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NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 39.851.789/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,450874
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.29%
Rent. 12M
+16.31%
Patrimônio Líquido
R$ 64.5M
Média 12M: R$ 79.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.10
Vol: 14.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
39.851.789/0001-20
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.29% | +1.37% | -5.43% | -8.31% | +2.41% | +16.31% | +14.67% |
| % CDI | -548.3% | 24.6% | -480.6% | -239.1% | 33.7% | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.43% | +3.50% | -2.13% | +0.22% | -5.29% | — | — | — | — | — | — | — | +1.37% |
| 2025 | -0.55% | -3.35% | +3.58% | +2.35% | +4.66% | +2.29% | -4.12% | +6.62% | +2.60% | -1.23% | +8.12% | -1.02% | +20.94% |
| 2024 | -1.42% | +0.53% | -0.46% | -3.69% | -3.15% | +0.47% | +3.57% | +2.90% | -3.68% | -2.42% | -5.23% | -0.86% | -13.01% |
| 2023 | +0.51% | -3.43% | -4.23% | -1.06% | +2.88% | +7.34% | +3.62% | -3.28% | +3.03% | -2.01% | +8.05% | +4.69% | +16.25% |
| 2022 | +2.70% | +0.01% | +0.32% | -0.79% | +1.61% | +3.43% | +1.27% | +8.90% | -0.24% | +4.88% | -1.25% | -3.53% | +18.10% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.848.855
Captação Líquida
-R$ 1.848.855
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.60% | 16.25% | 15.59% | 14.25% | — | 14.32% |
| Sharpe | — | -2.70 | -0.64 | 0.10 | — | 0.01 |
| Max Drawdown | -9.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.12%
Pior Mês
-5.29%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,450874 | -0.24% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,454314 | -0.57% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,462674 | +0.96% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,448811 | -1.18% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 480.012,96 |
| 21/05/2026 | 1,466137 | -0.29% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,470371 | +0.72% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,459849 | -0.35% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,464981 | -0.29% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,469197 | -0.42% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,475364 | +0.65% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,465900 | -1.58% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,489431 | -0.38% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,495062 | -1.39% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 528.841,60 |
| 08/05/2026 | 1,516212 | -0.45% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,523045 | -1.42% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,544923 | +1.77% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,518104 | +0.44% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,511502 | -1.34% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,531977 | +1.45% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,510106 | -1.39% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,531446 | -0.17% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,534129 | -1.21% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,552910 | +0.07% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,551797 | -0.93% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,566360 | -0.99% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,582041 | -0.11% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,583827 | -0.08% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,585116 | -0.45% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,592316 | +0.23% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,588667 | — | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 64.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,450874 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,450874, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 39.851.789/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +16.31%.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 64.5M.
- O NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o NAVI Fender JB FI Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.