265,793100-0.25%R$ 357.7M
25/09/20265,807632-0.74%R$ 358.7M
24/09/20265,851220-1.13%R$ 361.4M
23/09/20265,918208-0.39%R$ 365.5M
22/09/20265,941571+0.57%R$ 367.0M
21/09/20265,907928+1.30%R$ 364.9M
18/09/20265,832317-0.31%R$ 360.3M
17/09/20265,850529-0.31%R$ 361.5M
16/09/20265,868675-0.13%R$ 362.7M
15/09/20265,876133+0.95%R$ 363.2M
14/09/20265,820635-0.64%R$ 359.8M
11/09/20265,858038—R$ 362.2M
Ferramentas

Sobre o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 417.4M e 478 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,900410 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +35.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 6,900410, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 14.113.340/0001-33.
Qual a rentabilidade do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +46.97%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 417.4M.
Quem administra o NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O NAVI Institucional FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.