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NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 34.546.288/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,393962
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.45%
Rent. 12M
+41.42%
Patrimônio Líquido
R$ 237.8M
Média 12M: R$ 222.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.51
Vol: 17.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.546.288/0001-16
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+14.45%+29.75%+14.84%+27.90%+18.40%+41.42%+19.22%+44.88%+69.73%+81.63%+39.11%
% CDI1771.6%288.7%1384.4%847.6%270.6%—————306.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.30%+3.99%+1.38%+0.34%-6.37%-0.68%+2.69%+2.07%+7.55%+14.45%——+34.93%
2025-0.43%-3.24%+3.70%+2.47%+4.83%+2.44%-4.04%+6.91%+2.83%-1.11%+8.56%-1.05%+23.19%
2024-1.31%+0.68%-0.22%-3.43%-2.99%+0.64%+3.76%+3.13%-3.59%-2.24%-5.13%-0.73%-11.22%
2023+0.02%-3.42%-4.06%-0.92%+3.06%+7.53%+3.80%-3.11%+3.20%-1.86%+8.25%+4.93%+17.75%
2022+2.95%+0.16%+0.45%-0.63%+1.80%+3.70%+1.52%+10.51%+0.62%+4.82%-1.26%-4.20%+21.59%
Captação no Mês
R$ 1.008.474
Resgates no Mês
R$ 8.008.023
Captação Líquida
-R$ 6.999.549
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.52%21.76%18.39%17.81%13.30%18.61%
Sharpe—7.071.421.51-0.281.63
Max Drawdown-13.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.45%
Pior Mês
-6.37%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.1%69.3%79.1%
vs IPCA59.5%50.0%63.5%
vs IBOV58.9%35.7%47.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,393962+0.41%R$ 237.8M
22/10/20262,384239-0.40%R$ 236.8M
21/10/20262,393902-0.03%R$ 237.5M
20/10/20262,394534+1.82%R$ 237.5M
19/10/20262,351752+0.02%R$ 233.6M
16/10/20262,351233+0.36%R$ 233.8M
15/10/20262,342880-1.28%R$ 238.6M
14/10/20262,373304-0.53%R$ 241.6M
13/10/20262,385918-1.69%R$ 242.8M
09/10/20262,426868+2.72%R$ 246.7M
08/10/20262,362551+1.50%R$ 240.5M
07/10/20262,327553+0.18%R$ 237.1M
06/10/20262,323486+0.41%R$ 236.8M
05/10/20262,314022+8.33%R$ 235.6M
02/10/20262,136072+1.92%R$ 218.4M
01/10/20262,095827+0.20%R$ 214.4M
30/09/20262,091686+0.60%R$ 214.0M
29/09/20262,079126+1.03%R$ 212.7M
28/09/20262,057891+0.20%R$ 210.2M
25/09/20262,053841-0.62%R$ 209.9M
24/09/20262,066627-0.86%R$ 211.3M
23/09/20262,084601-0.02%R$ 213.1M
22/09/20262,084937+0.53%R$ 213.2M
21/09/20262,073991+1.01%R$ 212.1M
18/09/20262,053285-0.40%R$ 210.0M
17/09/20262,061532-0.16%R$ 210.9M
16/09/20262,064827-0.02%R$ 211.3M
15/09/20262,065225+0.74%R$ 211.3M
14/09/20262,050136-0.37%R$ 209.8M
11/09/20262,057807—R$ 212.5M
Ferramentas

Sobre o NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 237.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,393962 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,393962, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.546.288/0001-16.
Qual a rentabilidade do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +41.42%.
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 237.8M.
Quem administra o NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O NAVI Fender Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.