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NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.47% | +8.48% | +8.60% | +9.61% | -0.34% | +17.79% | +13.76% | +35.55% | +54.78% | +58.94% | +17.94% |
| % CDI | 1440.2% | 87.7% | 789.1% | 287.2% | -4.9% | 121.8% | — | — | — | — | 120.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.60% | +3.45% | -2.22% | +0.31% | -6.38% | -0.85% | +2.48% | +1.89% | +4.47% | — | — | — | +8.48% |
| 2025 | -0.60% | -3.39% | +3.54% | +2.31% | +4.65% | +2.27% | -4.21% | +6.52% | +2.55% | -1.16% | +8.09% | -1.13% | +20.33% |
| 2024 | -1.49% | +0.53% | -0.36% | -3.58% | -3.15% | +0.48% | +3.58% | +2.95% | -3.74% | -2.41% | -5.27% | -0.89% | -12.92% |
| 2023 | +0.22% | -3.49% | -4.23% | -1.05% | +2.88% | +7.36% | +3.63% | -3.29% | +3.04% | -2.02% | +8.08% | +4.75% | +15.97% |
| 2022 | +2.75% | +0.00% | +0.29% | -0.78% | +1.62% | +3.44% | +1.27% | +8.93% | +0.65% | +3.95% | -1.27% | -3.67% | +17.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.61% | 12.32% | 14.28% | 14.48% | 12.76% | 14.42% |
| Sharpe | — | 2.46 | -1.05 | 0.22 | -0.49 | 0.20 |
| Max Drawdown | -13.18% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.5% | 63.6% | 73.1% |
| vs IPCA | 57.7% | 40.5% | 58.2% |
| vs IBOV | 28.7% | 12.9% | 36.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,678298 | -0.85% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,692674 | +0.77% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,679665 | +0.18% | R$ 17.5M | R$ 14.853,52 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,676696 | +0.26% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,672312 | +2.81% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,626553 | +1.25% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,606493 | +0.87% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,592679 | +0.39% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,586423 | -0.23% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,590020 | -0.35% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,595538 | +1.32% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,574771 | +0.49% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,567149 | +0.90% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,553195 | -0.15% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,555498 | +0.94% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,540945 | -0.14% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,543097 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,542244 | +0.19% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,539340 | +0.90% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,525627 | -0.36% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,531140 | -0.92% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,545328 | -0.64% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,555210 | -1.37% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,576890 | -0.90% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,591280 | +0.16% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,588745 | -0.01% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,588858 | +0.77% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 633.000,00 |
| 31/07/2026 | 1,576720 | +0.15% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,574350 | +1.91% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,544799 | — | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.5M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,678298 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,678298, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.633.411/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +17.79%, equivalente a 121.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 17.5M.
- O NAVI Fender FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.