NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 39.851.789/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,531638
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+29.01%
196.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 71.6M
Média 12M: R$ 82.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.00
Vol: 14.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
39.851.789/0001-20
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +7.01% | -0.08% | +6.95% | +13.10% | +29.01% | +29.01% |
| % CDI | 365.4% | 202.1% | -6.7% | 197.2% | 182.4% | 196.1% | 196.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.43% | +3.50% | -2.13% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.01% |
| 2025 | -0.55% | -3.35% | +3.58% | +2.35% | +4.66% | +2.29% | -4.12% | +6.62% | +2.60% | -1.23% | +8.12% | -1.02% | +20.94% |
| 2024 | -1.42% | +0.53% | -0.46% | -3.69% | -3.15% | +0.47% | +3.57% | +2.90% | -3.68% | -2.42% | -5.23% | -0.86% | -13.01% |
| 2023 | +0.51% | -3.43% | -4.23% | -1.06% | +2.88% | +7.34% | +3.62% | -3.28% | +3.03% | -2.01% | +8.05% | +4.69% | +16.25% |
| 2022 | +2.70% | +0.01% | +0.32% | -0.79% | +1.61% | +3.43% | +1.27% | +8.90% | -0.24% | +4.88% | -1.25% | -3.53% | +18.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.82% | 17.06% | 15.56% | 14.18% | — | 14.18% |
| Sharpe | — | 0.94 | 0.84 | 1.00 | — | 1.00 |
| Max Drawdown | -6.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.12%
Pior Mês
-4.12%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,531638 | +0.20% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,528607 | +1.57% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,505030 | +0.12% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 659.828,03 |
| 27/03/2026 | 1,503244 | -0.91% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,517112 | -1.34% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,537706 | +0.92% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,523655 | -0.28% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,527902 | +1.49% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 340.392,70 |
| 20/03/2026 | 1,505467 | -1.15% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,523036 | +0.38% | R$ 72.2M | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,517254 | -0.09% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,518665 | -0.11% | R$ 71.5M | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,520394 | +1.76% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 429.999,99 |
| 13/03/2026 | 1,494049 | -1.24% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,512794 | -2.83% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,556794 | +0.02% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,556525 | +0.92% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 501.229,53 |
| 09/03/2026 | 1,542363 | +0.18% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,539610 | +0.17% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,536933 | -1.34% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,557734 | +1.63% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,532826 | -2.59% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,573594 | +0.75% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,561843 | -0.93% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,576547 | +0.22% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,573156 | -0.58% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,582332 | +1.42% | R$ 76.0M | R$ 800.000,00 | R$ 297.886,62 |
| 23/02/2026 | 1,560141 | -2.30% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,596809 | +0.79% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,584286 | — | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 71.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,531638 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,531638, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 39.851.789/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +29.01%, equivalente a 196.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 71.6M.
- O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.