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NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 34.546.288/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,891543
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.19%
Rent. 12M
+19.14%
Patrimônio Líquido
R$ 204.1M
Média 12M: R$ 263.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.28
Vol: 15.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.546.288/0001-16
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.19% | +2.52% | -5.31% | -8.83% | +3.76% | +19.14% | +19.22% | +44.88% | +69.73% | +81.63% | +17.40% |
| % CDI | -537.5% | 45.5% | -469.9% | -254.0% | 52.7% | — | — | — | — | — | 119.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.30% | +3.99% | -2.51% | +0.34% | -5.19% | — | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
| 2025 | -0.43% | -3.24% | +3.70% | +2.47% | +4.83% | +2.44% | -4.04% | +6.91% | +2.83% | -1.11% | +8.56% | -1.05% | +23.19% |
| 2024 | -1.31% | +0.68% | -0.22% | -3.43% | -2.99% | +0.64% | +3.76% | +3.13% | -3.59% | -2.24% | -5.13% | -0.73% | -11.22% |
| 2023 | +0.02% | -3.42% | -4.06% | -0.92% | +3.06% | +7.53% | +3.80% | -3.11% | +3.20% | -1.86% | +8.25% | +4.93% | +17.75% |
| 2022 | +2.95% | +0.16% | +0.45% | -0.63% | +1.80% | +3.70% | +1.52% | +10.51% | +0.62% | +4.82% | -1.26% | -4.20% | +21.59% |
Captação no Mês
R$ 37.300
Resgates no Mês
R$ 2.586.095
Captação Líquida
-R$ 2.548.795
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.60% | 17.91% | 17.45% | 15.42% | 13.30% | 15.50% |
| Sharpe | — | -2.54 | -0.41 | 0.28 | -0.28 | 0.19 |
| Max Drawdown | -10.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.56%
Pior Mês
-5.19%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 79.1% |
| vs IPCA | 89.8% | 100.0% | 63.5% |
| vs IBOV | 14.0% | 14.2% | 47.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,891543 | -0.23% | R$ 204.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,895911 | -0.57% | R$ 204.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,906692 | +0.96% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 1.102,22 |
| 22/05/2026 | 1,888508 | -1.18% | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 482.364,48 |
| 21/05/2026 | 1,910973 | -0.28% | R$ 206.6M | R$ 0,00 | R$ 20.742,74 |
| 20/05/2026 | 1,916373 | +0.73% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,902548 | -0.34% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,909118 | -0.28% | R$ 206.5M | R$ 0,00 | R$ 132.708,94 |
| 15/05/2026 | 1,914492 | -0.41% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,922411 | +0.65% | R$ 208.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,909964 | -1.57% | R$ 206.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,940503 | -0.37% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 539.892,52 |
| 11/05/2026 | 1,947721 | -1.39% | R$ 211.3M | R$ 1.000,00 | R$ 528.176,02 |
| 08/05/2026 | 1,975157 | -0.44% | R$ 214.8M | R$ 31.300,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,983938 | -1.41% | R$ 215.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,012323 | +1.77% | R$ 218.8M | R$ 0,00 | R$ 73.213,94 |
| 05/05/2026 | 1,977275 | +0.44% | R$ 215.1M | R$ 0,00 | R$ 627.700,11 |
| 04/05/2026 | 1,968556 | -1.33% | R$ 214.8M | R$ 0,00 | R$ 180.193,86 |
| 30/04/2026 | 1,995092 | +1.45% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 19.444,14 |
| 29/04/2026 | 1,966498 | -1.39% | R$ 214.7M | R$ 12.456,26 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,994160 | -0.17% | R$ 217.7M | R$ 9.017,71 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,997532 | -1.20% | R$ 218.1M | R$ 7.978,89 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,021860 | +0.08% | R$ 220.8M | R$ 10.316,49 | R$ 304.377,84 |
| 23/04/2026 | 2,020288 | -0.98% | R$ 220.9M | R$ 35.561,01 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,040331 | -1.16% | R$ 223.0M | R$ 205.351,95 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,064217 | -0.17% | R$ 225.4M | R$ 11.254,03 | — |
| 17/04/2026 | 2,067724 | -0.12% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,070205 | -0.55% | R$ 227.4M | R$ 81.031,40 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,081556 | +0.27% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,075999 | — | R$ 228.0M | R$ 0,00 | — |
Sobre o NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 204.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,891543 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,891543, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.546.288/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +19.14%.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 204.1M.
- O NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.