NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 34.633.411/0001-36|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,655783
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+28.55%
193.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.2M
Média 12M: R$ 45.9M
Cotistas
21
Sharpe 12M
0.96
Vol: 14.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.633.411/0001-36
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +7.02% | -0.18% | +6.95% | +13.05% | +28.55% | +13.76% | +35.55% | +54.78% | +58.94% | +28.55% |
| % CDI | 368.8% | 202.5% | -15.3% | 197.3% | 181.7% | 193.0% | — | — | — | — | 193.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.60% | +3.45% | -2.22% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.02% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.54% | +2.31% | +4.65% | +2.27% | -4.21% | +6.52% | +2.55% | -1.16% | +8.09% | -1.13% | +20.33% |
| 2024 | -1.49% | +0.53% | -0.36% | -3.58% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.41% | -5.27% | -0.89% | -12.92% |
| 2023 | +0.22% | -3.49% | -4.23% | -1.05% | +2.88% | +7.36% | +3.63% | -3.29% | +3.04% | -2.02% | +8.08% | +4.75% | +15.97% |
| 2022 | +2.75% | +0.00% | +0.29% | -0.78% | +1.62% | +3.44% | +1.27% | +8.93% | +0.65% | +3.95% | -1.27% | -3.67% | +17.97% |
Captação no Mês
R$ 1.280.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.280.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.89% | 17.36% | 15.73% | 14.29% | 12.76% | 14.29% |
| Sharpe | — | 0.92 | 0.82 | 0.96 | -0.49 | 0.96 |
| Max Drawdown | -6.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.09%
Pior Mês
-4.21%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 73.1% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 58.2% |
| vs IBOV | 25.3% | 15.7% | 36.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,655783 | +0.20% | R$ 17.2M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,652476 | +1.62% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,626119 | +0.11% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,624294 | -0.99% | R$ 15.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,640528 | -1.40% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,663748 | +0.95% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,648044 | -0.29% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,652778 | +1.59% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,626979 | -1.22% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,647053 | +0.40% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,640526 | -0.10% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,642240 | -0.13% | R$ 14.5M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,644438 | +1.78% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,615686 | -1.24% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,636051 | -2.86% | R$ 14.4M | R$ 46.400,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,684297 | +0.01% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,684047 | +0.90% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,668972 | +0.18% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,665940 | +0.16% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,663288 | -1.32% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,685479 | +1.61% | R$ 14.8M | R$ 74.500,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,658720 | -2.57% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,702469 | +0.73% | R$ 14.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,690053 | -0.92% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,705670 | +0.22% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,701906 | -0.57% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,711652 | +1.39% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,688120 | -2.24% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,726844 | +0.78% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,713536 | — | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.2M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,655783 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,655783, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.633.411/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +28.55%, equivalente a 193.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 17.2M.
- O NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.